汇添富稳利60天短债A (012574) 重仓股

单位净值： 1.0743	累计净值：1.0743	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,王骏杰	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.850亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-06-24
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率85%+银行一年期定期存款利率(税后)15%

单位净值：

1.0743

累计净值：1.0743

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐寅喆,王骏杰

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.850亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-06-24

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+银行一年期定期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230301	23进出01	1,100,000	111,534,049.18	3.68
2	2120071	21上海银行	1,100,000	110,844,980.33	3.66
3	230411	23农发11	1,100,000	110,114,087.43	3.63
4	012381523	23杭州国资SCP004	1,000,000	101,056,939.89	3.33
5	042380200	23湘高速CP001	1,000,000	100,999,147.54	3.33

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112305152	23建设银行CD152	2,200,000	215,092,092.13	6.93
2	230301	23进出01	1,500,000	151,426,967.21	4.88
3	042280418	22陕西交通CP003	1,000,000	101,337,189.04	3.26
4	072310002	23中信建投CP001	1,000,000	101,296,904.11	3.26
5	2328010	23平安银行小微债	1,000,000	100,974,371.58	3.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112302034	23工商银行CD034	2,000,000	195,113,639.34	6.25
2	220306	22进出06	1,500,000	151,402,684.93	4.85
3	012282397	22中国旅游SCP001	1,050,000	106,538,034.25	3.41
4	220211	22国开11	1,000,000	101,027,479.00	3.24
5	2128012	21浦发银行01	1,000,000	100,853,245.90	3.23

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	2,100,000	211,130,720.55	5.81
2	042280238	22电网CP004	2,000,000	202,213,698.63	5.57
3	220306	22进出06	1,500,000	150,687,616.44	4.15
4	012283698	22电网SCP009	1,300,000	130,094,006.03	3.58
5	012282397	22中国旅游SCP001	1,050,000	105,871,787.67	2.91

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	3,400,000	340,679,534.25	5.03
2	112209141	22浦发银行CD141	3,000,000	294,524,709.04	4.34
3	220206	22国开06	2,000,000	201,253,589.04	2.97
4	042280238	22电网CP004	2,000,000	201,427,123.29	2.97
5	220306	22进出06	2,000,000	200,244,876.71	2.95

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160417	16农发17	600,000	61,109,342.47	1.77
2	210411	21农发11	600,000	60,991,068.49	1.77
3	042280018	22湘高速CP001	600,000	60,819,435.62	1.77
4	210212	21国开12	500,000	50,885,000.00	1.48
5	012280070	22中电路桥SCP001	500,000	50,603,698.63	1.47

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112203024	22农业银行CD024	1,600,000	155,974,300.05	8.68
2	112206015	22交通银行CD015	1,000,000	98,053,563.84	5.46
3	210212	21国开12	500,000	50,501,027.40	2.81
4	012280077	22中建七局SCP001	500,000	50,286,978.08	2.80
5	012280080	22苏城投SCP002	500,000	50,287,569.86	2.80

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112118301	21华夏银行CD301	1,000,000	97,410,000.00	12.30
2	219963	21贴现国债63	500,000	49,470,000.00	6.25
3	112108181	21中信银行CD181	500,000	48,710,000.00	6.15
4	042100441	21电网CP012	300,000	30,009,000.00	3.79
5	012103898	21鄂交投SCP011	300,000	30,024,000.00	3.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	500,000	50,240,000.00	5.81
2	072100157	21中信建投CP012BC	400,000	40,004,000.00	4.62
3	012100984	21平安租赁SCP001	300,000	30,135,000.00	3.48
4	012101116	21甬城投SCP001	300,000	30,120,000.00	3.48
5	012102410	21中航租赁SCP005	300,000	30,042,000.00	3.47