招商瑞乐6个月持有期混合A (010942) 重仓股

单位净值： 1.0045	累计净值：1.0045	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.905亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-07-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

1.0045

累计净值：1.0045

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴德瑄,余芽芳

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.905亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-07-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	183,400	4,104,492.00	0.78
2	603019	中科曙光	90,500	3,487,870.00	0.66
3	603985	恒润股份	121,700	3,326,061.00	0.63
4	603811	诚意药业	260,120	3,053,808.80	0.58
5	002230	科大讯飞	55,100	2,791,366.00	0.53
6	603259	药明康德	32,200	2,774,996.00	0.52
7	301257	普蕊斯	39,400	2,663,440.00	0.50
8	000603	盛达资源	168,400	2,426,644.00	0.46
9	601111	中国国航	273,100	2,206,648.00	0.42
10	688111	金山办公	5,908	2,190,686.40	0.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	183,400	6,033,860.00	0.95
2	603811	诚意药业	260,120	3,233,291.60	0.51
3	300496	中科创达	33,600	3,237,360.00	0.51
4	300002	神州泰岳	222,300	3,112,200.00	0.49
5	002555	三七互娱	81,000	2,825,280.00	0.44
6	603019	中科曙光	52,400	2,667,160.00	0.42
7	300049	福瑞股份	110,100	2,532,300.00	0.40
8	688111	金山办公	5,244	2,476,321.68	0.39
9	688521	芯原股份	33,560	2,413,635.20	0.38
10	002230	科大讯飞	32,100	2,181,516.00	0.34

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	233,700	7,726,122.00	0.97
2	603019	中科曙光	179,400	6,876,402.00	0.87
3	601728	中国电信	937,100	5,931,843.00	0.75
4	600011	华能国际	682,700	5,850,739.00	0.74
5	002415	海康威视	136,500	5,823,090.00	0.73
6	601899	紫金矿业	444,000	5,501,160.00	0.69
7	600027	华电国际	917,800	5,314,062.00	0.67
8	600050	中国联通	980,300	5,313,226.00	0.67
9	000977	浪潮信息	142,900	5,015,790.00	0.63
10	601800	中国交建	476,800	5,035,008.00	0.63

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	2,047,626	23,568,175.26	2.34
2	601658	邮储银行	3,583,800	16,557,156.00	1.64
3	002698	博实股份	1,065,435	14,926,744.35	1.48
4	601166	兴业银行	625,100	10,995,509.00	1.09
5	601688	华泰证券	667,400	8,502,676.00	0.84
6	000001	平安银行	555,000	7,303,800.00	0.73
7	600030	中信证券	284,600	5,666,386.00	0.56
8	002191	劲嘉股份	743,500	5,375,505.00	0.53
9	601128	常熟银行	645,900	4,876,545.00	0.48
10	002807	江阴银行	1,158,400	4,598,848.00	0.46

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	2,047,626	26,578,185.48	2.25
2	002698	博实股份	1,157,235	16,525,315.80	1.40
3	601658	邮储银行	3,583,800	15,983,748.00	1.35
4	601166	兴业银行	625,100	10,407,915.00	0.88
5	002838	道恩股份	436,405	8,173,865.65	0.69
6	600258	首旅酒店	330,428	7,067,854.92	0.60
7	002191	劲嘉股份	700,800	5,942,784.00	0.50
8	688550	瑞联新材	98,269	5,384,158.51	0.46
9	000001	平安银行	426,900	5,054,496.00	0.43
10	300529	健帆生物	94,600	4,586,208.00	0.39

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	2,644,026	44,657,599.14	2.58
2	002698	博实股份	1,932,335	22,859,523.05	1.32
3	601658	邮储银行	3,583,800	19,316,682.00	1.12
4	002838	道恩股份	436,405	10,718,106.80	0.62
5	601166	兴业银行	434,100	8,638,590.00	0.50
6	600258	首旅酒店	330,428	8,194,614.40	0.47
7	000001	平安银行	523,800	7,846,524.00	0.45
8	601128	常熟银行	1,014,000	7,746,960.00	0.45
9	688550	瑞联新材	98,269	6,740,270.71	0.39
10	600409	三友化工	671,400	5,498,766.00	0.32

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	2,644,026	45,397,926.42	2.18
2	002698	博实股份	1,932,335	19,729,140.35	0.95
3	600258	首旅酒店	550,828	11,919,917.92	0.57
4	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	0.27
5	600019	宝钢股份	688,300	4,646,025.00	0.22
6	300529	健帆生物	94,600	4,293,894.00	0.21
7	601717	郑煤机	308,000	4,231,920.00	0.20
8	601038	一拖股份	344,500	4,127,110.00	0.20
9	600809	山西汾酒	15,100	3,848,990.00	0.18
10	603855	华荣股份	180,000	3,664,800.00	0.18

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000012	南玻A	6,981,000	69,321,330.00	2.20
2	000902	新洋丰	3,550,526	59,968,384.14	1.90
3	002698	博实股份	1,932,335	25,197,648.40	0.80
4	601899	紫金矿业	2,038,500	19,773,450.00	0.63
5	002925	盈趣科技	491,890	16,739,016.70	0.53
6	603883	老百姓	289,700	14,305,386.00	0.45
7	002938	鹏鼎控股	316,400	13,424,852.00	0.43
8	600258	首旅酒店	550,828	13,346,562.44	0.42
9	600919	江苏银行	2,221,400	12,950,762.00	0.41
10	601688	华泰证券	726,800	12,907,968.00	0.41

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	2,563,880	45,380,676.00	1.48
2	000012	南玻A	3,388,800	33,921,888.00	1.11
3	002698	博实股份	1,716,435	21,764,395.80	0.71
4	600919	江苏银行	2,221,400	12,928,548.00	0.42
5	002064	华峰化学	798,900	9,722,613.00	0.32
6	601398	工商银行	1,920,900	8,951,394.00	0.29
7	601169	北京银行	1,871,900	8,161,484.00	0.27
8	002925	盈趣科技	246,840	8,318,508.00	0.27
9	600582	天地科技	1,537,600	8,072,400.00	0.26
10	002677	浙江美大	457,200	7,118,604.00	0.23