华安添益一年持有期混合型证券投资基金A类(010813)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9224

 累计净值：0.9224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：贺涛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.409亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 89,100 2,547,369.00 1.63
2 002230 科大讯飞 48,600 2,462,076.00 1.57
3 002984 森麒麟 59,400 1,801,602.00 1.15
4 300308 中际旭创 15,200 1,760,160.00 1.12
5 601336 新华保险 47,600 1,753,108.00 1.12
6 601318 中国平安 36,200 1,748,460.00 1.12
7 000568 泸州老窖 8,000 1,733,200.00 1.11
8 601012 隆基绿能 62,100 1,694,088.00 1.08
9 603688 石英股份 15,800 1,685,386.00 1.08
10 002050 三花智控 55,400 1,645,380.00 1.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 49,800 4,018,860.00 2.36
2 601628 中国人寿 64,800 2,265,408.00 1.33
3 300308 中际旭创 15,200 2,241,240.00 1.32
4 601088 中国神华 70,700 2,174,025.00 1.28
5 601058 赛轮轮胎 189,800 2,161,822.00 1.27
6 601800 中国交建 178,700 1,949,617.00 1.15
7 600028 中国石化 304,000 1,933,440.00 1.14
8 002984 森麒麟 59,400 1,868,724.00 1.10
9 003012 东鹏控股 213,900 1,730,451.00 1.02
10 000923 河钢资源 128,400 1,733,400.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600559 老白干酒 20,000 741,200.00 0.39
2 600938 中国海油 42,400 722,496.00 0.38
3 000063 中兴通讯 22,200 722,832.00 0.38
4 603885 吉祥航空 38,900 699,422.00 0.37
5 002916 深南电路 7,300 673,936.00 0.35
6 600028 中国石化 112,000 629,440.00 0.33
7 300775 三角防务 17,600 603,680.00 0.32
8 000568 泸州老窖 2,400 611,496.00 0.32
9 601231 环旭电子 34,900 617,381.00 0.32
10 603833 欧派家居 5,000 603,900.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,905 1,032,833.45 0.47
2 601628 中国人寿 23,000 853,760.00 0.39
3 601006 大秦铁路 105,100 702,068.00 0.32
4 603345 安井食品 4,000 647,520.00 0.29
5 600938 中国海油 42,400 644,480.00 0.29
6 601111 中国国航 58,300 617,980.00 0.28
7 600233 圆通速递 29,200 586,628.00 0.27
8 002532 天山铝业 78,400 605,248.00 0.27
9 002142 宁波银行 18,100 587,345.00 0.27
10 601601 中国太保 23,400 573,768.00 0.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 70,200 1,596,348.00 0.61
2 601088 中国神华 50,000 1,582,000.00 0.61
3 601898 中煤能源 120,000 1,276,800.00 0.49
4 001979 招商蛇口 70,000 1,143,800.00 0.44
5 002371 北方华创 4,000 1,113,600.00 0.43
6 002430 杭氧股份 30,000 1,028,700.00 0.40
7 000983 山西焦煤 70,000 1,048,600.00 0.40
8 600875 东方电气 50,000 1,022,000.00 0.39
9 600985 淮北矿业 60,000 1,011,000.00 0.39
10 601006 大秦铁路 149,000 1,008,730.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 15,300 1,503,225.00 0.49
2 300129 泰胜风能 150,100 1,358,405.00 0.44
3 002056 横店东磁 50,000 1,331,000.00 0.43
4 002254 泰和新材 80,000 1,340,000.00 0.43
5 300124 汇川技术 20,000 1,317,400.00 0.43
6 688599 天合光能 20,000 1,305,000.00 0.42
7 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 0.40
8 000002 万科A 60,000 1,230,000.00 0.40
9 000858 五粮液 6,000 1,211,580.00 0.39
10 600383 金地集团 90,000 1,209,600.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 100,000 2,205,000.00 0.57
2 600900 长江电力 45,200 994,400.00 0.26
3 001979 招商蛇口 56,300 853,508.00 0.22
4 002459 晶澳科技 10,800 849,744.00 0.22
5 600406 国电南瑞 22,200 699,078.00 0.18
6 600893 航发动力 14,600 655,540.00 0.17
7 300274 阳光电源 5,300 568,478.00 0.15
8 600019 宝钢股份 80,200 541,350.00 0.14
9 603993 洛阳钼业 107,100 557,991.00 0.14
10 600690 海尔智家 21,500 496,650.00 0.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 39,800 2,036,168.00 0.33
2 601868 中国能建 727,700 1,986,621.00 0.32
3 000738 航发控制 65,600 1,986,368.00 0.32
4 300769 德方纳米 4,000 1,964,640.00 0.31
5 600958 东方证券 131,200 1,933,888.00 0.31
6 600690 海尔智家 60,000 1,793,400.00 0.29
7 300750 宁德时代 3,000 1,764,000.00 0.28
8 600893 航发动力 27,200 1,726,112.00 0.28
9 600406 国电南瑞 41,400 1,657,242.00 0.27
10 601669 中国电建 200,000 1,616,000.00 0.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 40,000 2,283,600.00 0.36
2 601668 中国建筑 442,000 2,121,600.00 0.34
3 600098 广州发展 242,300 2,093,472.00 0.33
4 601611 中国核建 200,000 1,944,000.00 0.31
5 300129 泰胜风能 171,400 1,815,126.00 0.29
6 600886 国投电力 153,000 1,845,180.00 0.29
7 600674 川投能源 121,200 1,741,644.00 0.28
8 600165 新日恒力 150,000 1,767,000.00 0.28
9 601888 中国中免 6,800 1,768,000.00 0.28
10 601669 中国电建 200,000 1,694,000.00 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 413,600 2,138,312.00 0.34
2 601288 农业银行 704,800 2,135,544.00 0.34
3 601857 中国石油 300,000 1,587,000.00 0.25
4 601128 常熟银行 173,900 1,078,180.00 0.17
5 600900 长江电力 52,400 1,081,536.00 0.17
6 600886 国投电力 112,000 1,076,320.00 0.17
7 600674 川投能源 87,600 1,080,108.00 0.17
8 600377 宁沪高速 110,300 1,076,528.00 0.17
9 600104 上汽集团 49,100 1,078,727.00 0.17
10 600009 上海机场 22,500 1,082,925.00 0.17

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