华夏鼎英债券型证券投资基金C类(011263)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,750,988.90 | 72.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 13.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,682,185.35 | 14.83 |
| 6 | 其他资产 | 13,178.54 | 13,178.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,193,318,243.23 | 99.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,337,784.26 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,776.28 | 3,776.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 751,247,201.59 | 89.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,976,835.27 | 9.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,778,720.42 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 34,747.09 | 34,747.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 706,761,053.81 | 81.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,112,808.25 | 17.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,345,438.33 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,045.45 | 3,045.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 711,978,038.48 | 85.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 121,904,586.29 | 14.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,436,476.73 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 178,524.87 | 178,524.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 914,299,174.81 | 96.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,252,064.97 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 998.73 | 998.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 985,506,706.01 | 97.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,545,758.34 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 14,343.88 | 14,343.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 898,128,500.00 | 98.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,423,193.42 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 11,232,892.77 | 11,232,892.77 |
