招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(011944)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230303 | 23进出03 | 9,900,000 | 1,006,891,672.13 | 14.61 |
| 2 | 230305 | 23进出05 | 8,100,000 | 833,275,627.40 | 12.09 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 7,100,000 | 722,433,147.54 | 10.48 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 5,600,000 | 574,879,736.99 | 8.34 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 5,400,000 | 561,715,967.21 | 8.15 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 11,000,000 | 1,114,191,202.19 | 16.05 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 8,700,000 | 904,968,994.52 | 13.04 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 7,000,000 | 707,944,426.23 | 10.20 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 6,600,000 | 673,191,163.93 | 9.70 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 5,000,000 | 506,564,754.10 | 7.30 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 10,000,000 | 1,001,961,475.41 | 11.00 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 8,700,000 | 896,201,301.37 | 9.84 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 8,100,000 | 817,129,327.87 | 8.97 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 5,900,000 | 591,465,301.37 | 6.49 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 5,500,000 | 551,067,090.16 | 6.05 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 20,100,000 | 2,055,984,945.21 | 17.54 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 12,000,000 | 1,250,036,712.33 | 10.67 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 9,900,000 | 1,026,460,208.22 | 8.76 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 8,700,000 | 892,208,835.62 | 7.61 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 6,600,000 | 668,290,504.11 | 5.70 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 13,300,000 | 1,373,396,624.66 | 16.68 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 10,000,000 | 1,045,667,123.29 | 12.70 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 6,900,000 | 704,303,983.56 | 8.55 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 6,500,000 | 671,721,219.18 | 8.16 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 5,700,000 | 583,087,668.49 | 7.08 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 11,200,000 | 1,123,281,139.73 | 13.32 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 7,600,000 | 778,002,630.14 | 9.23 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 6,900,000 | 694,245,863.01 | 8.23 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 5,400,000 | 543,555,863.01 | 6.45 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 3,600,000 | 361,869,632.88 | 4.29 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 14,300,000 | 1,492,605,008.22 | 15.69 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 9,500,000 | 982,695,616.44 | 10.33 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 8,600,000 | 872,585,687.67 | 9.17 |
| 4 | 150210 | 15国开10 | 7,100,000 | 769,438,282.19 | 8.09 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 6,200,000 | 634,054,126.03 | 6.66 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 18,800,000 | 1,917,976,000.00 | 20.68 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 10,200,000 | 1,068,348,000.00 | 11.52 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 10,300,000 | 1,045,862,000.00 | 11.28 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 10,100,000 | 1,023,231,000.00 | 11.03 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 8,000,000 | 814,160,000.00 | 8.78 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 25,900,000 | 2,630,922,000.00 | 17.78 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 25,400,000 | 2,554,224,000.00 | 17.26 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 22,200,000 | 2,245,974,000.00 | 15.18 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 20,300,000 | 2,049,285,000.00 | 13.85 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 17,800,000 | 1,800,826,000.00 | 12.17 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 26,500,000 | 2,652,385,000.00 | 18.57 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 25,900,000 | 2,619,267,000.00 | 18.33 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 25,800,000 | 2,592,900,000.00 | 18.15 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 24,500,000 | 2,466,660,000.00 | 17.27 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 20,000,000 | 2,007,400,000.00 | 14.05 |
