华夏优加生活混合型证券投资基金A类(012421)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715,497,014.89 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,627,291.76 | 11.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,169,847.52 | 1,169,847.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 756,824,686.26 | 85.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,492,107.91 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,726,653.57 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 15,544,852.06 | 15,544,852.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 956,170,372.19 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,037.08 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,287,653.88 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,136,945.30 | 5,136,945.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 733,878,477.03 | 87.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,803.36 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,153,178.62 | 10.60 |
| 6 | 其他资产 | 17,530,849.99 | 17,530,849.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681,042,212.47 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,830,711.96 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,683,733.24 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,835,080.25 | 4,835,080.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 860,832,999.22 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,023,554.38 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,344,913.33 | 6.94 |
| 6 | 其他资产 | 26,174,526.85 | 26,174,526.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 806,299,086.30 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,511,026.49 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,019,175.64 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 5,514,819.58 | 5,514,819.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 898,568,596.12 | 76.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,056,389.74 | 21.79 |
| 6 | 其他资产 | 20,697,372.06 | 20,697,372.06 |
