十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102306 |
21国能资本MTN001 |
50,000 |
5,176,673.97 |
10.11 |
2 |
188971 |
21长电01 |
50,000 |
5,134,464.38 |
10.03 |
3 |
102280788 |
22中电投MTN006 |
50,000 |
5,068,292.35 |
9.90 |
4 |
149538 |
21招路02 |
50,000 |
5,058,484.93 |
9.88 |
5 |
188341 |
21宁铁13 |
50,000 |
5,049,379.45 |
9.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149538 |
21招路02 |
50,000 |
5,173,607.12 |
10.02 |
2 |
188341 |
21宁铁13 |
50,000 |
5,154,518.08 |
9.99 |
3 |
188374 |
21浦集02 |
50,000 |
5,150,578.63 |
9.98 |
4 |
102102306 |
21国能资本MTN001 |
50,000 |
5,143,205.21 |
9.97 |
5 |
188971 |
21长电01 |
50,000 |
5,106,713.70 |
9.89 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149538 |
21招路02 |
50,000 |
5,127,399.73 |
9.50 |
2 |
102280788 |
22中电投MTN006 |
50,000 |
5,130,780.82 |
9.50 |
3 |
019656 |
21国债08 |
50,000 |
5,114,249.32 |
9.47 |
4 |
188341 |
21宁铁13 |
50,000 |
5,108,805.21 |
9.46 |
5 |
188374 |
21浦集02 |
50,000 |
5,108,365.75 |
9.46 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210209 |
21国开09 |
100,000 |
10,203,753.42 |
12.22 |
2 |
019656 |
21国债08 |
100,000 |
10,175,128.77 |
12.19 |
3 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,095,145.21 |
12.09 |
4 |
149538 |
21招路02 |
50,000 |
5,093,062.74 |
6.10 |
5 |
188341 |
21宁铁13 |
50,000 |
5,076,940.82 |
6.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019656 |
21国债08 |
170,000 |
17,240,296.16 |
17.06 |
2 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,338,334.25 |
10.23 |
3 |
210209 |
21国开09 |
100,000 |
10,198,868.49 |
10.09 |
4 |
160017 |
16附息国债17 |
100,000 |
10,171,184.78 |
10.07 |
5 |
188971 |
21长电01 |
50,000 |
5,170,464.38 |
5.12 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170412 |
17农发12 |
100,000 |
10,396,868.49 |
5.21 |
2 |
155595 |
19美置04 |
100,000 |
10,412,273.97 |
5.21 |
3 |
122402 |
15城建01 |
100,000 |
10,343,676.71 |
5.18 |
4 |
175277 |
20浦土03 |
100,000 |
10,352,227.95 |
5.18 |
5 |
163123 |
20青城G1 |
100,000 |
10,333,168.22 |
5.17 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155595 |
19美置04 |
100,000 |
10,351,586.30 |
5.09 |
2 |
170412 |
17农发12 |
100,000 |
10,333,906.85 |
5.08 |
3 |
155290 |
19中保01 |
100,000 |
10,308,751.78 |
5.07 |
4 |
122402 |
15城建01 |
100,000 |
10,291,917.81 |
5.06 |
5 |
188101 |
国电投04 |
100,000 |
10,276,533.70 |
5.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
11,058,000.00 |
5.56 |
2 |
155176 |
19山招01 |
100,000 |
10,230,000.00 |
5.15 |
3 |
163123 |
20青城G1 |
100,000 |
10,205,000.00 |
5.14 |
4 |
175872 |
21出版01 |
100,000 |
10,151,000.00 |
5.11 |
5 |
175277 |
20浦土03 |
100,000 |
10,136,000.00 |
5.10 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155332 |
19铁工04 |
200,000 |
20,046,000.00 |
7.53 |
2 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,238,000.00 |
3.84 |
3 |
155176 |
19山招01 |
100,000 |
10,188,000.00 |
3.82 |
4 |
102100305 |
21晋江城投MTN001 |
100,000 |
10,188,000.00 |
3.82 |
5 |
101901370 |
19兴展投资MTN001 |
100,000 |
10,153,000.00 |
3.81 |