海富通策略收益债券型证券投资基金A类(010260)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,747,898.25 | 9.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,946,822.03 | 89.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,899.71 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 535,198.72 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 26,088.54 | 26,088.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,966,593.44 | 9.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,713,653.33 | 88.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -175.34 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 588,671.97 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 526,083.49 | 526,083.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,597,988.09 | 7.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,765,493.10 | 90.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 628,484.13 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 139,616.22 | 139,616.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,146,112.76 | 12.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,242,844.92 | 86.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 785,757.69 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 74,683.04 | 74,683.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,476,225.87 | 7.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,413,909.77 | 91.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,574,054.13 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 53,418.38 | 53,418.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,312,186.81 | 12.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,400,445.50 | 84.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,339,214.74 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,716,675.31 | 1,716,675.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,136,527.25 | 5.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,788,893.01 | 92.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,066,380.01 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 190,997.22 | 190,997.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,283,033.72 | 7.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,087,900.00 | 89.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,129,031.18 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,321,296.99 | 4,321,296.99 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,618,272.85 | 5.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,607,782.00 | 92.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,358,344.61 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,820,291.12 | 4,820,291.12 |
