汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012574)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,972,242,311.78 | 99.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,988,436.10 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,990,259.26 | 1,990,259.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,343,591,053.44 | 97.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,010,323.28 | 0.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,211,594.27 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,954,818.40 | 7,954,818.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,992,772,052.22 | 99.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,639,647.46 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,093,119.91 | 6,093,119.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,543,132,004.04 | 99.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,857,008.92 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 11,264,810.46 | 11,264,810.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,229,441,674.86 | 95.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,015,246.58 | 1.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,139,474.32 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 8,259,401.53 | 8,259,401.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,452,345,722.70 | 97.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,653,654.05 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,676,789.30 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 46,448,264.52 | 46,448,264.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,477,440,362.63 | 99.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,035,333.76 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 6,637,357.63 | 6,637,357.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 981,796,000.00 | 96.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,923,330.93 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 38,683,797.01 | 38,683,797.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 887,190,500.00 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,540.00 | 18.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,445,935.13 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 10,255,073.25 | 10,255,073.25 |
