华夏卓享债券型证券投资基金C类(011625)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,883,000.00 | 8.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,719,415.85 | 90.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,147.19 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,731.62 | 2,731.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,436,664.40 | 8.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,257,417.74 | 88.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,430,658.45 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 224,414.00 | 224,414.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,499,589.00 | 10.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,600,444.70 | 87.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,800,891.96 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 16,744.50 | 16,744.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,521,088.72 | 2.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,147,671.13 | 86.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,260,674.32 | 11.17 |
| 6 | 其他资产 | 19,927.26 | 19,927.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,204,990.34 | 7.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,978,617.74 | 90.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 490,045.04 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,247,461.67 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 359,812.23 | 359,812.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,039,079.45 | 17.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,492,950.57 | 79.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,442,057.25 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,084,380.27 | 1,084,380.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,432,440.28 | 15.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,242,707.64 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,870,511.84 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 275,013.43 | 275,013.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,420,731.97 | 17.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,530,264.20 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,190,242.74 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 901,129.26 | 901,129.26 |
