招商中证光伏产业指数型证券投资基金A类(011966)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5958

 累计净值：0.5958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证光伏产业指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,302,328 90,087,507.84 10.36
2 601012 隆基绿能 3,302,328 90,087,507.84 10.36
3 300274 阳光电源 757,645 67,816,803.95 7.80
4 300274 阳光电源 757,645 67,816,803.95 7.80
5 600438 通威股份 1,975,900 63,742,534.00 7.33
6 600438 通威股份 1,975,900 63,742,534.00 7.33
7 002129 TCL中环 2,362,975 55,246,355.50 6.36
8 002129 TCL中环 2,362,975 55,246,355.50 6.36
9 600089 特变电工 3,692,684 54,725,576.88 6.30
10 600089 特变电工 3,692,684 54,725,576.88 6.30
11 000100 TCL科技 10,989,640 44,837,731.20 5.16
12 000100 TCL科技 10,989,640 44,837,731.20 5.16
13 002459 晶澳科技 1,201,956 30,746,034.48 3.54
14 002459 晶澳科技 1,201,956 30,746,034.48 3.54
15 688599 天合光能 794,505 24,288,017.85 2.79
16 688599 天合光能 794,505 24,288,017.85 2.79
17 300316 晶盛机电 478,700 22,838,777.00 2.63
18 300316 晶盛机电 478,700 22,838,777.00 2.63
19 688303 大全能源 469,009 18,962,033.87 2.18
20 688303 大全能源 469,009 18,962,033.87 2.18
21 688047 龙芯中科 6,490 563,851.20 0.06
22 688047 龙芯中科 6,490 563,851.20 0.06
23 301559 中集环科 10,703 259,226.66 0.03
24 301559 中集环科 10,703 259,226.66 0.03
25 688249 晶合集成 5,591 92,642.87 0.01
26 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
27 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
28 688249 晶合集成 5,591 92,642.87 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,089,828 88,585,368.76 8.83
2 601012 隆基绿能 3,089,828 88,585,368.76 8.83
3 300274 阳光电源 710,845 82,905,852.35 8.26
4 300274 阳光电源 710,845 82,905,852.35 8.26
5 002129 TCL中环 2,210,075 73,374,490.00 7.31
6 002129 TCL中环 2,210,075 73,374,490.00 7.31
7 600438 通威股份 1,847,400 63,384,294.00 6.32
8 600438 通威股份 1,847,400 63,384,294.00 6.32
9 600089 特变电工 2,659,872 59,288,546.88 5.91
10 600089 特变电工 2,659,872 59,288,546.88 5.91
11 002459 晶澳科技 1,128,156 47,044,105.20 4.69
12 002459 晶澳科技 1,128,156 47,044,105.20 4.69
13 000100 TCL科技 10,215,940 40,250,803.60 4.01
14 000100 TCL科技 10,215,940 40,250,803.60 4.01
15 688599 天合光能 743,501 31,680,577.61 3.16
16 688599 天合光能 743,501 31,680,577.61 3.16
17 300316 晶盛机电 447,600 31,734,840.00 3.16
18 300316 晶盛机电 447,600 31,734,840.00 3.16
19 600732 爱旭股份 750,020 23,063,115.00 2.30
20 600732 爱旭股份 750,020 23,063,115.00 2.30
21 688047 龙芯中科 6,490 744,987.10 0.07
22 688047 龙芯中科 6,490 744,987.10 0.07
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 688249 晶合集成 5,591 100,973.46 0.01
29 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
30 688249 晶合集成 5,591 100,973.46 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,679,700 81,398,262.00 9.00
2 002129 TCL中环 1,679,700 81,398,262.00 9.00
3 601012 隆基绿能 1,970,480 79,627,096.80 8.80
4 601012 隆基绿能 1,970,480 79,627,096.80 8.80
5 300274 阳光电源 675,445 70,827,162.70 7.83
6 300274 阳光电源 675,445 70,827,162.70 7.83
7 600438 通威股份 1,754,800 68,279,268.00 7.55
8 600438 通威股份 1,754,800 68,279,268.00 7.55
9 600089 特变电工 2,515,672 54,615,239.12 6.04
10 600089 特变电工 2,515,672 54,615,239.12 6.04
11 688599 天合光能 704,633 36,704,332.97 4.06
12 688599 天合光能 704,633 36,704,332.97 4.06
13 002459 晶澳科技 612,040 35,094,373.60 3.88
14 002459 晶澳科技 612,040 35,094,373.60 3.88
15 300316 晶盛机电 424,800 27,735,192.00 3.07
16 300316 晶盛机电 424,800 27,735,192.00 3.07
17 300724 捷佳伟创 180,900 20,704,005.00 2.29
18 300724 捷佳伟创 180,900 20,704,005.00 2.29
19 603806 福斯特 345,920 20,322,800.00 2.25
20 603806 福斯特 345,920 20,322,800.00 2.25
21 688047 龙芯中科 6,490 951,498.90 0.11
22 688047 龙芯中科 6,490 951,498.90 0.11
23 688475 萤石网络 18,541 658,205.50 0.07
24 688475 萤石网络 18,541 658,205.50 0.07
25 688035 德邦科技 4,981 322,420.13 0.04
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
27 688035 德邦科技 4,981 322,420.13 0.04
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
29 601061 中信金属 27,511 181,022.38 0.02
30 601061 中信金属 27,511 181,022.38 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,696,680 71,701,696.80 9.00
2 601012 隆基绿能 1,696,680 71,701,696.80 9.00
3 300274 阳光电源 581,445 65,005,551.00 8.16
4 300274 阳光电源 581,445 65,005,551.00 8.16
5 600438 通威股份 1,510,900 58,290,522.00 7.32
6 600438 通威股份 1,510,900 58,290,522.00 7.32
7 002129 TCL中环 1,446,300 54,467,658.00 6.84
8 002129 TCL中环 1,446,300 54,467,658.00 6.84
9 600089 特变电工 2,165,972 43,492,717.76 5.46
10 600089 特变电工 2,165,972 43,492,717.76 5.46
11 688599 天合光能 606,659 38,680,577.84 4.85
12 688599 天合光能 606,659 38,680,577.84 4.85
13 002459 晶澳科技 526,900 31,661,421.00 3.97
14 002459 晶澳科技 526,900 31,661,421.00 3.97
15 300316 晶盛机电 365,800 23,250,248.00 2.92
16 300316 晶盛机电 365,800 23,250,248.00 2.92
17 300751 迈为股份 48,440 19,949,529.60 2.50
18 300751 迈为股份 48,440 19,949,529.60 2.50
19 603806 福斯特 297,920 19,793,804.80 2.48
20 603806 福斯特 297,920 19,793,804.80 2.48
21 688047 龙芯中科 6,490 554,570.50 0.07
22 688047 龙芯中科 6,490 554,570.50 0.07
23 688475 萤石网络 18,541 457,035.65 0.06
24 688475 萤石网络 18,541 457,035.65 0.06
25 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
26 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
27 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.03
28 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.03
29 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
30 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 1,332,200 62,560,112.00 8.98
2 600438 通威股份 1,332,200 62,560,112.00 8.98
3 300274 阳光电源 513,500 56,803,370.00 8.15
4 300274 阳光电源 513,500 56,803,370.00 8.15
5 601012 隆基绿能 1,103,980 52,891,681.80 7.59
6 601012 隆基绿能 1,103,980 52,891,681.80 7.59
7 002129 TCL中环 1,115,800 49,943,208.00 7.17
8 002129 TCL中环 1,115,800 49,943,208.00 7.17
9 600089 特变电工 1,870,172 40,526,627.24 5.82
10 600089 特变电工 1,870,172 40,526,627.24 5.82
11 688599 天合光能 536,411 34,389,309.21 4.94
12 688599 天合光能 536,411 34,389,309.21 4.94
13 002459 晶澳科技 462,500 29,618,500.00 4.25
14 002459 晶澳科技 462,500 29,618,500.00 4.25
15 300450 先导智能 542,600 25,670,406.00 3.68
16 300450 先导智能 542,600 25,670,406.00 3.68
17 300316 晶盛机电 317,300 21,455,826.00 3.08
18 300316 晶盛机电 317,300 21,455,826.00 3.08
19 300751 迈为股份 34,240 16,570,790.40 2.38
20 300751 迈为股份 34,240 16,570,790.40 2.38
21 688047 龙芯中科 6,490 423,732.10 0.06
22 688047 龙芯中科 6,490 423,732.10 0.06
23 688275 万润新能 1,557 318,188.52 0.05
24 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.05
25 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.05
26 688275 万润新能 1,557 318,188.52 0.05
27 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.04
28 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.04
29 688409 富创精密 3,462 242,305.38 0.03
30 688409 富创精密 3,462 242,305.38 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 1,352,000 80,930,720.00 10.00
2 600438 通威股份 1,352,000 80,930,720.00 10.00
3 601012 隆基绿能 1,118,460 74,522,989.80 9.21
4 601012 隆基绿能 1,118,460 74,522,989.80 9.21
5 002129 TCL中环 1,135,800 66,887,262.00 8.27
6 002129 TCL中环 1,135,800 66,887,262.00 8.27
7 600089 特变电工 1,897,272 51,966,280.08 6.42
8 600089 特变电工 1,897,272 51,966,280.08 6.42
9 300274 阳光电源 520,400 51,129,300.00 6.32
10 300274 阳光电源 520,400 51,129,300.00 6.32
11 002459 晶澳科技 469,380 37,034,082.00 4.58
12 002459 晶澳科技 469,380 37,034,082.00 4.58
13 688599 天合光能 542,596 35,404,389.00 4.38
14 688599 天合光能 542,596 35,404,389.00 4.38
15 300450 先导智能 547,900 34,616,322.00 4.28
16 300450 先导智能 547,900 34,616,322.00 4.28
17 300316 晶盛机电 321,900 21,757,221.00 2.69
18 300316 晶盛机电 321,900 21,757,221.00 2.69
19 601877 正泰电器 538,100 19,253,218.00 2.38
20 601877 正泰电器 538,100 19,253,218.00 2.38
21 688047 龙芯中科 6,490 532,244.90 0.07
22 688047 龙芯中科 6,490 532,244.90 0.07
23 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04
24 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04
25 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.03
26 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.03
29 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
30 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 987,300 71,273,187.00 10.11
2 601012 隆基股份 987,300 71,273,187.00 10.11
3 600438 通威股份 1,468,500 62,690,265.00 8.89
4 600438 通威股份 1,468,500 62,690,265.00 8.89
5 300274 阳光电源 538,100 57,716,606.00 8.19
6 300274 阳光电源 538,100 57,716,606.00 8.19
7 002129 中环股份 1,230,000 52,521,000.00 7.45
8 002129 中环股份 1,230,000 52,521,000.00 7.45
9 600089 特变电工 2,058,472 41,951,659.36 5.95
10 600089 特变电工 2,058,472 41,951,659.36 5.95
11 300450 先导智能 595,700 34,812,708.00 4.94
12 300450 先导智能 595,700 34,812,708.00 4.94
13 002459 晶澳科技 347,700 27,357,036.00 3.88
14 002459 晶澳科技 347,700 27,357,036.00 3.88
15 688599 天合光能 449,837 26,495,399.30 3.76
16 688599 天合光能 449,837 26,495,399.30 3.76
17 603806 福斯特 206,900 23,481,081.00 3.33
18 603806 福斯特 206,900 23,481,081.00 3.33
19 601877 正泰电器 584,400 23,130,552.00 3.28
20 601877 正泰电器 584,400 23,130,552.00 3.28
21 688295 中复神鹰 11,948 350,434.84 0.05
22 688295 中复神鹰 11,948 350,434.84 0.05
23 688110 东芯股份 6,929 231,497.89 0.03
24 688082 盛美上海 2,601 224,960.49 0.03
25 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
26 688082 盛美上海 2,601 224,960.49 0.03
27 688110 东芯股份 6,929 231,497.89 0.03
28 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
29 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.02
30 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 812,700 70,054,740.00 9.91
2 601012 隆基股份 812,700 70,054,740.00 9.91
3 300274 阳光电源 442,900 64,574,820.00 9.14
4 300274 阳光电源 442,900 64,574,820.00 9.14
5 600438 通威股份 1,208,900 54,352,144.00 7.69
6 600438 通威股份 1,208,900 54,352,144.00 7.69
7 002129 中环股份 1,012,400 42,267,700.00 5.98
8 002129 中环股份 1,012,400 42,267,700.00 5.98
9 300450 先导智能 490,300 36,463,611.00 5.16
10 300450 先导智能 490,300 36,463,611.00 5.16
11 600089 特变电工 1,694,572 35,874,089.24 5.08
12 600089 特变电工 1,694,572 35,874,089.24 5.08
13 688599 天合光能 370,028 29,195,209.20 4.13
14 688599 天合光能 370,028 29,195,209.20 4.13
15 002459 晶澳科技 286,200 26,530,740.00 3.75
16 002459 晶澳科技 286,200 26,530,740.00 3.75
17 601877 正泰电器 481,000 25,921,090.00 3.67
18 601877 正泰电器 481,000 25,921,090.00 3.67
19 603806 福斯特 170,300 22,232,665.00 3.15
20 603806 福斯特 170,300 22,232,665.00 3.15
21 688082 盛美上海 2,601 297,242.28 0.04
22 688110 东芯股份 6,929 279,723.73 0.04
23 688082 盛美上海 2,601 297,242.28 0.04
24 688110 东芯股份 6,929 279,723.73 0.04
25 688262 国芯科技 5,687 238,740.26 0.03
26 688262 国芯科技 5,687 238,740.26 0.03
27 688257 新锐股份 2,561 156,477.10 0.02
28 688553 汇宇制药 3,794 121,825.34 0.02
29 688257 新锐股份 2,561 156,477.10 0.02
30 688553 汇宇制药 3,794 121,825.34 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 272,300 40,403,874.00 10.96
2 300274 阳光电源 272,300 40,403,874.00 10.96
3 600438 通威股份 644,300 32,820,642.00 8.90
4 600438 通威股份 644,300 32,820,642.00 8.90
5 002129 中环股份 619,600 28,421,052.00 7.71
6 002129 中环股份 619,600 28,421,052.00 7.71
7 601012 隆基股份 336,500 27,754,520.00 7.53
8 601012 隆基股份 336,500 27,754,520.00 7.53
9 600089 特变电工 1,083,672 26,279,046.00 7.13
10 600089 特变电工 1,083,672 26,279,046.00 7.13
11 300450 先导智能 273,700 19,109,734.00 5.18
12 300450 先导智能 273,700 19,109,734.00 5.18
13 601877 正泰电器 313,700 17,755,420.00 4.82
14 601877 正泰电器 313,700 17,755,420.00 4.82
15 603806 福斯特 107,900 13,681,720.00 3.71
16 603806 福斯特 107,900 13,681,720.00 3.71
17 300316 晶盛机电 187,500 12,065,625.00 3.27
18 300316 晶盛机电 187,500 12,065,625.00 3.27
19 300751 迈为股份 15,000 9,142,950.00 2.48
20 300751 迈为股份 15,000 9,142,950.00 2.48
21 688599 天合光能 51,799 2,774,354.44 0.75
22 688599 天合光能 51,799 2,774,354.44 0.75
23 688408 中信博 7,967 1,332,879.10 0.36
24 688408 中信博 7,967 1,332,879.10 0.36
25 688772 珠海冠宇 6,739 97,243.77 0.03
26 688772 珠海冠宇 6,739 97,243.77 0.03
27 301062 上海艾录 5,225 75,723.64 0.02
28 301062 上海艾录 5,225 75,723.64 0.02
29 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01

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