永赢鑫盛混合型证券投资基金A类(011004)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,359,733.41 | 13.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,437,185.00 | 47.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,731,573.50 | 25.06 |
| 6 | 其他资产 | 15,157,580.73 | 15,157,580.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,472,602.97 | 16.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,992,956.49 | 68.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,589,637.68 | 14.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,547,362.92 | 1,547,362.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,996,801.15 | 20.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,629,646.99 | 71.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,042,408.85 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 958,513.41 | 958,513.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,036,348.14 | 16.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,347,784.12 | 77.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,566,988.35 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 52,181.04 | 52,181.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,067,137.07 | 10.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 460,898,623.54 | 81.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,747,169.11 | 8.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,405,845.51 | 1,405,845.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,943,510.56 | 20.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,520,352.57 | 70.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,075,219.20 | 5.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,666,953.18 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,180,378.69 | 1,180,378.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,128,659.02 | 13.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,985,631.24 | 69.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,954,536.83 | 4.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,543,647.25 | 12.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,004,317.77 | 2,004,317.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,809,166.74 | 22.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 519,714,000.00 | 76.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,575,110.74 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 7,368,075.55 | 7,368,075.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,753,773.63 | 21.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 587,882,000.00 | 76.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,749,051.49 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 8,171,057.74 | 8,171,057.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,164,587.52 | 22.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,180,450.00 | 73.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,811,851.49 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 6,615,576.15 | 6,615,576.15 |
