国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金C类(011007)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 4,000,000 | 412,766,775.96 | 19.53 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 2,500,000 | 255,075,000.00 | 12.07 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 202,532,841.53 | 9.58 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,900,000 | 197,640,803.28 | 9.35 |
| 5 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 2,000,000 | 196,156,872.13 | 9.28 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 4,000,000 | 410,329,180.33 | 19.50 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 2,500,000 | 253,655,136.99 | 12.05 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 201,420,491.80 | 9.57 |
| 4 | 112302034 | 23工商银行CD034 | 2,000,000 | 196,810,404.37 | 9.35 |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 1,500,000 | 156,765,410.96 | 7.45 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 4,000,000 | 417,602,630.14 | 20.08 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 3,500,000 | 349,129,794.52 | 16.78 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 203,319,780.82 | 9.77 |
| 4 | 112302034 | 23工商银行CD034 | 2,000,000 | 195,113,639.34 | 9.38 |
| 5 | 2122021 | 21交银租赁债02 | 1,500,000 | 155,836,438.36 | 7.49 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 492,253,150.68 | 22.64 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 258,086,712.33 | 11.87 |
| 3 | 112205116 | 22建设银行CD116 | 2,000,000 | 197,397,981.37 | 9.08 |
| 4 | 2122021 | 21交银租赁债02 | 1,500,000 | 154,365,616.44 | 7.10 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 154,007,876.71 | 7.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 491,021,194.52 | 22.60 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 257,356,643.84 | 11.84 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,500,000 | 170,082,821.92 | 7.83 |
| 4 | 2122021 | 21交银租赁债02 | 1,500,000 | 154,672,109.59 | 7.12 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 153,379,726.03 | 7.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 501,213,238.36 | 23.43 |
| 2 | 112204023 | 22中国银行CD023 | 3,500,000 | 342,841,082.74 | 16.02 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 3,000,000 | 312,656,876.71 | 14.61 |
| 4 | 210209 | 21国开09 | 3,000,000 | 309,509,506.85 | 14.47 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 263,401,575.34 | 12.31 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 496,519,890.41 | 23.47 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 3,000,000 | 309,304,027.40 | 14.62 |
| 3 | 210209 | 21国开09 | 3,000,000 | 306,178,356.16 | 14.47 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 2,500,000 | 260,944,931.51 | 12.33 |
| 5 | 112203004 | 22农业银行CD004 | 2,000,000 | 195,598,847.12 | 9.25 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219963 | 21贴现国债63 | 5,000,000 | 494,700,000.00 | 15.30 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 4,000,000 | 403,360,000.00 | 12.47 |
| 3 | 112103017 | 21农业银行CD017 | 2,000,000 | 194,120,000.00 | 6.00 |
| 4 | 160404 | 16农发04 | 1,300,000 | 131,209,000.00 | 4.06 |
| 5 | 112104014 | 21中国银行CD014 | 1,000,000 | 97,070,000.00 | 3.00 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150314 | 15进出14 | 500,000 | 51,595,000.00 | 26.27 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 200,000 | 20,538,000.00 | 10.46 |
| 3 | 160404 | 16农发04 | 200,000 | 20,188,000.00 | 10.28 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 187,000 | 19,182,460.00 | 9.77 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 120,000 | 12,097,200.00 | 6.16 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160404 | 16农发04 | 200,000 | 20,158,000.00 | 10.33 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 187,000 | 19,141,320.00 | 9.81 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 120,000 | 12,141,600.00 | 6.22 |
| 4 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 100,000 | 10,138,000.00 | 5.20 |
| 5 | 1920068 | 19长沙银行小微债01 | 100,000 | 10,130,000.00 | 5.19 |
