泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107) 重仓股

单位净值： 0.7774	累计净值：0.7774	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王克玉	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.135亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-05-25
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

单位净值：

0.7774

累计净值：0.7774

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王克玉

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.135亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-05-25

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	524,800	46,350,336.00	4.23
2	688521	芯原股份	732,042	43,368,417.90	3.96
3	600570	恒生电子	1,308,032	42,445,638.40	3.88
4	688777	中控技术	789,180	37,722,804.00	3.45
5	300558	贝达药业	584,900	33,503,072.00	3.06
6	603596	伯特利	373,600	27,459,600.00	2.51
7	300454	深信服	294,150	27,447,136.50	2.51
8	600132	重庆啤酒	291,800	24,878,868.00	2.27
9	601899	紫金矿业	1,970,800	23,905,804.00	2.18
10	002153	石基信息	2,035,805	23,309,967.25	2.13

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600570	恒生电子	1,066,532	47,236,702.28	4.02
2	600309	万华化学	530,300	46,581,552.00	3.97
3	688777	中控技术	734,951	46,140,223.78	3.93
4	688521	芯原股份	588,040	42,291,836.80	3.60
5	603596	伯特利	523,400	41,484,684.00	3.53
6	300454	深信服	294,150	33,312,487.50	2.84
7	300558	贝达药业	620,200	29,788,206.00	2.54
8	002153	石基信息	2,035,805	28,501,270.00	2.43
9	601636	旗滨集团	2,952,126	25,447,326.12	2.17
10	603228	景旺电子	953,200	24,449,580.00	2.08

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600570	恒生电子	1,397,932	74,397,941.04	5.69
2	688521	芯原股份	618,443	59,927,126.70	4.58
3	600941	中国移动	496,442	44,664,886.74	3.42
4	600309	万华化学	445,800	42,743,304.00	3.27
5	300454	深信服	288,150	42,634,674.00	3.26
6	688777	中控技术	398,706	41,405,618.10	3.17
7	300558	贝达药业	680,000	39,956,800.00	3.06
8	603596	伯特利	521,500	37,141,230.00	2.84
9	601899	紫金矿业	2,950,800	36,560,412.00	2.80
10	002415	海康威视	819,553	34,962,130.98	2.67

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600570	恒生电子	1,553,232	62,843,766.72	5.47
2	600309	万华化学	495,300	45,889,545.00	4.00
3	603596	伯特利	521,800	41,639,640.00	3.63
4	300558	贝达药业	781,947	38,526,528.69	3.36
5	601899	紫金矿业	3,646,400	36,464,000.00	3.18
6	688777	中控技术	398,706	36,214,465.98	3.16
7	300454	深信服	307,750	34,637,262.50	3.02
8	600941	中国移动	491,142	33,235,579.14	2.90
9	688536	思瑞浦	118,590	32,660,871.90	2.85
10	601636	旗滨集团	2,709,026	30,855,806.14	2.69

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	623,500	57,424,350.00	5.40
2	600570	恒生电子	1,553,232	52,639,032.48	4.95
3	603596	伯特利	469,700	40,342,533.00	3.79
4	600941	中国移动	508,042	34,714,509.86	3.26
5	300628	亿联网络	538,250	33,645,940.00	3.16
6	601636	旗滨集团	3,428,626	33,086,240.90	3.11
7	300454	深信服	329,550	32,955,000.00	3.10
8	603345	安井食品	207,484	32,218,115.52	3.03
9	688777	中控技术	398,706	31,146,912.72	2.93
10	300558	贝达药业	678,047	30,376,505.60	2.86

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	625,800	60,696,342.00	4.91
2	603596	伯特利	731,500	58,651,670.00	4.74
3	603345	安井食品	334,984	54,668,892.58	4.42
4	300059	东方财富	1,705,400	43,317,160.00	3.50
5	601636	旗滨集团	3,385,526	43,165,456.50	3.49
6	603501	韦尔股份	227,497	39,363,805.91	3.18
7	300628	亿联网络	521,744	38,926,610.60	3.15
8	02382	舜宇光学科技	340,400	37,232,952.00	3.01
9	600570	恒生电子	820,200	35,711,508.00	2.89
10	600048	保利发展	1,937,304	33,825,327.84	2.74

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	4,716,300	53,482,842.00	4.65
2	603596	伯特利	800,500	52,040,505.00	4.52
3	603345	安井食品	426,784	45,630,613.40	3.96
4	600048	保利发展	2,346,404	41,531,350.80	3.61
5	600309	万华化学	475,100	38,430,839.00	3.34
6	603501	韦尔股份	195,800	37,867,720.00	3.29
7	300628	亿联网络	455,144	35,135,987.00	3.05
8	000002	万科A	1,806,236	34,589,419.40	3.00
9	601636	旗滨集团	2,513,326	33,351,836.02	2.90
10	600176	中国巨石	2,165,229	32,998,089.96	2.87

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02382	舜宇光学科技	387,000	78,026,940.00	5.60
2	000002	万科A	3,159,436	62,430,455.36	4.48
3	603596	伯特利	868,900	59,359,440.00	4.26
4	600048	保利发展	3,443,600	53,823,468.00	3.86
5	600176	中国巨石	2,397,429	43,633,207.80	3.13
6	601899	紫金矿业	4,360,200	42,293,940.00	3.03
7	603501	韦尔股份	129,700	40,306,869.00	2.89
8	603345	安井食品	213,795	36,511,910.10	2.62
9	300628	亿联网络	439,044	35,760,133.80	2.57
10	01810	小米集团-W	2,258,200	34,889,190.00	2.50

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02382	舜宇光学科技	328,400	56,028,324.00	4.17
2	600309	万华化学	489,100	52,211,425.00	3.89
3	000002	万科A	2,377,436	50,663,161.16	3.77
4	01810	小米集团-W	2,764,200	49,175,118.00	3.66
5	601899	紫金矿业	4,844,700	48,883,023.00	3.64
6	601021	春秋航空	847,386	46,250,327.88	3.45
7	300558	贝达药业	483,410	45,252,010.10	3.37
8	600176	中国巨石	2,397,429	42,146,801.82	3.14
9	603596	伯特利	923,500	39,963,125.00	2.98
10	603345	安井食品	181,395	34,826,026.05	2.59