汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金A类(011296)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 567,310,592.68 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,958,715.44 | 8.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,396,871.18 | 2,396,871.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 635,033,088.23 | 90.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,880,210.35 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,261,292.55 | 8,261,292.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911,272,696.28 | 88.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,080,594.45 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 678,536.37 | 678,536.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937,146,677.63 | 87.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,262,334.29 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,674,021.48 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 973,782.88 | 973,782.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 995,097,363.44 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,274,919.42 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,683,869.43 | 13.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,034,566.58 | 1,034,566.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128,552,733.13 | 80.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,847,077.09 | 3.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,613,551.87 | 13.68 |
| 6 | 其他资产 | 28,484,149.41 | 28,484,149.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,320,682,786.52 | 81.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,501,035.11 | 3.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,404,526.40 | 15.58 |
| 6 | 其他资产 | 866,042.10 | 866,042.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,693,610,461.62 | 84.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,032,881.17 | 2.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,563,379.16 | 12.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,546,287.94 | 1,546,287.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480,582,849.16 | 74.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 995,949.66 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 517,730,232.57 | 25.89 |
| 6 | 其他资产 | 655,508.73 | 655,508.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798,091,398.42 | 37.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,541,700.00 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,335,713,260.02 | 62.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,248,763.28 | 1,248,763.28 |
