汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870) 重仓股

单位净值： 1.0405	累计净值：1.0405	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林渌,吴江宏	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.468亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

1.0405

累计净值：1.0405

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林渌,吴江宏

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.468亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	225,000	2,845,111.82	1.84
2	600519	贵州茅台	1,300	2,338,115.00	1.52
3	00700	腾讯控股	4,500	1,264,402.38	0.82
4	601899	紫金矿业	100,000	1,213,000.00	0.79
5	000568	泸州老窖	5,400	1,169,910.00	0.76
6	002371	北方华创	4,000	965,200.00	0.63
7	300750	宁德时代	4,600	933,938.00	0.61
8	600309	万华化学	10,000	883,200.00	0.57
9	01024	快手-W	15,000	865,095.68	0.56
10	300408	三环集团	24,000	744,000.00	0.48

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	15,500	4,738,792.80	2.73
2	600519	贵州茅台	2,000	3,382,000.00	1.95
3	000568	泸州老窖	12,800	2,682,496.00	1.55
4	00883	中国海洋石油	250,000	2,581,544.00	1.49
5	300750	宁德时代	10,600	2,425,174.00	1.40
6	00688	中国海外发展	150,000	2,362,112.76	1.36
7	002028	思源电气	50,000	2,336,000.00	1.35
8	601899	紫金矿业	200,000	2,274,000.00	1.31
9	002293	罗莱生活	96,200	1,106,300.00	0.64
10	03690	美团-W	8,000	902,065.23	0.52

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	18,500	6,248,063.79	3.10
2	00883	中国海洋石油	500,000	5,103,640.30	2.54
3	000568	泸州老窖	14,800	3,770,892.00	1.87
4	600519	贵州茅台	2,000	3,640,000.00	1.81
5	00688	中国海外发展	200,000	3,319,554.72	1.65
6	300750	宁德时代	7,000	2,842,350.00	1.41
7	02331	李宁	52,500	2,844,863.65	1.41
8	601899	紫金矿业	200,000	2,478,000.00	1.23
9	002028	思源电气	50,000	2,286,000.00	1.14
10	03690	美团-W	17,000	2,135,562.70	1.06

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	23,000	6,862,100.14	2.83
2	600519	贵州茅台	3,800	6,562,600.00	2.70
3	00883	中国海洋石油	650,000	5,794,642.49	2.39
4	00688	中国海外发展	170,000	3,128,231.54	1.29
5	000568	泸州老窖	13,800	3,095,064.00	1.28
6	300750	宁德时代	7,200	2,832,624.00	1.17
7	02331	李宁	42,500	2,572,059.31	1.06
8	002028	思源电气	52,300	1,998,906.00	0.82
9	601899	紫金矿业	200,000	2,000,000.00	0.82
10	600309	万华化学	20,000	1,853,000.00	0.76

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	650,000	5,532,007.26	1.84
2	03690	美团-W	35,200	5,272,089.29	1.75
3	600519	贵州茅台	2,800	5,243,000.00	1.74
4	000858	五粮液	20,000	3,384,600.00	1.12
5	300750	宁德时代	7,200	2,886,408.00	0.96
6	02331	李宁	47,500	2,581,950.09	0.86
7	000568	泸州老窖	10,600	2,444,996.00	0.81
8	00688	中国海外发展	120,000	2,219,495.76	0.74
9	002028	思源电气	52,300	1,998,906.00	0.66
10	600309	万华化学	20,000	1,842,000.00	0.61
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.43

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	6,135,000.00	1.53
2	00168	青岛啤酒股份	80,000	5,582,680.32	1.39
3	00883	中国海洋石油	600,000	5,315,861.04	1.32
4	300750	宁德时代	8,600	4,592,400.00	1.14
5	603568	伟明环保	130,000	4,338,100.00	1.08
6	02331	李宁	67,500	4,196,631.13	1.05
7	600036	招商银行	100,000	4,220,000.00	1.05
8	00688	中国海外发展	170,000	3,605,481.04	0.90
9	03690	美团-W	20,000	3,321,557.96	0.83
10	00700	腾讯控股	10,000	3,030,793.36	0.76
11	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.33

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	50,000	6,900,000.00	1.39
2	600519	贵州茅台	3,000	5,157,000.00	1.04
3	00700	腾讯控股	16,000	4,855,679.07	0.98
4	00688	中国海外发展	250,000	4,754,546.13	0.95
5	02331	李宁	67,500	3,700,638.63	0.74
6	600529	山东药玻	100,000	2,652,000.00	0.53
7	600153	建发股份	200,000	2,544,000.00	0.51
8	300750	宁德时代	5,000	2,561,500.00	0.51
9	002484	江海股份	113,700	2,440,002.00	0.49
10	600036	招商银行	50,000	2,340,000.00	0.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,000	10,250,000.00	1.49
2	600036	招商银行	200,000	9,742,000.00	1.41
3	002415	海康威视	120,000	6,278,400.00	0.91
4	00700	腾讯控股	15,000	5,602,195.20	0.81
5	000568	泸州老窖	20,000	5,077,400.00	0.74
6	600309	万华化学	50,000	5,050,000.00	0.73
7	00168	青岛啤酒股份	80,000	4,774,784.00	0.69
8	00688	中国海外发展	300,000	4,527,868.80	0.66
9	600529	山东药玻	100,000	4,390,000.00	0.64
10	603737	三棵树	30,000	4,174,500.00	0.61

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,000	18,300,000.00	1.85
2	600036	招商银行	280,000	14,126,000.00	1.43
3	00700	腾讯控股	20,000	7,687,477.68	0.78
4	002415	海康威视	120,000	6,600,000.00	0.67
5	300750	宁德时代	10,000	5,257,300.00	0.53
6	002142	宁波银行	130,000	4,569,500.00	0.46
7	000858	五粮液	20,000	4,387,800.00	0.44
8	601799	星宇股份	20,000	3,620,000.00	0.37
9	002507	涪陵榨菜	119,119	3,531,878.35	0.36
10	000333	美的集团	50,000	3,480,000.00	0.35

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,000	20,567,000.00	1.85
2	600036	招商银行	280,000	15,173,200.00	1.37
3	00700	腾讯控股	30,000	14,578,041.60	1.31
4	06865	福莱特玻璃	330,000	8,786,764.80	0.79
5	002415	海康威视	100,000	6,450,000.00	0.58
6	603806	福斯特	60,000	6,307,800.00	0.57
7	000858	五粮液	20,000	5,957,800.00	0.54
8	600741	华域汽车	199,998	5,253,947.46	0.47
9	01999	敏华控股	306,000	4,751,143.52	0.43
10	603882	金域医学	30,000	4,793,100.00	0.43