富国泰享回报6个月持有期混合A (012010) 重仓股

单位净值： 1.0320	累计净值：1.0320	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.879亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-17
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.0320

累计净值：1.0320

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：俞晓斌

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.879亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-17

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	1,538,000	8,105,260.00	2.00
2	300450	先导智能	232,100	6,317,762.00	1.56
3	02128	中国联塑	1,386,000	5,308,380.00	1.31
4	002353	杰瑞股份	161,500	5,150,235.00	1.27
5	300481	濮阳惠成	265,900	4,783,541.00	1.18
6	601615	明阳智能	295,000	4,655,100.00	1.15
7	01044	恒安国际	192,500	4,406,325.00	1.09
8	01530	三生制药	656,500	3,945,565.00	0.97
9	00354	中国软件国际	746,000	3,819,520.00	0.94
10	600372	中航机载	253,051	3,583,202.16	0.88

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	1,294,000	8,126,320.00	1.73
2	300450	先导智能	173,000	6,257,410.00	1.33
3	002353	杰瑞股份	221,500	5,566,295.00	1.18
4	601615	明阳智能	295,000	4,979,600.00	1.06
5	300481	濮阳惠成	233,100	4,792,536.00	1.02
6	01530	三生制药	656,500	4,766,190.00	1.01
7	601231	环旭电子	286,600	4,287,536.00	0.91
8	600372	中航电子	253,051	3,841,314.18	0.82
9	00354	中国软件国际	800,000	3,640,000.00	0.77
10	601238	广汽集团	275,000	2,865,500.00	0.61
11	02238	广汽集团	620,000	2,672,200.00	0.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	1,144,000	7,733,440.00	1.57
2	01530	三生制药	656,500	4,497,025.00	0.91
3	600372	中航电子	253,051	4,433,453.52	0.90
4	02328	中国财险	634,000	4,444,340.00	0.90
5	688303	大全能源	87,000	4,230,810.00	0.86
6	601615	明阳智能	185,000	4,164,350.00	0.84
7	00874	白云山	188,000	3,981,840.00	0.81
8	002353	杰瑞股份	139,000	3,936,480.00	0.80
9	000069	华侨城A	734,000	3,545,220.00	0.72
10	00354	中国软件国际	800,000	3,480,000.00	0.70

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	38,100	11,367,135.00	2.09
2	01530	三生制药	1,096,500	8,125,065.00	1.49
3	02601	中国太保	478,600	7,432,658.00	1.37
4	01093	石药集团	1,004,000	7,349,280.00	1.35
5	00386	中国石油化工股份	1,950,000	6,571,500.00	1.21
6	000333	美的集团	125,000	6,475,000.00	1.19
7	00981	中芯国际	430,000	6,424,200.00	1.18
8	000001	平安银行	465,000	6,119,400.00	1.13
9	01810	小米集团-W	600,000	5,862,000.00	1.08
10	600273	嘉化能源	645,000	5,398,650.00	0.99
11	601601	中国太保	182,243	4,468,598.36	0.82

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	2,078,000	14,629,120.00	2.27
2	00700	腾讯控股	56,100	13,516,734.00	2.10
3	00981	中芯国际	910,000	13,167,700.00	2.04
4	01530	三生制药	1,785,000	8,996,400.00	1.40
5	002013	中航机电	760,700	8,626,338.00	1.34
6	03347	泰格医药	119,500	6,879,615.00	1.07
7	000001	平安银行	560,000	6,630,400.00	1.03
8	600582	天地科技	1,292,600	6,165,702.00	0.96
9	00386	中国石油化工股份	1,950,000	5,947,500.00	0.92
10	02601	中国太保	298,600	3,905,688.00	0.61
11	601601	中国太保	182,243	3,705,000.19	0.57

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	2,578,000	17,169,480.00	2.00
2	00700	腾讯控股	56,100	17,002,788.00	1.98
3	00981	中芯国际	910,000	14,150,500.00	1.65
4	03347	泰格医药	169,500	13,148,115.00	1.53
5	01530	三生制药	1,785,000	9,531,900.00	1.11
6	002013	中航机电	760,700	9,394,645.00	1.10
7	600582	天地科技	1,795,000	8,580,100.00	1.00
8	002595	豪迈科技	374,745	8,371,803.30	0.98
9	02601	中国太保	398,600	6,537,040.00	0.76
10	00386	中国石油化工股份	1,950,000	5,889,000.00	0.69
11	601601	中国太保	182,243	4,288,177.79	0.50
12	600028	中国石化	500,000	2,040,000.00	0.24

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	63,100	19,149,588.00	2.06
2	00981	中芯国际	1,000,000	13,900,000.00	1.50
3	03347	泰格医药	169,500	13,114,215.00	1.41
4	01093	石药集团	1,698,000	12,463,320.00	1.34
5	06186	中国飞鹤	1,940,000	12,202,600.00	1.31
6	600582	天地科技	2,195,000	10,777,450.00	1.16
7	01530	三生制药	1,785,000	9,264,150.00	1.00
8	300003	乐普医疗	422,700	8,525,859.00	0.92
9	00386	中国石油化工股份	2,450,000	7,815,500.00	0.84
10	02601	中国太保	398,600	6,182,286.00	0.67
11	600028	中国石化	1,000,000	4,320,000.00	0.47
12	601601	中国太保	182,243	4,177,009.56	0.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	4,324,000	29,965,320.00	1.84
2	00700	腾讯控股	65,000	24,276,200.00	1.49
3	03331	维达国际	1,530,000	23,760,900.00	1.46
4	00688	中国海外发展	1,454,000	21,940,860.00	1.35
5	300003	乐普医疗	972,700	22,012,201.00	1.35
6	00386	中国石油化工股份	6,400,000	19,008,000.00	1.17
7	601668	中国建筑	3,172,740	15,863,700.00	0.97
8	600009	上海机场	337,000	15,734,530.00	0.97
9	02601	中国太保	798,600	13,807,794.00	0.85
10	601601	中国太保	482,243	13,078,430.16	0.80
11	01513	丽珠医药	551,400	12,847,620.00	0.79
12	000513	丽珠集团	314,000	12,625,940.00	0.77

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	2,456,901	34,470,321.03	1.61
2	002607	中公教育	2,742,380	29,727,399.20	1.39
3	601601	中国太保	972,243	26,386,675.02	1.23
4	300003	乐普医疗	972,700	26,097,541.00	1.22
5	03331	维达国际	1,268,000	24,294,880.00	1.13
6	601668	中国建筑	4,700,000	22,560,000.00	1.05
7	00688	中国海外发展	1,454,000	21,490,120.00	1.00
8	600009	上海机场	467,000	20,664,750.00	0.96
9	01513	丽珠医药	551,400	13,139,862.00	0.61
10	00564	郑煤机	1,832,200	12,367,350.00	0.58
11	000513	丽珠集团	314,000	12,186,340.00	0.57
12	601717	郑煤机	607,700	7,031,089.00	0.33
13	02601	中国太保	200,000	3,858,000.00	0.18