汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金A类(010870)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,260,582.28 | 12.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,172,274.70 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,434,438.90 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,181,009.78 | 1,181,009.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,704,522.56 | 14.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,756,367.93 | 82.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,548,269.15 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,945,165.08 | 1,945,165.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,187,916.27 | 18.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,181,346.30 | 77.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,557,990.61 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,425,486.75 | 3,425,486.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,635,392.61 | 16.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,364,755.03 | 80.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,336,515.99 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 929,832.77 | 929,832.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,073,638.43 | 10.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 359,959,436.40 | 86.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,945,181.49 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,283.68 | 1,019,283.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,254,163.39 | 14.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,777,230.99 | 79.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,587,194.27 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 16,769,239.85 | 16,769,239.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,785,006.78 | 8.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,912,495.38 | 85.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,623,472.48 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 19,772,755.66 | 19,772,755.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,189,293.83 | 13.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 682,999,140.20 | 80.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,316,082.25 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 11,877,482.03 | 11,877,482.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,975,974.77 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 995,051,742.00 | 86.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,471,386.03 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 24,763,455.38 | 24,763,455.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,338,551.11 | 11.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 981,827,200.00 | 87.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,919,653.98 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 10,884,704.83 | 10,884,704.83 |
