华夏卓享债券型证券投资基金C类(011625)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,187,311.23 | 9.36 |
| 2 | 102103211 | 21华电江苏MTN002 | 50,000 | 5,166,790.41 | 9.33 |
| 3 | 102103274 | 21蜀道投资MTN008 | 50,000 | 5,170,965.75 | 9.33 |
| 4 | 102103256 | 21洪市政MTN005 | 50,000 | 5,165,826.03 | 9.32 |
| 5 | 102103265 | 21中国通号MTN001 | 50,000 | 5,160,648.49 | 9.31 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,354,658.90 | 8.20 |
| 2 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,161,708.77 | 7.91 |
| 3 | 102103274 | 21蜀道投资MTN008 | 50,000 | 5,128,678.08 | 7.86 |
| 4 | 102103211 | 21华电江苏MTN002 | 50,000 | 5,125,510.96 | 7.85 |
| 5 | 102103256 | 21洪市政MTN005 | 50,000 | 5,123,643.29 | 7.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,258,784.93 | 7.35 |
| 2 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,107,009.59 | 7.14 |
| 3 | 102103274 | 21蜀道投资MTN008 | 50,000 | 5,064,273.97 | 7.08 |
| 4 | 102103211 | 21华电江苏MTN002 | 50,000 | 5,059,604.11 | 7.07 |
| 5 | 102103256 | 21洪市政MTN005 | 50,000 | 5,059,337.53 | 7.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 50,000 | 5,276,691.78 | 7.16 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,163,415.07 | 7.01 |
| 3 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,041,713.70 | 6.84 |
| 4 | 102102310 | 21新兴际华MTN004 | 50,000 | 5,022,534.79 | 6.82 |
| 5 | 102103335 | 21鲁高速MTN009 | 50,000 | 4,992,726.03 | 6.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 50,000 | 5,291,321.92 | 6.47 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,253,036.99 | 6.42 |
| 3 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,250,311.23 | 6.42 |
| 4 | 102102221 | 21中交投MTN002A | 50,000 | 5,211,419.73 | 6.37 |
| 5 | 102102164 | 21华电股MTN006 | 50,000 | 5,211,587.67 | 6.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 10,191,027.40 | 9.73 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,379,658.90 | 5.14 |
| 3 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 50,000 | 5,227,452.05 | 4.99 |
| 4 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,184,208.77 | 4.95 |
| 5 | 102102221 | 21中交投MTN002A | 50,000 | 5,155,837.81 | 4.92 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 10,130,917.81 | 9.47 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,311,784.93 | 4.96 |
| 3 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 50,000 | 5,169,075.34 | 4.83 |
| 4 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,116,509.59 | 4.78 |
| 5 | 102102164 | 21华电股MTN006 | 50,000 | 5,096,904.11 | 4.76 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 100,000 | 9,984,000.00 | 8.18 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,228,000.00 | 4.28 |
| 3 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 50,000 | 5,190,500.00 | 4.25 |
| 4 | 188933 | 21信投13 | 50,000 | 5,065,500.00 | 4.15 |
| 5 | 102102164 | 21华电股MTN006 | 50,000 | 5,038,500.00 | 4.13 |
