前海开源聚慧三年持有混合 (011287) 重仓股

单位净值： 0.7474	累计净值：0.7474	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：邱杰	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.633亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-09
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率35%+恒生指数收益率35%+银行活期存款利率(税后)*30%

单位净值：

0.7474

累计净值：0.7474

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：邱杰

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.633亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行活期存款利率(税后)*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688036	传音控股	201,455	29,360,051.70	9.99
2	688111	金山办公	75,542	28,010,973.60	9.53
3	002230	科大讯飞	532,200	26,961,252.00	9.17
4	300033	同花顺	177,422	26,517,492.12	9.02
5	002555	三七互娱	1,064,100	23,090,970.00	7.85
6	600536	中国软件	598,850	22,690,426.50	7.72
7	002368	太极股份	687,100	21,025,260.00	7.15
8	300502	新易盛	447,200	20,571,200.00	7.00
9	603383	顶点软件	298,650	18,576,030.00	6.32
10	002351	漫步者	781,500	12,660,300.00	4.31

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688036	传音控股	212,547	31,244,409.00	9.42
2	688111	金山办公	65,584	30,970,076.48	9.33
3	300033	同花顺	174,622	30,607,744.16	9.22
4	600570	恒生电子	674,926	29,892,472.54	9.01
5	002230	科大讯飞	439,200	29,848,032.00	9.00
6	600536	中国软件	579,150	27,150,552.00	8.18
7	603383	顶点软件	383,850	21,272,967.00	6.41
8	002555	三七互娱	582,000	20,300,160.00	6.12
9	002714	牧原股份	376,200	15,856,830.00	4.78
10	002368	太极股份	330,000	13,586,100.00	4.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300033	同花顺	160,822	32,855,934.60	9.62
2	688111	金山办公	68,977	32,626,121.00	9.55
3	600570	恒生电子	603,926	32,140,941.72	9.41
4	600536	中国软件	381,000	26,224,230.00	7.68
5	002415	海康威视	573,100	24,448,446.00	7.16
6	300803	指南针	359,900	19,089,096.00	5.59
7	603383	顶点软件	325,550	17,091,375.00	5.00
8	603306	华懋科技	439,200	16,254,792.00	4.76
9	600195	中牧股份	1,052,737	15,706,836.04	4.60
10	002410	广联达	134,344	9,981,759.20	2.92

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	1,462,800	28,378,320.00	9.87
2	688111	金山办公	106,175	28,082,225.75	9.76
3	300033	同花顺	279,722	27,583,386.42	9.59
4	600570	恒生电子	580,126	23,471,897.96	8.16
5	300803	指南针	478,600	21,881,592.00	7.61
6	600048	保利发展	1,278,201	19,339,181.13	6.72
7	600383	金地集团	1,516,201	15,510,736.23	5.39
8	002475	立讯精密	458,500	14,557,375.00	5.06
9	603306	华懋科技	371,500	13,897,815.00	4.83
10	002149	西部材料	783,900	12,887,316.00	4.48

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	1,529,401	27,529,218.00	9.70
2	600383	金地集团	1,982,701	22,781,234.49	8.02
3	688111	金山办公	106,875	21,493,631.25	7.57
4	002475	立讯精密	458,500	13,479,900.00	4.75
5	002129	TCL中环	272,200	12,183,672.00	4.29
6	300699	光威复材	102,840	8,526,464.40	3.00
7	002149	西部材料	524,200	8,208,972.00	2.89
8	01024	快手-W	165,000	7,603,400.97	2.68
9	301071	力量钻石	45,300	6,766,461.00	2.38
10	603345	安井食品	43,400	6,739,152.00	2.37

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002714	牧原股份	537,061	29,683,361.47	9.33
2	600048	保利发展	1,529,401	26,703,341.46	8.39
3	600383	金地集团	1,982,701	26,647,501.44	8.38
4	300498	温氏股份	865,400	18,424,366.00	5.79
5	002129	TCL中环	280,700	16,530,423.00	5.20
6	00700	腾讯控股	48,000	14,547,808.13	4.57
7	00285	比亚迪电子	630,000	13,334,550.08	4.19
8	01024	快手-W	165,000	12,332,694.99	3.88
9	03690	美团-W	71,000	11,791,530.76	3.71
10	000876	新希望	763,400	11,680,020.00	3.67

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002714	牧原股份	553,361	31,464,106.46	9.68
2	600048	保利发展	1,669,301	29,546,627.70	9.09
3	300498	温氏股份	1,249,700	27,555,885.00	8.48
4	600383	金地集团	1,795,001	25,632,614.28	7.88
5	001979	招商蛇口	1,120,200	16,982,232.00	5.22
6	002124	天邦股份	1,621,700	14,206,092.00	4.37
7	03958	东方证券	3,370,400	14,022,486.17	4.31
8	002027	分众传媒	1,655,000	10,112,050.00	3.11
9	002840	华统股份	444,200	7,906,760.00	2.43
10	000001	平安银行	440,100	6,768,738.00	2.08

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600383	金地集团	2,456,801	31,864,708.97	9.05
2	600048	保利发展	1,943,301	30,373,794.63	8.63
3	601377	兴业证券	2,469,900	24,402,612.00	6.93
4	002714	牧原股份	387,100	20,655,656.00	5.87
5	03958	东方证券	3,480,800	18,953,707.85	5.38
6	002475	立讯精密	378,677	18,630,908.40	5.29
7	01776	广发证券	1,480,000	17,981,313.28	5.11
8	001979	招商蛇口	1,322,200	17,638,148.00	5.01
9	002008	大族激光	273,200	14,752,800.00	4.19
10	000776	广发证券	548,400	13,485,156.00	3.83
11	600988	赤峰黄金	895,000	13,335,500.00	3.79
12	600958	东方证券	717,000	10,568,580.00	3.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	2,158,601	30,285,172.03	9.02
2	001979	招商蛇口	2,169,800	28,077,212.00	8.36
3	600383	金地集团	2,456,801	27,516,171.20	8.19
4	601377	兴业证券	2,469,900	24,303,816.00	7.24
5	03958	东方证券	3,480,800	22,037,835.88	6.56
6	01776	广发证券	1,750,000	19,797,670.90	5.89
7	600011	华能国际	2,023,500	16,734,345.00	4.98
8	600988	赤峰黄金	1,024,600	15,727,610.00	4.68
9	000651	格力电器	351,600	13,624,500.00	4.06
10	003816	中国广核	4,000,600	13,482,022.00	4.01
11	600958	东方证券	717,000	10,848,210.00	3.23
12	000776	广发证券	507,600	10,639,296.00	3.17

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603444	吉比特	42,000	22,260,000.00	6.41
2	000651	格力电器	412,600	21,496,460.00	6.19
3	00700	腾讯控股	42,200	20,506,445.18	5.90
4	002027	分众传媒	1,520,800	14,310,728.00	4.12
5	06969	思摩尔国际	290,000	10,388,102.76	2.99
6	300408	三环集团	184,679	7,834,083.18	2.26
7	002475	立讯精密	151,500	6,969,000.00	2.01
8	601398	工商银行	1,300,000	6,721,000.00	1.93
9	01530	三生制药	800,000	6,390,374.40	1.84
10	600048	保利地产	470,000	5,658,800.00	1.63