农银汇理金玉债券型证券投资基金(010653)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 2,600,000 | 266,061,917.81 | 19.82 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 2,500,000 | 254,193,784.15 | 18.93 |
| 3 | 220332 | 22进出32 | 2,300,000 | 234,888,602.74 | 17.50 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 1,400,000 | 142,842,000.00 | 10.64 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 102,400,928.96 | 7.63 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 2,300,000 | 233,796,071.23 | 18.73 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,800,000 | 182,143,918.03 | 14.59 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 177,974,071.23 | 14.26 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 105,271,041.10 | 8.43 |
| 5 | 220407 | 22农发07 | 800,000 | 81,422,958.91 | 6.52 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22进出32 | 2,300,000 | 231,430,915.07 | 20.19 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,800,000 | 185,131,331.51 | 16.15 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 104,018,328.77 | 9.08 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 71,404,986.30 | 6.23 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 700,000 | 70,616,114.75 | 6.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,600,000 | 167,440,569.86 | 24.03 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 700,000 | 72,252,849.32 | 10.37 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 71,554,632.88 | 10.27 |
| 4 | 160407 | 16农发07 | 600,000 | 61,774,060.27 | 8.86 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 54,100,369.86 | 7.76 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 1,100,000 | 120,389,153.42 | 20.10 |
| 2 | 180303 | 18进出03 | 700,000 | 73,077,219.18 | 12.20 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 700,000 | 72,134,884.93 | 12.04 |
| 4 | 160407 | 16农发07 | 600,000 | 61,512,016.44 | 10.27 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 54,064,260.27 | 9.03 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 1,500,000 | 162,149,178.08 | 23.30 |
| 2 | 180303 | 18进出03 | 700,000 | 72,627,320.55 | 10.44 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 700,000 | 71,274,920.55 | 10.24 |
| 4 | 160407 | 16农发07 | 600,000 | 61,159,972.60 | 8.79 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 53,388,150.68 | 7.67 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 165,670,561.64 | 18.49 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 1,500,000 | 160,826,794.52 | 17.95 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 1,200,000 | 121,056,986.30 | 13.51 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,100,000 | 112,493,473.97 | 12.55 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 1,000,000 | 103,925,890.41 | 11.60 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 1,500,000 | 159,915,000.00 | 13.28 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 159,420,000.00 | 13.24 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,100,000 | 111,947,000.00 | 9.30 |
| 4 | 180403 | 18农发03 | 1,000,000 | 102,490,000.00 | 8.51 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 102,120,000.00 | 8.48 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180413 | 18农发13 | 2,000,000 | 203,420,000.00 | 19.17 |
| 2 | 180401 | 18农发01 | 1,500,000 | 159,675,000.00 | 15.05 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,400,000 | 140,938,000.00 | 13.28 |
| 4 | 180403 | 18农发03 | 1,000,000 | 102,930,000.00 | 9.70 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 1,000,000 | 98,900,000.00 | 9.32 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,300,000 | 230,805,000.00 | 21.98 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 2,000,000 | 202,580,000.00 | 19.29 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 2,000,000 | 200,640,000.00 | 19.11 |
| 4 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 103,330,000.00 | 9.84 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 1,000,000 | 103,270,000.00 | 9.83 |
