国金ESG持续增长混合型证券投资基金A类(012387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9051

累计净值:0.9051 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 53,742 12,053,255.76 8.67
2 600519 贵州茅台 6,400 11,052,800.00 7.95
3 600132 重庆啤酒 79,200 10,088,496.00 7.25
4 600809 山西汾酒 35,300 10,060,147.00 7.23
5 601888 中国中免 40,700 8,792,421.00 6.32
6 000858 五粮液 44,400 8,022,636.00 5.77
7 002568 百润股份 181,400 6,777,104.00 4.87
8 300015 爱尔眼科 207,100 6,434,597.00 4.63
9 603259 药明康德 47,900 3,879,900.00 2.79
10 603345 安井食品 24,000 3,885,120.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 67,300 13,342,225.00 9.74
2 000858 五粮液 66,200 11,203,026.00 8.18
3 601012 隆基绿能 217,540 10,422,341.40 7.61
4 600887 伊利股份 310,800 10,250,184.00 7.49
5 600132 重庆啤酒 87,200 9,783,840.00 7.15
6 600809 山西汾酒 32,100 9,722,769.00 7.10
7 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 6.15
8 000568 泸州老窖 34,700 8,003,902.00 5.85
9 600754 锦江酒店 129,600 7,471,440.00 5.46
10 600436 片仔癀 22,300 5,949,640.00 4.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 217,540 14,494,690.20 8.68
2 601888 中国中免 61,600 14,348,488.00 8.59
3 600887 伊利股份 310,800 12,105,660.00 7.25
4 300059 东方财富 453,600 11,521,440.00 6.90
5 002475 立讯精密 300,050 10,138,689.50 6.07
6 600132 重庆啤酒 68,700 10,071,420.00 6.03
7 002311 海大集团 157,300 9,439,573.00 5.65
8 603659 璞泰来 96,900 8,178,360.00 4.90
9 600754 锦江酒店 129,600 8,151,840.00 4.88
10 600009 上海机场 137,225 7,780,657.50 4.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 249,600 11,681,280.00 7.72
2 600887 伊利股份 310,800 11,465,412.00 7.57
3 002129 中环股份 268,000 11,443,600.00 7.56
4 601012 隆基股份 137,100 9,897,249.00 6.54
5 300059 东方财富 378,000 9,578,520.00 6.33
6 002475 立讯精密 300,050 9,511,585.00 6.28
7 002241 歌尔股份 223,000 7,671,200.00 5.07
8 600233 圆通速递 418,400 7,217,400.00 4.77
9 600754 锦江酒店 143,100 7,117,794.00 4.70
10 002311 海大集团 117,200 6,434,280.00 4.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 437,800 16,246,758.00 7.95
2 600036 招商银行 287,200 13,989,512.00 6.84
3 600887 伊利股份 310,800 12,885,768.00 6.30
4 002475 立讯精密 255,350 12,563,220.00 6.14
5 002241 歌尔股份 223,000 12,064,300.00 5.90
6 601012 隆基股份 137,100 11,818,020.00 5.78
7 002129 中环股份 268,000 11,189,000.00 5.47
8 002311 海大集团 117,200 8,590,760.00 4.20
9 600754 锦江酒店 143,100 8,385,660.00 4.10
10 688680 海优新材 26,217 8,004,050.10 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 369,400 16,944,378.00 4.47
2 600660 福耀玻璃 304,200 12,852,450.00 3.39
3 601615 明阳智能 499,400 12,460,030.00 3.29
4 300274 阳光电源 82,200 12,196,836.00 3.22
5 600887 伊利股份 320,400 12,079,080.00 3.19
6 300122 智飞生物 65,400 10,397,946.00 2.75
7 300059 东方财富 288,500 9,915,745.00 2.62
8 600323 瀚蓝环境 334,100 8,853,650.00 2.34
9 600406 国电南瑞 240,400 8,632,764.00 2.28
10 601166 兴业银行 452,000 8,271,600.00 2.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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