华夏鼎英债券型证券投资基金C类(011263)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 110,000 | 11,151,390.14 | 5.83 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 100,000 | 10,757,821.92 | 5.63 |
| 3 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 100,000 | 10,715,128.77 | 5.61 |
| 4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 100,000 | 10,710,838.36 | 5.60 |
| 5 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 100,000 | 10,523,978.08 | 5.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230012 | 23附息国债12 | 1,900,000 | 191,080,057.07 | 18.97 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,138,986.30 | 10.14 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 60,932,190.16 | 6.05 |
| 4 | 102101450 | 21金外滩MTN001 | 500,000 | 51,763,413.70 | 5.14 |
| 5 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 51,380,410.96 | 5.10 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 62,397,060.82 | 7.41 |
| 2 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 51,699,128.77 | 6.14 |
| 3 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 50,971,369.86 | 6.06 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 41,627,134.25 | 4.95 |
| 5 | 102101450 | 21金外滩MTN001 | 400,000 | 40,964,252.05 | 4.87 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 62,027,016.99 | 7.16 |
| 2 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 51,104,635.62 | 5.90 |
| 3 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 50,596,164.38 | 5.84 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 41,382,860.27 | 4.78 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 400,000 | 40,274,246.58 | 4.65 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 1,000,000 | 100,828,219.18 | 12.05 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 61,960,083.29 | 7.40 |
| 3 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 52,348,287.67 | 6.25 |
| 4 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 51,432,931.51 | 6.14 |
| 5 | 102101450 | 21金外滩MTN001 | 400,000 | 40,655,294.25 | 4.86 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 61,287,149.59 | 7.46 |
| 2 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 51,835,410.96 | 6.31 |
| 3 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 50,681,227.40 | 6.17 |
| 4 | 019641 | 20国债11 | 450,000 | 46,093,043.84 | 5.61 |
| 5 | 102101450 | 21金外滩MTN001 | 400,000 | 41,442,730.96 | 5.04 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,500,000 | 150,432,328.77 | 18.51 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 62,655,060.82 | 7.71 |
| 3 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 51,634,128.77 | 6.35 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 51,281,369.86 | 6.31 |
| 5 | 019641 | 20国债11 | 450,000 | 45,828,357.53 | 5.64 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112112121 | 21北京银行CD121 | 1,000,000 | 97,410,000.00 | 12.04 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 600,000 | 61,086,000.00 | 7.55 |
| 3 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 500,000 | 50,650,000.00 | 6.26 |
| 4 | 102000665 | 20渝富MTN002 | 500,000 | 50,410,000.00 | 6.23 |
| 5 | 112188252 | 21徽商银行CD116 | 500,000 | 48,680,000.00 | 6.02 |
