华安添和一年债券C (012446) 重仓股

单位净值： 0.9721	累计净值：0.9721	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：朱才敏,周益鸣	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.740亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-07-13
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率90%+中证800指数收益率5%+中证港股通综合指数收益率*5%

单位净值：

0.9721

累计净值：0.9721

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：朱才敏,周益鸣

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.740亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-07-13

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101117	21光大控股MTN001	800,000	81,463,344.26	9.17
2	185083	21国新04	790,000	80,929,361.81	9.11
3	102102177	21苏交通MTN008	500,000	51,799,019.18	5.83
4	210207	21国开07	500,000	50,699,426.23	5.70
5	101901600	19陕煤化MTN006	450,000	47,249,531.51	5.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185083	21国新04	1,000,000	102,009,232.88	9.43
2	220202	22国开02	900,000	91,161,098.36	8.43
3	102101117	21光大控股MTN001	800,000	80,924,109.29	7.48
4	200212	20国开12	700,000	73,689,728.77	6.81
5	102102177	21苏交通MTN008	500,000	51,475,380.82	4.76

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185083	21国新04	1,000,000	100,922,898.63	7.66
2	220202	22国开02	900,000	90,176,532.79	6.85
3	102101117	21光大控股MTN001	800,000	82,949,961.64	6.30
4	200212	20国开12	700,000	72,812,830.14	5.53
5	180309	18进出09	600,000	62,342,498.63	4.73

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185083	21国新04	1,000,000	100,333,227.40	6.78
2	180309	18进出09	900,000	92,948,967.12	6.28
3	220202	22国开02	900,000	92,059,027.40	6.22
4	102101117	21光大控股MTN001	800,000	81,974,071.23	5.54
5	200212	20国开12	700,000	72,481,336.99	4.90

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,000,000	209,133,424.60	12.08
2	102281071	22南电MTN001(乡村振兴)	1,500,000	152,262,123.29	8.79
3	180309	18进出09	1,200,000	123,582,180.82	7.14
4	185083	21国新04	1,000,000	103,232,230.14	5.96
5	220202	22国开02	900,000	91,831,487.67	5.30

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,600,000	267,760,821.92	5.10
2	2128012	21浦发银行01	1,600,000	163,963,975.89	3.12
3	180309	18进出09	1,500,000	153,530,506.85	2.92
4	102281071	22南电MTN001(乡村振兴)	1,500,000	150,110,465.75	2.86
5	101800894	18中建MTN001	1,360,000	144,902,336.44	2.76

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	2,000,000	209,648,109.50	4.06
2	012102912	21金隅SCP003	2,000,000	203,153,424.66	3.93
3	012280517	22中化股SCP006	2,000,000	200,416,219.18	3.88
4	101800894	18中建MTN001	1,360,000	143,464,238.90	2.78
5	012102772	21深圳地铁SCP005	1,100,000	111,723,775.34	2.16

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102912	21金隅SCP003	2,000,000	200,240,000.00	3.83
2	012102437	21广核电力SCP003	1,400,000	140,322,000.00	2.68
3	012102143	21华电SCP015	1,200,000	120,348,000.00	2.30
4	012102772	21深圳地铁SCP005	1,100,000	110,099,000.00	2.10
5	101900390	19北京国资MTN001	1,000,000	100,820,000.00	1.93

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	3,000,000	304,770,000.00	5.84
2	012102912	21金隅SCP003	2,000,000	199,760,000.00	3.83
3	042100250	21电网CP005	1,500,000	150,300,000.00	2.88
4	012102437	21广核电力SCP003	1,400,000	140,042,000.00	2.69
5	042100222	21电网CP003	1,200,000	120,300,000.00	2.31