南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金A类(011109)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,240,279.59 | 12.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,795,022.64 | 86.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,506,259.37 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 9,423.75 | 9,423.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,475,394.19 | 13.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,233,541.38 | 86.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 929,734.50 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 14,648.55 | 14,648.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,670,892.82 | 15.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,827,604.40 | 83.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,929,051.08 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 18,425.52 | 18,425.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,171,910.72 | 12.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,413,751.59 | 85.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,388,005.37 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 23,720.69 | 23,720.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,697,891.78 | 12.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,232,095.61 | 87.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,067,806.94 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 121,279.98 | 121,279.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,072,803.74 | 15.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,982,009.21 | 82.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,499,465.49 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,353,094.40 | 1,353,094.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,992,961.56 | 14.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 330,725,219.51 | 84.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,172,567.26 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,102,452.38 | 1,102,452.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,752,847.00 | 8.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,989,000.00 | 86.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,412,623.49 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 15,422,605.05 | 15,422,605.05 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,075,495.22 | 7.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 724,835,000.00 | 90.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,021,205.47 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 13,280,680.45 | 13,280,680.45 |
