创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类(010605)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1243

 累计净值：1.1243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄弢,刘润哲 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 25,100 530,614.00 0.97
2 002840 华统股份 25,100 361,942.00 0.66
3 002472 双环传动 12,400 353,152.00 0.65
4 000625 长安汽车 24,800 333,312.00 0.61
5 688143 长盈通 8,653 296,365.25 0.54
6 300445 康斯特 16,800 268,296.00 0.49
7 002410 广联达 11,200 261,632.00 0.48
8 002409 雅克科技 4,000 258,400.00 0.47
9 002092 中泰化学 36,700 250,661.00 0.46
10 601336 新华保险 6,800 250,444.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 97,000 382,180.00 0.68
2 601677 明泰铝业 22,900 317,852.00 0.56
3 300750 宁德时代 1,380 315,730.20 0.56
4 002965 祥鑫科技 4,600 256,128.00 0.45
5 601318 中国平安 4,900 227,360.00 0.40
6 002840 华统股份 12,500 195,500.00 0.35
7 002352 顺丰控股 4,300 193,887.00 0.34
8 002409 雅克科技 2,500 182,200.00 0.32
9 000975 银泰黄金 14,000 163,800.00 0.29
10 603477 巨星农牧 4,900 163,415.00 0.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 28,000 444,640.00 0.85
2 600031 三一重工 20,300 346,927.00 0.66
3 600887 伊利股份 10,600 308,672.00 0.59
4 002709 天赐材料 7,000 293,720.00 0.56
5 000100 TCL科技 57,000 252,510.00 0.48
6 601111 中国国航 23,000 246,100.00 0.47
7 600489 中金黄金 23,000 242,190.00 0.46
8 002027 分众传媒 34,000 233,580.00 0.45
9 000951 中国重汽 13,500 228,015.00 0.43
10 002532 天山铝业 27,500 208,725.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 24,800 860,064.00 1.68
2 600031 三一重工 52,300 826,340.00 1.61
3 600887 伊利股份 18,700 579,700.00 1.13
4 000063 中兴通讯 22,000 568,920.00 1.11
5 000001 平安银行 42,200 555,352.00 1.08
6 300413 芒果超媒 18,500 555,370.00 1.08
7 002027 分众传媒 52,200 348,696.00 0.68
8 601117 中国化学 32,200 255,668.00 0.50
9 300498 温氏股份 11,300 221,819.00 0.43
10 002459 晶澳科技 3,700 222,333.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 56,500 668,960.00 1.10
2 601888 中国中免 3,300 654,225.00 1.07
3 002415 海康威视 19,600 596,232.00 0.98
4 600031 三一重工 41,400 574,632.00 0.94
5 300413 芒果超媒 23,100 575,883.00 0.94
6 600276 恒瑞医药 15,800 554,580.00 0.91
7 300760 迈瑞医疗 1,800 538,200.00 0.88
8 002027 分众传媒 88,600 489,072.00 0.80
9 002352 顺丰控股 9,000 424,980.00 0.70
10 000333 美的集团 8,500 419,135.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,500 54,300.00 0.54
2 002352 顺丰控股 800 44,648.00 0.44
3 688111 金山办公 200 39,424.00 0.39
4 300413 芒果超媒 900 30,024.00 0.30
5 000001 平安银行 2,000 29,960.00 0.30
6 600703 三安光电 1,200 29,496.00 0.29
7 300294 博雅生物 800 28,760.00 0.28
8 601601 中国太保 1,200 28,236.00 0.28
9 002027 分众传媒 4,100 27,593.00 0.27
10 600038 中直股份 600 27,120.00 0.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 200 37,532.00 1.35
2 002352 顺丰控股 800 36,560.00 1.32
3 601888 中国中免 200 32,874.00 1.19
4 600038 中直股份 600 30,540.00 1.10
5 300059 东方财富 1,200 30,408.00 1.10
6 600703 三安光电 1,200 28,536.00 1.03
7 002415 海康威视 700 28,700.00 1.03
8 300413 芒果超媒 900 28,044.00 1.01
9 600884 杉杉股份 1,000 27,920.00 1.01
10 002241 歌尔股份 800 27,520.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 1,200 32,544.00 2.01
2 600031 三一重工 1,100 25,080.00 1.55
3 300122 智飞生物 200 24,920.00 1.54
4 000063 中兴通讯 700 23,450.00 1.44
5 000002 万科A 1,000 19,760.00 1.22
6 002299 圣农发展 800 19,336.00 1.19
7 300294 博雅生物 500 19,175.00 1.18
8 000100 TCL科技 3,000 18,510.00 1.14
9 601318 中国平安 300 15,123.00 0.93
10 300119 瑞普生物 600 14,472.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,000 42,620.00 2.22
2 002415 海康威视 600 33,000.00 1.72
3 601601 中国太保 1,200 32,568.00 1.70
4 600309 万华化学 300 32,025.00 1.67
5 600031 三一重工 1,100 27,984.00 1.46
6 000001 平安银行 1,400 25,102.00 1.31
7 002142 宁波银行 700 24,605.00 1.28
8 000063 中兴通讯 700 23,191.00 1.21
9 000977 浪潮信息 800 22,816.00 1.19
10 600258 首旅酒店 1,000 21,800.00 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,000 23,810.00 1.82
2 000063 中兴通讯 700 23,261.00 1.78
3 600031 三一重工 700 20,349.00 1.56
4 601318 中国平安 300 19,284.00 1.48
5 002299 圣农发展 800 19,104.00 1.46
6 601601 中国太保 600 17,382.00 1.33
7 600529 山东药玻 500 16,975.00 1.30
8 603218 日月股份 600 16,248.00 1.24
9 002202 金风科技 800 9,728.00 0.74
10 603686 龙马环卫 400 6,084.00 0.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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