招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金(011294)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 705,377,147.54 | 8.69 |
| 2 | 2220079 | 22江苏银行 | 6,700,000 | 687,456,345.21 | 8.47 |
| 3 | 2228021 | 22民生银行01 | 6,000,000 | 610,533,114.75 | 7.52 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 541,547,628.42 | 6.67 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 5,200,000 | 533,519,572.60 | 6.57 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 774,157,191.78 | 9.58 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 722,763,616.44 | 8.94 |
| 3 | 2220079 | 22江苏银行 | 6,700,000 | 684,142,506.85 | 8.46 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 538,877,355.19 | 6.67 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 5,200,000 | 530,942,082.19 | 6.57 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 768,621,780.82 | 9.55 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 715,453,238.36 | 8.89 |
| 3 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 552,305,739.73 | 6.86 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 5,200,000 | 526,323,912.33 | 6.54 |
| 5 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 5,000,000 | 510,838,575.34 | 6.35 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 762,919,726.03 | 9.44 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 710,639,347.95 | 8.80 |
| 3 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 548,964,561.64 | 6.80 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 5,200,000 | 541,245,063.01 | 6.70 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 5,000,000 | 518,349,726.03 | 6.42 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 760,775,958.90 | 9.38 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 710,912,482.19 | 8.76 |
| 3 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 548,245,068.49 | 6.76 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 5,200,000 | 540,331,572.60 | 6.66 |
| 5 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 5,000,000 | 523,426,027.40 | 6.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 780,682,191.78 | 9.54 |
| 2 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 7,200,000 | 740,550,575.34 | 9.05 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 723,393,616.44 | 8.84 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 7,000,000 | 717,000,219.18 | 8.76 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 542,649,575.34 | 6.63 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 7,500,000 | 783,958,767.12 | 9.69 |
| 2 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 771,996,780.82 | 9.54 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 7,200,000 | 732,644,186.30 | 9.05 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 714,753,238.36 | 8.83 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 7,000,000 | 709,243,452.05 | 8.76 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 755,100,000.00 | 9.16 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 7,000,000 | 713,650,000.00 | 8.66 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 7,000,000 | 712,670,000.00 | 8.65 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 704,340,000.00 | 8.55 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 540,282,000.00 | 6.56 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 7,500,000 | 752,775,000.00 | 9.22 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 7,000,000 | 710,500,000.00 | 8.70 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 7,000,000 | 709,380,000.00 | 8.69 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 537,897,000.00 | 6.59 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 5,000,000 | 509,150,000.00 | 6.24 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 5,300,000 | 534,081,000.00 | 6.61 |
| 2 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 5,000,000 | 506,300,000.00 | 6.27 |
| 3 | 2028054 | 20华夏银行 | 5,000,000 | 505,950,000.00 | 6.26 |
| 4 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 5,000,000 | 505,250,000.00 | 6.26 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 5,000,000 | 504,600,000.00 | 6.25 |
