安信消费升级一年持有混合A (011858) 重仓股

单位净值： 0.7103	累计净值：0.7103	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈嵩昆	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.826亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-06-02
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中债总指数(全价)收益率*20%

单位净值：

0.7103

累计净值：0.7103

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈嵩昆

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.826亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-06-02

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,800	6,834,490.00	9.49
2	000568	泸州老窖	26,200	5,676,230.00	7.88
3	603345	安井食品	33,401	4,141,724.00	5.75
4	02273	固生堂	101,200	4,099,952.49	5.69
5	002991	甘源食品	57,800	4,059,872.00	5.64
6	002946	新乳业	271,800	3,908,484.00	5.42
7	000596	古井贡酒	12,300	3,343,140.00	4.64
8	300498	温氏股份	170,900	2,970,242.00	4.12
9	000858	五粮液	18,400	2,872,240.00	3.99
10	300972	万辰集团	65,500	2,401,885.00	3.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,900	6,594,900.00	8.22
2	000568	泸州老窖	26,900	5,637,433.00	7.02
3	002991	甘源食品	60,200	4,617,340.00	5.75
4	002946	新乳业	314,100	4,507,335.00	5.62
5	603345	安井食品	29,801	4,374,786.80	5.45
6	02273	固生堂	80,600	3,693,285.92	4.60
7	01585	雅迪控股	210,000	3,450,233.56	4.30
8	000596	古井贡酒	12,500	3,092,250.00	3.85
9	600702	舍得酒业	23,430	2,904,148.50	3.62
10	300498	温氏股份	130,800	2,400,180.00	2.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,900	7,098,000.00	7.40
2	000568	泸州老窖	24,200	6,165,918.00	6.43
3	002991	甘源食品	60,900	5,608,281.00	5.85
4	600702	舍得酒业	22,730	4,477,810.00	4.67
5	002946	新乳业	229,400	3,727,750.00	3.89
6	603369	今世缘	51,600	3,346,260.00	3.49
7	02273	固生堂	66,800	3,324,439.51	3.47
8	603345	安井食品	20,101	3,289,126.63	3.43
9	01585	雅迪控股	178,000	3,155,415.35	3.29
10	688156	路德环境	96,645	3,044,317.50	3.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,900	6,735,300.00	6.96
2	06186	中国飞鹤	651,000	3,861,284.63	3.99
3	002991	甘源食品	49,200	3,753,468.00	3.88
4	002304	洋河股份	21,500	3,450,750.00	3.56
5	600887	伊利股份	110,500	3,425,500.00	3.54
6	600690	海尔智家	124,000	3,033,040.00	3.13
7	300174	元力股份	152,000	3,033,920.00	3.13
8	603345	安井食品	16,401	2,654,993.88	2.74
9	002714	牧原股份	48,400	2,359,500.00	2.44
10	00291	华润啤酒	48,000	2,338,938.17	2.42

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,600	6,741,000.00	6.82
2	600887	伊利股份	121,000	3,990,580.00	4.04
3	06186	中国飞鹤	747,000	3,715,891.74	3.76
4	002304	洋河股份	21,800	3,447,670.00	3.49
5	600690	海尔智家	124,000	3,071,480.00	3.11
6	002991	甘源食品	48,200	2,871,756.00	2.91
7	002714	牧原股份	48,400	2,638,768.00	2.67
8	600882	妙可蓝多	88,100	2,614,808.00	2.65
9	000568	泸州老窖	11,300	2,606,458.00	2.64
10	300122	智飞生物	29,800	2,575,614.00	2.61

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,748,500.00	5.42
2	600702	舍得酒业	32,230	6,574,597.70	5.28
3	06186	中国飞鹤	739,000	5,700,508.40	4.58
4	600887	伊利股份	135,400	5,273,830.00	4.24
5	600882	妙可蓝多	101,700	4,759,560.00	3.83
6	300973	立高食品	42,400	4,407,480.00	3.54
7	600690	海尔智家	143,400	3,937,764.00	3.17
8	603008	喜临门	104,600	3,838,820.00	3.09
9	000858	五粮液	18,500	3,735,705.00	3.00
10	002304	洋河股份	20,200	3,699,630.00	2.97

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	5,672,700.00	5.15
2	600702	舍得酒业	31,930	5,073,677.00	4.60
3	06186	中国飞鹤	643,000	4,046,680.38	3.67
4	600887	伊利股份	99,200	3,659,488.00	3.32
5	002304	洋河股份	26,800	3,634,884.00	3.30
6	000568	泸州老窖	19,000	3,531,720.00	3.20
7	600809	山西汾酒	13,600	3,466,640.00	3.15
8	603008	喜临门	109,800	3,182,004.00	2.89
9	600882	妙可蓝多	85,300	2,927,496.00	2.66
10	300973	立高食品	32,400	2,785,752.00	2.53

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600702	舍得酒业	33,600	7,637,280.00	5.61
2	603008	喜临门	168,000	6,557,040.00	4.82
3	600882	妙可蓝多	106,700	5,975,200.00	4.39
4	600519	贵州茅台	2,900	5,945,000.00	4.37
5	300973	立高食品	40,800	5,388,864.00	3.96
6	06186	中国飞鹤	581,000	4,968,767.78	3.65
7	000568	泸州老窖	19,000	4,823,530.00	3.55
8	002508	老板电器	120,300	4,333,206.00	3.18
9	002304	洋河股份	25,800	4,250,034.00	3.12
10	605499	东鹏饮料	22,700	4,127,768.00	3.03

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06186	中国飞鹤	378,000	4,137,742.38	3.13
2	300973	立高食品	20,100	2,994,900.00	2.26
3	002867	周大生	132,200	2,637,390.00	1.99
4	601888	中国中免	8,800	2,288,000.00	1.73
5	000568	泸州老窖	9,700	2,149,326.00	1.63
6	002508	老板电器	63,700	2,153,060.00	1.63
7	603008	喜临门	79,600	1,930,300.00	1.46
8	000661	长春高新	6,900	1,895,154.00	1.43
9	000858	五粮液	7,600	1,667,364.00	1.26
10	603755	日辰股份	37,816	1,607,180.00	1.22