汇添富优势行业一年定开混合A (011296) 重仓股

单位净值： 0.4803	累计净值：0.4803	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：赵鹏程,徐志华	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.359亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

0.4803

累计净值：0.4803

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：赵鹏程,徐志华

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.359亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	23,000	41,366,650.00	6.65
2	601899	紫金矿业	3,386,600	41,079,458.00	6.60
3	300750	宁德时代	164,600	33,418,738.00	5.37
4	600085	同仁堂	585,100	32,051,778.00	5.15
5	600276	恒瑞医药	702,520	31,571,248.80	5.07
6	000568	泸州老窖	120,600	26,127,990.00	4.20
7	00700	腾讯控股	91,500	25,709,515.00	4.13
8	002555	三七互娱	800,000	17,360,000.00	2.79
9	002517	恺英网络	1,349,200	16,999,920.00	2.73
10	300567	精测电子	160,000	14,500,800.00	2.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	23,000	38,893,000.00	5.59
2	002555	三七互娱	1,112,700	38,810,976.00	5.57
3	601899	紫金矿业	3,386,600	38,505,642.00	5.53
4	300750	宁德时代	164,600	37,658,834.00	5.41
5	600085	同仁堂	585,100	33,678,356.00	4.84
6	600276	恒瑞医药	702,520	33,650,708.00	4.83
7	00700	腾讯控股	103,000	31,490,042.50	4.52
8	00291	华润啤酒	548,000	26,070,644.06	3.74
9	000568	泸州老窖	120,600	25,274,142.00	3.63
10	002517	恺英网络	1,600,000	25,184,000.00	3.62

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	140,000	56,847,000.00	5.74
2	00700	腾讯控股	160,300	54,138,628.43	5.46
3	600519	贵州茅台	27,300	49,686,000.00	5.01
4	601899	紫金矿业	3,800,000	47,082,000.00	4.75
5	300413	芒果超媒	1,204,300	44,848,132.00	4.53
6	002352	顺丰控股	643,300	35,625,954.00	3.60
7	002555	三七互娱	1,238,000	35,221,100.00	3.55
8	600085	同仁堂	636,000	35,069,040.00	3.54
9	00291	华润啤酒	590,000	32,538,989.70	3.28
10	000568	泸州老窖	120,600	30,727,674.00	3.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300751	迈为股份	220,000	90,604,800.00	8.52
2	300750	宁德时代	200,918	79,045,159.56	7.43
3	600765	中航重机	1,699,920	52,850,512.80	4.97
4	002484	江海股份	2,000,000	44,740,000.00	4.21
5	600760	中航沈飞	749,940	43,968,982.20	4.14
6	688281	华秦科技	150,386	42,860,010.00	4.03
7	600399	抚顺特钢	2,900,000	41,499,000.00	3.90
8	03690	美团-W	250,000	39,013,567.25	3.67
9	02331	李宁	600,000	36,311,425.50	3.41
10	300395	菲利华	650,000	35,750,000.00	3.36

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300751	迈为股份	190,000	91,952,400.00	7.97
2	002484	江海股份	3,700,000	89,392,000.00	7.75
3	300750	宁德时代	200,918	80,546,017.02	6.98
4	03690	美团-W	500,000	74,887,632.00	6.49
5	002371	北方华创	250,000	69,600,000.00	6.03
6	603568	伟明环保	2,303,953	53,889,460.67	4.67
7	600309	万华化学	495,000	45,589,500.00	3.95
8	600399	抚顺特钢	2,900,000	42,978,000.00	3.72
9	600760	中航沈飞	649,940	39,613,843.00	3.43
10	603260	合盛硅业	350,000	38,342,500.00	3.32

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	640,000	106,289,854.72	7.78
2	300750	宁德时代	162,918	86,998,212.00	6.36
3	603501	韦尔股份	496,400	85,892,092.00	6.28
4	002484	江海股份	3,600,000	84,024,000.00	6.15
5	300751	迈为股份	170,000	83,453,000.00	6.11
6	02269	药明生物	1,200,000	73,683,170.40	5.39
7	002371	北方华创	250,000	69,280,000.00	5.07
8	600309	万华化学	550,000	53,344,500.00	3.90
9	600036	招商银行	1,110,000	46,842,000.00	3.43
10	603568	伟明环保	1,203,018	40,144,710.66	2.94

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002484	江海股份	5,000,000	107,300,000.00	6.61
2	002049	紫光国微	510,000	104,315,400.00	6.43
3	603501	韦尔股份	520,000	100,568,000.00	6.20
4	300750	宁德时代	169,918	87,048,991.40	5.36
5	002812	恩捷股份	350,000	77,000,000.00	4.74
6	002371	北方华创	249,940	68,483,560.00	4.22
7	02269	药明生物	1,200,000	63,307,440.60	3.90
8	03690	美团-W	450,000	56,786,920.20	3.50
9	300751	迈为股份	100,000	52,618,000.00	3.24
10	600036	招商银行	1,110,000	51,948,000.00	3.20

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603501	韦尔股份	500,000	155,385,000.00	7.78
2	002484	江海股份	5,000,000	136,600,000.00	6.84
3	002049	紫光国微	540,000	121,500,000.00	6.08
4	300751	迈为股份	159,926	102,720,469.80	5.14
5	300750	宁德时代	129,918	76,391,784.00	3.82
6	02269	药明生物	1,000,000	75,668,880.00	3.79
7	002812	恩捷股份	270,000	67,608,000.00	3.38
8	06098	碧桂园服务	1,700,000	64,909,264.00	3.25
9	688598	金博股份	180,000	63,907,200.00	3.20
10	00700	腾讯控股	160,000	59,756,748.80	2.99

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	1,050,000	110,651,194.50	5.54
2	002049	紫光国微	519,932	107,521,937.60	5.39
3	002484	江海股份	5,500,000	98,340,000.00	4.93
4	603501	韦尔股份	400,000	97,044,000.00	4.86
5	300751	迈为股份	139,926	85,289,094.78	4.27
6	06098	碧桂园服务	1,600,000	81,973,104.00	4.11
7	002812	恩捷股份	230,000	64,427,600.00	3.23
8	002415	海康威视	1,105,000	60,775,000.00	3.04
9	300750	宁德时代	114,918	60,415,840.14	3.03
10	600309	万华化学	549,999	58,712,393.25	2.94

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603501	韦尔股份	160,000	51,520,000.00	2.45
2	06098	碧桂园服务	700,000	48,868,058.40	2.32
3	00700	腾讯控股	100,000	48,593,472.00	2.31
4	002049	紫光国微	309,932	47,788,415.08	2.27
5	601799	星宇股份	209,921	47,383,368.12	2.25
6	601012	隆基股份	532,000	47,262,880.00	2.24
7	300122	智飞生物	250,000	46,682,500.00	2.22
8	601888	中国中免	149,910	44,987,991.00	2.14
9	002415	海康威视	700,000	45,150,000.00	2.14
10	688169	石头科技	35,000	44,135,000.00	2.10