安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(011858)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,106,525.71 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,211.97 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,115,872.90 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,267.18 | 7,267.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,546,985.21 | 88.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,794.23 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,702,112.02 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 96,299.47 | 96,299.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,014,421.08 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,340.61 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,912,271.48 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 220,430.10 | 220,430.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,961,316.78 | 88.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,636.83 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,911,891.59 | 11.21 |
| 6 | 其他资产 | 434,324.70 | 434,324.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,289,608.74 | 75.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,670.18 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,574.31 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,966,362.36 | 24.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,723.23 | 5,723.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,243,849.79 | 86.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,619.93 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,723,109.85 | 12.51 |
| 6 | 其他资产 | 643,426.46 | 643,426.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,394,124.41 | 71.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,370.91 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,645,079.15 | 27.73 |
| 6 | 其他资产 | 443,433.07 | 443,433.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,495,743.07 | 78.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,961.60 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 13.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,900,119.11 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 17,974.34 | 17,974.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,803,872.46 | 33.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,849,956.80 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,100,000.00 | 39.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,615,492.43 | 21.59 |
| 6 | 其他资产 | 188,893.33 | 188,893.33 |
