华夏优加生活混合A (012421) 重仓股

单位净值： 0.7580	累计净值：0.7580	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙轶佳	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.331亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-23
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

0.7580

累计净值：0.7580

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙轶佳

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.331亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-23

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603848	好太太	2,290,900	36,539,855.00	4.55
2	688036	传音控股	237,821	34,660,032.54	4.32
3	603801	志邦家居	1,445,136	33,397,092.96	4.16
4	603180	金牌厨柜	1,187,017	32,144,420.36	4.01
5	02333	长城汽车	3,745,000	32,097,137.43	4.00
6	003000	劲仔食品	2,384,181	25,248,476.79	3.15
7	600557	康缘药业	979,700	20,416,948.00	2.54
8	002790	瑞尔特	1,348,400	16,908,936.00	2.11
9	02273	固生堂	369,600	14,973,739.52	1.87
10	03690	美团-W	141,500	14,880,196.32	1.85

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,187,017	39,788,809.84	4.54
2	01585	雅迪控股	2,240,000	36,802,491.26	4.20
3	603848	好太太	2,290,900	36,654,400.00	4.19
4	688036	传音控股	237,821	34,959,687.00	3.99
5	603801	志邦家居	1,032,240	34,084,564.80	3.89
6	003000	劲仔食品	2,384,181	30,016,838.79	3.43
7	02273	固生堂	556,700	25,509,333.42	2.91
8	600557	康缘药业	704,000	19,331,840.00	2.21
9	603589	口子窖	366,100	18,067,035.00	2.06
10	000999	华润三九	277,828	16,853,046.48	1.92

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,273,417	47,090,960.66	4.61
2	003000	劲仔食品	2,655,881	40,183,479.53	3.93
3	01585	雅迪控股	2,240,000	39,708,597.60	3.88
4	603801	志邦家居	1,032,240	33,134,904.00	3.24
5	603848	好太太	2,098,000	29,833,560.00	2.92
6	02273	固生堂	556,700	27,705,321.47	2.71
7	603589	口子窖	366,100	25,773,440.00	2.52
8	688036	传音控股	237,821	24,067,485.20	2.35
9	600559	老白干酒	617,217	22,874,062.02	2.24
10	600557	康缘药业	704,000	22,549,120.00	2.21

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,424,317	40,835,168.39	4.90
2	603517	绝味食品	573,945	35,062,300.05	4.21
3	003000	劲仔食品	2,655,881	31,312,836.99	3.76
4	01585	雅迪控股	2,240,000	26,132,077.89	3.14
5	688036	传音控股	304,428	24,208,114.56	2.91
6	603801	志邦家居	894,940	24,055,987.20	2.89
7	00175	吉利汽车	2,287,000	23,289,156.79	2.80
8	02273	固生堂	483,900	21,828,794.33	2.62
9	301177	迪阿股份	332,218	20,923,089.64	2.51
10	001201	东瑞股份	660,764	18,977,142.08	2.28

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,481,817	38,097,515.07	5.06
2	003000	劲仔食品	2,793,681	33,607,982.43	4.47
3	603517	绝味食品	573,945	28,754,644.50	3.82
4	001201	东瑞股份	844,364	27,230,739.00	3.62
5	01585	雅迪控股	1,938,000	22,085,339.47	2.94
6	000651	格力电器	636,200	20,631,966.00	2.74
7	000858	五粮液	115,207	19,496,480.61	2.59
8	603195	公牛集团	137,500	19,318,750.00	2.57
9	603801	志邦家居	777,640	18,157,894.00	2.41
10	688036	传音控股	304,428	17,705,532.48	2.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,481,817	45,877,054.32	4.87
2	603529	爱玛科技	857,807	44,931,930.66	4.77
3	603517	绝味食品	690,845	39,944,657.90	4.24
4	001201	东瑞股份	914,384	35,276,934.72	3.75
5	300059	东方财富	1,296,816	32,939,126.40	3.50
6	300911	亿田智能	381,698	29,333,491.30	3.12
7	002216	三全食品	1,306,103	25,586,557.77	2.72
8	688036	传音控股	278,805	24,877,770.15	2.64
9	603833	欧派家居	162,023	24,413,625.64	2.59
10	603195	公牛集团	155,000	23,701,050.00	2.52

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603180	金牌厨柜	1,551,017	50,159,889.78	5.78
2	603517	绝味食品	1,023,400	43,115,842.00	4.97
3	001201	东瑞股份	878,797	38,315,549.20	4.42
4	600887	伊利股份	912,900	33,676,881.00	3.88
5	300059	东方财富	1,295,680	32,832,531.20	3.79
6	688036	传音控股	278,805	26,656,546.05	3.07
7	300866	安克创新	355,284	24,045,621.12	2.77
8	603195	公牛集团	186,100	23,898,962.00	2.76
9	603156	养元饮品	975,809	22,492,397.45	2.59
10	603529	爱玛科技	518,519	21,015,575.07	2.42

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603517	绝味食品	931,000	63,615,230.00	5.46
2	600887	伊利股份	1,269,100	52,616,886.00	4.51
3	300059	东方财富	1,132,880	42,041,176.80	3.61
4	603477	巨星农牧	2,677,465	41,500,707.50	3.56
5	688036	传音控股	249,827	39,197,856.30	3.36
6	300866	安克创新	355,284	36,416,610.00	3.12
7	603180	金牌厨柜	909,800	35,027,300.00	3.00
8	603818	曲美家居	2,328,500	33,041,415.00	2.83
9	603195	公牛集团	186,100	31,134,530.00	2.67
10	603156	养元饮品	899,849	25,564,710.09	2.19