永赢鑫盛混合A (011004) 重仓股

单位净值： 1.0076	累计净值：1.0076	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,卢绮婷,徐沛琳	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.025亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中债-综合指数(全价)收益率80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0076

累计净值：1.0076

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄韵,卢绮婷,徐沛琳

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.025亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*80%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	87,400	1,943,776.00	1.87
2	600519	贵州茅台	900	1,618,695.00	1.56
3	600377	宁沪高速	105,600	1,097,184.00	1.06
4	600548	深高速	86,800	867,132.00	0.84
5	601658	邮储银行	138,000	685,860.00	0.66
6	000921	海信家电	28,500	670,605.00	0.65
7	000596	古井贡酒	2,400	652,320.00	0.63
8	603198	迎驾贡酒	8,700	639,885.00	0.62
9	601398	工商银行	130,300	609,804.00	0.59
10	00135	昆仑能源	96,000	594,624.24	0.57

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,100	3,551,100.00	1.70
2	600900	长江电力	128,900	2,843,534.00	1.36
3	000333	美的集团	43,800	2,580,696.00	1.23
4	000921	海信家电	83,700	2,255,715.00	1.08
5	600377	宁沪高速	215,800	2,121,314.00	1.01
6	601658	邮储银行	339,900	1,662,111.00	0.79
7	000651	格力电器	45,500	1,661,205.00	0.79
8	000858	五粮液	7,900	1,292,203.00	0.62
9	002555	三七互娱	34,100	1,189,408.00	0.57
10	600060	海信视像	46,100	1,140,975.00	0.55

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	14,700	4,351,200.00	1.86
2	600519	贵州茅台	2,300	4,186,000.00	1.79
3	000858	五粮液	19,500	3,841,500.00	1.64
4	000921	海信家电	129,000	2,702,550.00	1.16
5	603605	珀莱雅	14,740	2,680,469.00	1.15
6	600900	长江电力	119,000	2,528,750.00	1.08
7	000333	美的集团	45,300	2,437,593.00	1.04
8	600600	青岛啤酒	19,200	2,315,520.00	0.99
9	000651	格力电器	58,700	2,157,225.00	0.92
10	002410	广联达	27,600	2,050,680.00	0.88

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,800	4,835,600.00	1.43
2	000596	古井贡酒	16,200	4,323,780.00	1.28
3	002352	顺丰控股	73,900	4,268,464.00	1.26
4	000858	五粮液	21,200	3,830,628.00	1.13
5	600872	中炬高新	102,000	3,760,740.00	1.11
6	600521	华海药业	166,500	3,639,690.00	1.08
7	601888	中国中免	15,900	3,434,877.00	1.02
8	603605	珀莱雅	20,640	3,456,787.20	1.02
9	000333	美的集团	58,200	3,014,760.00	0.89
10	600900	长江电力	134,700	2,828,700.00	0.84

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500.00	1.26
2	600521	华海药业	239,900	4,603,681.00	1.03
3	603605	珀莱雅	27,840	4,535,971.20	1.02
4	000596	古井贡酒	15,900	4,324,005.00	0.97
5	600600	青岛啤酒	34,500	3,663,900.00	0.82
6	300699	光威复材	36,600	3,034,506.00	0.68
7	002371	北方华创	8,000	2,227,200.00	0.50
8	601658	邮储银行	495,000	2,207,700.00	0.50
9	600690	海尔智家	86,300	2,137,651.00	0.48
10	600048	保利发展	115,700	2,082,600.00	0.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	150,300	5,854,185.00	1.47
2	600519	贵州茅台	2,800	5,726,000.00	1.43
3	000596	古井贡酒	18,400	4,593,744.00	1.15
4	300015	爱尔眼科	99,508	4,454,973.16	1.12
5	600521	华海药业	181,100	4,110,970.00	1.03
6	000661	长春高新	16,900	3,944,798.00	0.99
7	603605	珀莱雅	22,640	3,739,675.20	0.94
8	600600	青岛啤酒	31,000	3,221,520.00	0.81
9	002371	北方华创	10,500	2,909,760.00	0.73
10	600309	万华化学	29,500	2,861,205.00	0.72

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	149,700	5,522,433.00	1.41
2	600048	保利发展	255,700	4,525,890.00	1.15
3	600519	贵州茅台	2,500	4,297,500.00	1.10
4	601658	邮储银行	792,300	4,270,497.00	1.09
5	002371	北方华创	13,800	3,781,200.00	0.96
6	600521	华海药业	176,800	3,714,568.00	0.95
7	601689	拓普集团	63,200	3,589,760.00	0.92
8	600426	华鲁恒升	105,960	3,451,117.20	0.88
9	002821	凯莱英	7,300	2,679,100.00	0.68
10	002460	赣锋锂业	18,400	2,311,960.00	0.59

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,400	11,070,000.00	1.98
2	600036	招商银行	214,200	10,433,682.00	1.86
3	000858	五粮液	31,700	7,058,322.00	1.26
4	600030	中信证券	261,600	6,908,856.00	1.23
5	300059	东方财富	172,600	6,405,186.00	1.14
6	002475	立讯精密	108,200	5,323,440.00	0.95
7	600276	恒瑞医药	101,140	5,128,809.40	0.92
8	000001	平安银行	306,100	5,044,528.00	0.90
9	600426	华鲁恒升	141,860	4,440,218.00	0.79
10	000333	美的集团	58,600	4,325,266.00	0.77

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	711,000	12,748,230.00	1.94
2	600519	贵州茅台	5,700	10,431,000.00	1.58
3	600036	招商银行	185,700	9,368,565.00	1.42
4	600030	中信证券	308,500	7,798,880.00	1.18
5	000858	五粮液	34,200	7,503,138.00	1.14
6	300059	东方财富	187,000	6,427,190.00	0.98
7	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.96
8	600276	恒瑞医药	109,540	5,502,194.20	0.84
9	600426	华鲁恒升	166,660	5,488,113.80	0.83
10	002594	比亚迪	20,200	5,040,102.00	0.77

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	122,800	6,654,532.00	1.82
2	688599	天合光能	199,951	5,668,610.85	1.55
3	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	1.41
4	000858	五粮液	16,100	4,796,029.00	1.31
5	600570	恒生电子	46,900	4,373,425.00	1.20
6	688185	康希诺	5,570	4,332,178.90	1.19
7	601318	中国平安	66,200	4,255,336.00	1.17
8	600519	贵州茅台	2,000	4,113,400.00	1.13
9	688200	华峰测控	8,275	3,916,805.75	1.07
10	600276	恒瑞医药	53,040	3,605,128.80	0.99