创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类(010605)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,497,991.18 | 15.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,937,940.27 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,173.50 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 148,849.75 | 148,849.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,421,108.81 | 10.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,867,936.39 | 57.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,002,421.30 | 26.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,052,839.33 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,995,742.68 | 1,995,742.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,442,881.00 | 12.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,242,166.03 | 66.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,700,769.29 | 20.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,545.60 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 43,472.73 | 43,472.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,122,411.16 | 13.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,150,534.70 | 85.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,279.58 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 79,743.52 | 79,743.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,573,005.02 | 16.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,587,758.80 | 79.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,292.97 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,522,919.82 | 2,522,919.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,266.00 | 4.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 611,429.59 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 706,000.00 | 6.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,035,932.10 | 64.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,022,890.69 | 2,022,890.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 820,154.00 | 29.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 608,137.81 | 21.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,107.12 | 10.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 469,736.84 | 16.68 |
| 6 | 其他资产 | 617,346.89 | 617,346.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,210.00 | 14.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 978,097.80 | 59.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,047.60 | 14.60 |
| 6 | 其他资产 | 200,361.88 | 200,361.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544,065.00 | 27.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 977,706.60 | 49.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 290,000.00 | 14.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,135.58 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 133,919.11 | 133,919.11 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,157.00 | 13.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,147,906.62 | 85.46 |
| 6 | 其他资产 | 15,088.37 | 15,088.37 |
