中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(010167)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,363,766.86 | 12.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,522,866.32 | 84.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,783,445.31 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 101,210.19 | 101,210.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,100,327.78 | 12.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,495,716.15 | 84.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,450,862.30 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,949,858.29 | 1,949,858.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,858,495.05 | 13.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 753,680,089.87 | 83.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,432,563.39 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 383,780.42 | 383,780.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,160,642.64 | 12.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,538,809.88 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,670,566.86 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 166,703.15 | 166,703.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,883,059.42 | 15.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,046,486,202.78 | 82.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,590,003.32 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,475,128.00 | 1,475,128.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,431,064.56 | 16.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,099,079,810.43 | 78.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,000,000.00 | 2.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,120,841.25 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,052,746.68 | 3,052,746.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,932,386.77 | 10.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,100,238,972.07 | 86.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,137,372.70 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,285,400.16 | 2,285,400.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 296,875,166.93 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,538,143,000.00 | 81.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,161,718.61 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 26,220,725.33 | 26,220,725.33 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,822,634.66 | 16.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,710,827,000.00 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,784,077.66 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 27,231,883.08 | 27,231,883.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,974,751.22 | 19.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,886,875,000.00 | 78.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,316,614.03 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 22,334,141.64 | 22,334,141.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,132,425.11 | 11.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,402,780,188.10 | 77.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,000,000.00 | 8.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,375,561.46 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 35,155,609.25 | 35,155,609.25 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 396,969,993.95 | 18.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,547,094,834.30 | 71.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 5.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,099,303.92 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 26,333,947.46 | 26,333,947.46 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,963,279.63 | 18.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,169,221,049.10 | 62.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 290,000,000.00 | 15.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,901,957.57 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 13,540,785.27 | 13,540,785.27 |
