招商瑞德一年持有期混合A (010688) 重仓股

单位净值： 1.0200	累计净值：1.0200	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王景,侯杰,王梓林,欧阳倩蓉	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.995亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-01-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中证全债指数收益率*80%

单位净值：

1.0200

累计净值：1.0200

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王景,侯杰,王梓林,欧阳倩蓉

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.995亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-01-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	62,860	12,762,465.80	2.22
2	00753	中国国航	2,428,000	11,786,149.84	2.05
3	02333	长城汽车	1,326,500	11,368,986.06	1.98
4	603613	国联股份	329,502	10,949,351.46	1.90
5	00268	金蝶国际	700,000	6,192,167.24	1.08
6	603885	吉祥航空	288,000	4,118,400.00	0.72
7	688378	奥来德	87,870	3,372,450.60	0.59
8	300673	佩蒂股份	250,700	3,229,016.00	0.56
9	600079	人福医药	124,600	3,014,074.00	0.52
10	600115	中国东航	518,900	2,283,160.00	0.40
11	00670	中国东方航空股份	450,000	1,102,532.45	0.19

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600004	白云机场	930,600	13,344,804.00	2.00
2	02333	长城汽车	1,539,000	12,727,777.16	1.91
3	300750	宁德时代	51,260	11,727,775.40	1.76
4	603613	国联股份	237,800	8,781,954.00	1.32
5	00268	金蝶国际	561,000	5,420,578.57	0.81
6	000661	长春高新	38,340	5,225,742.00	0.78
7	603885	吉祥航空	320,400	4,943,772.00	0.74
8	601058	赛轮轮胎	369,220	4,205,415.80	0.63
9	300124	汇川技术	58,900	3,781,969.00	0.57
10	002965	祥鑫科技	65,500	3,647,040.00	0.55

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	67,396	11,005,766.80	1.43
2	300750	宁德时代	24,900	10,110,645.00	1.31
3	600004	白云机场	591,400	9,243,582.00	1.20
4	300308	中际旭创	132,800	7,821,920.00	1.01
5	002475	立讯精密	214,700	6,507,557.00	0.84
6	00268	金蝶国际	546,000	6,079,827.50	0.79
7	601058	赛轮轮胎	532,720	5,748,048.80	0.74
8	300498	温氏股份	270,800	5,543,276.00	0.72
9	000333	美的集团	93,900	5,052,759.00	0.65
10	601318	中国平安	108,300	4,938,480.00	0.64

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	34,200	13,454,964.00	1.50
2	000333	美的集团	230,700	11,950,260.00	1.33
3	002223	鱼跃医疗	237,100	7,554,006.00	0.84
4	000661	长春高新	45,461	7,566,983.45	0.84
5	601058	赛轮轮胎	667,120	6,684,542.40	0.74
6	002415	海康威视	186,100	6,453,948.00	0.72
7	600079	人福医药	249,500	5,960,555.00	0.66
8	600009	上海机场	101,000	5,828,710.00	0.65
9	00700	腾讯控股	18,000	5,370,339.24	0.60
10	300776	帝尔激光	41,220	5,193,720.00	0.58

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	3,819,900	21,085,848.00	2.05
2	601288	农业银行	7,221,700	20,654,062.00	2.00
3	300750	宁德时代	43,700	17,518,893.00	1.70
4	01138	中远海能	2,910,000	17,186,440.21	1.67
5	000333	美的集团	320,700	15,813,717.00	1.53
6	002241	歌尔股份	469,000	12,428,500.00	1.21
7	600150	中国船舶	547,400	12,398,610.00	1.20
8	600585	海螺水泥	380,100	10,950,681.00	1.06
9	300776	帝尔激光	52,420	9,090,152.20	0.88
10	601058	赛轮轮胎	790,000	7,994,800.00	0.78

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	386,200	23,322,618.00	1.76
2	300750	宁德时代	40,000	21,360,000.00	1.62
3	002142	宁波银行	516,200	18,485,122.00	1.40
4	601012	隆基绿能	264,460	17,620,969.80	1.33
5	00700	腾讯控股	54,300	16,457,207.94	1.25
6	601058	赛轮轮胎	987,400	11,127,998.00	0.84
7	300776	帝尔激光	61,920	10,699,776.00	0.81
8	000001	平安银行	654,300	9,801,414.00	0.74
9	600048	保利发展	544,600	9,508,716.00	0.72
10	002415	海康威视	250,700	9,075,340.00	0.69

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600521	华海药业	1,446,100	30,382,561.00	1.84
2	300776	帝尔激光	73,600	17,443,200.00	1.06
3	002541	鸿路钢构	320,736	13,557,510.72	0.82
4	601058	赛轮轮胎	1,211,600	11,946,376.00	0.72
5	603588	高能环境	706,200	10,981,410.00	0.67
6	300702	天宇股份	227,729	10,614,448.69	0.64
7	300144	宋城演艺	781,600	10,324,936.00	0.63
8	002027	分众传媒	1,535,100	9,379,461.00	0.57
9	300014	亿纬锂能	83,900	6,768,213.00	0.41
10	300750	宁德时代	13,000	6,659,900.00	0.40

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002266	浙富控股	5,712,400	40,672,288.00	1.01
2	600521	华海药业	1,843,300	39,925,878.00	0.99
3	000001	平安银行	1,368,000	22,544,640.00	0.56
4	000887	中鼎股份	880,200	19,197,162.00	0.48
5	002541	鸿路钢构	320,736	17,172,205.44	0.43
6	601058	赛轮轮胎	1,125,600	16,647,624.00	0.41
7	600745	闻泰科技	127,400	16,472,820.00	0.41
8	300572	安车检测	724,600	14,962,990.00	0.37
9	300702	天宇股份	298,729	14,443,547.15	0.36
10	603076	乐惠国际	367,060	13,331,619.20	0.33

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	10,777,867	80,187,330.48	2.08
2	600521	华海药业	3,686,700	65,143,989.00	1.69
3	601058	赛轮轮胎	4,584,600	52,539,516.00	1.36
4	002624	完美世界	2,859,400	43,119,752.00	1.12
5	000887	中鼎股份	2,656,900	38,897,016.00	1.01
6	600258	首旅酒店	1,627,975	35,489,855.00	0.92
7	300476	胜宏科技	1,142,404	32,444,273.60	0.84
8	300829	金丹科技	586,460	27,053,399.80	0.70
9	600029	南方航空	4,064,500	23,492,810.00	0.61
10	00753	中国国航	1,760,000	7,550,855.84	0.20

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600521	华海药业	2,416,000	50,446,080.00	1.31
2	601058	赛轮轮胎	4,174,100	41,699,259.00	1.09
3	300476	胜宏科技	1,850,628	40,436,221.80	1.05
4	600745	闻泰科技	329,885	31,965,856.50	0.83
5	002541	鸿路钢构	509,236	29,713,920.60	0.77
6	000887	中鼎股份	2,353,700	28,432,696.00	0.74
7	000012	南玻A	1,902,600	19,482,624.00	0.51
8	600030	中信证券	746,400	18,615,216.00	0.48
9	300572	安车检测	570,400	18,503,776.00	0.48
10	002236	大华股份	860,400	18,154,440.00	0.47

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601169	北京银行	11,037,000	52,977,600.00	1.40
2	000651	格力电器	634,700	39,795,690.00	1.05
3	06186	中国飞鹤	1,739,000	32,334,896.44	0.86
4	601336	新华保险	363,602	17,652,877.10	0.47
5	300529	健帆生物	211,200	16,051,200.00	0.42
6	601688	华泰证券	919,300	15,591,328.00	0.41
7	300122	智飞生物	84,600	14,592,654.00	0.39
8	002812	恩捷股份	125,600	14,057,152.00	0.37
9	601012	隆基股份	150,100	13,208,800.00	0.35
10	600919	江苏银行	1,932,000	12,500,040.00	0.33