南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金A类(011109)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 105,000 | 10,644,508.77 | 9.43 |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 100,000 | 10,557,253.15 | 9.36 |
| 3 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,450,156.16 | 9.26 |
| 4 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 100,000 | 10,327,124.59 | 9.15 |
| 5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 10,270,426.23 | 9.10 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 200,000 | 20,277,989.07 | 16.66 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 110,000 | 11,408,244.66 | 9.37 |
| 3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 10,623,753.42 | 8.73 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 105,000 | 10,616,512.60 | 8.72 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 100,000 | 10,483,023.56 | 8.61 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 200,000 | 20,479,709.59 | 15.68 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 110,000 | 11,346,111.23 | 8.69 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 110,000 | 11,199,368.22 | 8.58 |
| 4 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 100,000 | 10,430,769.32 | 7.99 |
| 5 | 175947 | 21复地01 | 100,000 | 10,380,575.34 | 7.95 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 200,000 | 20,288,750.68 | 15.07 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 110,000 | 11,290,644.11 | 8.39 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 110,000 | 11,222,305.48 | 8.34 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 110,000 | 11,141,249.04 | 8.28 |
| 5 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 100,000 | 10,268,429.59 | 7.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 200,000 | 20,196,526.03 | 13.65 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 110,000 | 11,252,644.38 | 7.60 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 110,000 | 11,178,380.82 | 7.55 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 110,000 | 11,101,760.55 | 7.50 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 100,000 | 10,656,253.15 | 7.20 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 200,000 | 20,838,047.12 | 10.06 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 200,000 | 20,693,506.85 | 9.99 |
| 3 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 200,000 | 20,396,714.52 | 9.85 |
| 4 | 220010 | 22附息国债10 | 200,000 | 19,968,500.00 | 9.64 |
| 5 | 019674 | 22国债09 | 160,000 | 16,061,777.53 | 7.76 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 220,000 | 22,201,548.93 | 7.86 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 210,000 | 21,376,550.14 | 7.57 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 207,980 | 21,004,470.01 | 7.43 |
| 4 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 200,000 | 20,871,538.63 | 7.39 |
| 5 | 101759030 | 17昆明公租MTN001 | 200,000 | 20,751,395.07 | 7.35 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 31,119,000.00 | 9.13 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 300,000 | 31,122,000.00 | 9.13 |
| 3 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 300,000 | 30,690,000.00 | 9.01 |
| 4 | 102101244 | 21沪国际集MTN001 | 300,000 | 30,663,000.00 | 9.00 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 300,000 | 30,600,000.00 | 8.98 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100957 | 21华润控股MTN001C | 320,000 | 32,435,200.00 | 5.47 |
| 2 | 101900402 | 19青岛城投MTN001 | 300,000 | 30,885,000.00 | 5.21 |
| 3 | 101801461 | 18陕煤化MTN006 | 300,000 | 30,882,000.00 | 5.20 |
| 4 | 102100803 | 21京城投MTN001B | 300,000 | 30,408,000.00 | 5.12 |
| 5 | 102000304 | 20青岛世园MTN001 | 300,000 | 30,126,000.00 | 5.08 |
