大成消费精选股票C (011926) 重仓股

单位净值： 0.6926	累计净值：0.6926	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张烨	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.165亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-05-24
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率80%+恒生指数收益率10%+中债综合指数收益率*10%

单位净值：

0.6926

累计净值：0.6926

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张烨

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.165亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-05-24

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,000	26,978,250.00	9.69
2	000568	泸州老窖	102,800	22,271,620.00	8.00
3	002737	葵花药业	797,900	19,939,521.00	7.16
4	600809	山西汾酒	53,700	12,861,150.00	4.62
5	002847	盐津铺子	129,450	9,625,902.00	3.46
6	600600	青岛啤酒	105,000	9,183,300.00	3.30
7	000858	五粮液	56,700	8,850,870.00	3.18
8	600887	伊利股份	318,400	8,447,152.00	3.03
9	603345	安井食品	67,300	8,345,200.00	3.00
10	603129	春风动力	57,500	8,061,500.00	2.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,700	29,930,700.00	9.69
2	000568	泸州老窖	102,800	21,543,796.00	6.97
3	603129	春风动力	122,300	19,800,370.00	6.41
4	002424	贵州百灵	1,754,400	15,754,512.00	5.10
5	300760	迈瑞医疗	43,700	13,101,260.00	4.24
6	002737	葵花药业	511,400	12,447,476.00	4.03
7	600276	恒瑞医药	257,200	12,319,880.00	3.99
8	600600	青岛啤酒	105,000	10,881,150.00	3.52
9	688236	春立医疗	402,713	9,866,468.50	3.19
10	002847	盐津铺子	114,550	9,742,477.50	3.15

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,600	35,672,000.00	9.99
2	000568	泸州老窖	93,100	23,720,949.00	6.64
3	601888	中国中免	96,000	17,591,040.00	4.93
4	03690	美团-W	133,200	16,732,761.82	4.69
5	000858	五粮液	81,840	16,122,480.00	4.51
6	688236	春立医疗	438,223	13,519,179.55	3.79
7	600600	青岛啤酒	111,200	13,410,720.00	3.76
8	000596	古井贡酒	45,200	13,379,200.00	3.75
9	300750	宁德时代	30,600	12,425,130.00	3.48
10	002304	洋河股份	73,158	12,104,722.68	3.39

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	21,200	36,612,400.00	9.68
2	000568	泸州老窖	93,100	20,880,468.00	5.52
3	601888	中国中免	96,000	20,738,880.00	5.48
4	03690	美团-W	127,500	19,896,919.30	5.26
5	600887	伊利股份	535,900	16,612,900.00	4.39
6	600809	山西汾酒	57,960	16,518,020.40	4.37
7	02331	李宁	249,405	15,093,751.79	3.99
8	300896	爱美客	24,803	14,047,179.05	3.71
9	000596	古井贡酒	49,000	13,078,100.00	3.46
10	000858	五粮液	70,940	12,818,148.60	3.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,500	36,513,750.00	9.72
2	600809	山西汾酒	78,960	23,916,194.40	6.36
3	000568	泸州老窖	92,800	21,405,248.00	5.70
4	601888	中国中免	96,000	19,032,000.00	5.06
5	03690	美团-W	123,000	18,422,357.47	4.90
6	002304	洋河股份	94,858	15,001,792.70	3.99
7	600887	伊利股份	436,000	14,379,280.00	3.83
8	600690	海尔智家	533,200	13,207,364.00	3.51
9	300760	迈瑞医疗	43,700	13,066,300.00	3.48
10	300750	宁德时代	32,500	13,028,925.00	3.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,100	45,194,500.00	9.49
2	300750	宁德时代	59,800	31,933,200.00	6.70
3	600809	山西汾酒	85,360	27,724,928.00	5.82
4	000568	泸州老窖	92,800	22,878,912.00	4.80
5	603259	药明康德	168,500	17,522,315.00	3.68
6	002304	洋河股份	94,858	17,373,242.70	3.65
7	600600	青岛啤酒	159,800	16,606,416.00	3.49
8	300896	爱美客	26,903	16,142,069.03	3.39
9	03690	美团-W	95,100	15,794,008.10	3.31
10	601888	中国中免	67,000	15,606,310.00	3.28

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	21,100	36,270,900.00	9.31
2	300750	宁德时代	52,200	26,742,060.00	6.86
3	000858	五粮液	116,500	18,064,490.00	4.64
4	603259	药明康德	147,600	16,587,288.00	4.26
5	000568	泸州老窖	86,700	16,115,796.00	4.14
6	600809	山西汾酒	59,960	15,283,804.00	3.92
7	600887	伊利股份	412,200	15,206,058.00	3.90
8	03690	美团-W	107,200	13,527,906.32	3.47
9	601888	中国中免	78,200	12,853,734.00	3.30
10	600600	青岛啤酒	159,800	12,625,798.00	3.24

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,300	39,565,000.00	8.12
2	601888	中国中免	161,900	35,522,479.00	7.29
3	000858	五粮液	136,500	30,393,090.00	6.24
4	300750	宁德时代	34,500	20,286,000.00	4.16
5	603882	金域医学	149,700	16,672,089.00	3.42
6	000568	泸州老窖	65,300	16,577,711.00	3.40
7	00700	腾讯控股	43,600	16,283,714.05	3.34
8	600887	伊利股份	388,700	16,115,502.00	3.31
9	688036	传音控股	92,641	14,535,372.90	2.98
10	600600	青岛啤酒	139,600	13,820,400.00	2.84

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,800	41,724,000.00	8.07
2	000858	五粮液	173,800	38,129,982.00	7.38
3	000568	泸州老窖	171,400	37,978,812.00	7.35
4	601888	中国中免	143,700	37,362,000.00	7.23
5	300750	宁德时代	37,600	19,767,448.00	3.82
6	00700	腾讯控股	41,100	15,797,766.63	3.06
7	688036	传音控股	112,141	15,811,881.00	3.06
8	300363	博腾股份	161,400	15,374,964.00	2.97
9	603882	金域医学	149,700	15,332,274.00	2.97
10	00168	青岛啤酒股份	200,000	10,163,332.00	1.97
11	600600	青岛啤酒	109,200	8,793,876.00	1.70