华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金A类(012837)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5865

 累计净值：0.5865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.232亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-03

业绩比较基准： 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 334,860 17,128,089.00 7.96
2 688981 中芯国际 334,860 17,128,089.00 7.96
3 603501 韦尔股份 140,971 13,118,761.26 6.09
4 603501 韦尔股份 140,971 13,118,761.26 6.09
5 603986 兆易创新 113,300 11,171,380.00 5.19
6 603986 兆易创新 113,300 11,171,380.00 5.19
7 688012 中微公司 73,766 11,105,471.30 5.16
8 688012 中微公司 73,766 11,105,471.30 5.16
9 002371 北方华创 44,500 10,737,850.00 4.99
10 002371 北方华创 44,500 10,737,850.00 4.99
11 002049 紫光国微 116,100 10,123,920.00 4.70
12 002049 紫光国微 116,100 10,123,920.00 4.70
13 600584 长电科技 243,800 7,435,900.00 3.45
14 600584 长电科技 243,800 7,435,900.00 3.45
15 300782 卓胜微 63,260 7,382,442.00 3.43
16 300782 卓胜微 63,260 7,382,442.00 3.43
17 688008 澜起科技 136,071 6,762,728.70 3.14
18 688008 澜起科技 136,071 6,762,728.70 3.14
19 600703 三安光电 427,600 6,593,592.00 3.06
20 600703 三安光电 427,600 6,593,592.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 286,771 14,487,670.92 6.99
2 688981 中芯国际 286,771 14,487,670.92 6.99
3 002371 北方华创 38,700 12,293,055.00 5.93
4 002371 北方华创 38,700 12,293,055.00 5.93
5 603501 韦尔股份 121,425 11,904,507.00 5.74
6 603501 韦尔股份 121,425 11,904,507.00 5.74
7 603986 兆易创新 97,700 10,380,625.00 5.01
8 603986 兆易创新 97,700 10,380,625.00 5.01
9 688012 中微公司 63,446 9,926,126.70 4.79
10 688012 中微公司 63,446 9,926,126.70 4.79
11 002049 紫光国微 99,600 9,287,700.00 4.48
12 002049 紫光国微 99,600 9,287,700.00 4.48
13 300316 晶盛机电 95,900 6,799,310.00 3.28
14 300316 晶盛机电 95,900 6,799,310.00 3.28
15 688008 澜起科技 116,496 6,689,200.32 3.23
16 688008 澜起科技 116,496 6,689,200.32 3.23
17 600584 长电科技 208,600 6,502,062.00 3.14
18 600584 长电科技 208,600 6,502,062.00 3.14
19 600703 三安光电 365,500 6,301,220.00 3.04
20 600703 三安光电 365,500 6,301,220.00 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 331,925 16,632,761.75 6.70
2 688981 中芯国际 331,925 16,632,761.75 6.70
3 603986 兆易创新 113,100 13,798,200.00 5.56
4 603986 兆易创新 113,100 13,798,200.00 5.56
5 002049 紫光国微 115,300 12,813,289.00 5.16
6 002049 紫光国微 115,300 12,813,289.00 5.16
7 002371 北方华创 44,800 11,910,080.00 4.80
8 002371 北方华创 44,800 11,910,080.00 4.80
9 603501 韦尔股份 120,525 10,979,827.50 4.42
10 603501 韦尔股份 120,525 10,979,827.50 4.42
11 688012 中微公司 73,161 10,791,979.11 4.35
12 688012 中微公司 73,161 10,791,979.11 4.35
13 688008 澜起科技 134,604 9,357,670.08 3.77
14 688008 澜起科技 134,604 9,357,670.08 3.77
15 600703 三安光电 423,000 8,933,760.00 3.60
16 600703 三安光电 423,000 8,933,760.00 3.60
17 600584 长电科技 241,400 7,833,430.00 3.15
18 600584 长电科技 241,400 7,833,430.00 3.15
19 300316 晶盛机电 110,900 7,240,661.00 2.92
20 300316 晶盛机电 110,900 7,240,661.00 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 121,000 15,950,220.00 7.18
2 002049 紫光国微 121,000 15,950,220.00 7.18
3 688981 中芯国际 349,179 14,365,224.06 6.47
4 688981 中芯国际 349,179 14,365,224.06 6.47
5 603986 兆易创新 118,600 12,152,942.00 5.47
6 603986 兆易创新 118,600 12,152,942.00 5.47
7 002371 北方华创 46,900 10,566,570.00 4.76
8 002371 北方华创 46,900 10,566,570.00 4.76
9 603501 韦尔股份 126,125 9,722,976.25 4.38
10 603501 韦尔股份 126,125 9,722,976.25 4.38
11 688008 澜起科技 141,537 8,860,216.20 3.99
12 688008 澜起科技 141,537 8,860,216.20 3.99
13 600703 三安光电 478,900 8,217,924.00 3.70
14 600703 三安光电 478,900 8,217,924.00 3.70
15 688012 中微公司 76,909 7,537,851.09 3.40
16 688012 中微公司 76,909 7,537,851.09 3.40
17 300661 圣邦股份 43,600 7,525,360.00 3.39
18 300661 圣邦股份 43,600 7,525,360.00 3.39
19 300316 晶盛机电 116,500 7,404,740.00 3.34
20 300316 晶盛机电 116,500 7,404,740.00 3.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 96,600 13,910,400.00 7.40
2 002049 紫光国微 96,600 13,910,400.00 7.40
3 688981 中芯国际 315,235 11,909,578.30 6.33
4 002371 北方华创 42,800 11,915,520.00 6.33
5 002371 北方华创 42,800 11,915,520.00 6.33
6 688981 中芯国际 315,235 11,909,578.30 6.33
7 603986 兆易创新 108,500 10,171,875.00 5.41
8 603986 兆易创新 108,500 10,171,875.00 5.41
9 603501 韦尔股份 115,525 9,257,018.25 4.92
10 603501 韦尔股份 115,525 9,257,018.25 4.92
11 600703 三安光电 437,000 7,638,760.00 4.06
12 600703 三安光电 437,000 7,638,760.00 4.06
13 300316 晶盛机电 104,500 7,066,290.00 3.76
14 300316 晶盛机电 104,500 7,066,290.00 3.76
15 688012 中微公司 60,144 6,487,733.28 3.45
16 688012 中微公司 60,144 6,487,733.28 3.45
17 600745 闻泰科技 121,700 5,801,439.00 3.08
18 600745 闻泰科技 121,700 5,801,439.00 3.08
19 300661 圣邦股份 40,500 5,706,045.00 3.03
20 300661 圣邦股份 40,500 5,706,045.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 77,300 10,992,833.00 6.60
2 603986 兆易创新 77,300 10,992,833.00 6.60
3 603501 韦尔股份 60,900 10,537,527.00 6.33
4 603501 韦尔股份 60,900 10,537,527.00 6.33
5 688981 中芯国际 224,739 10,151,460.63 6.10
6 688981 中芯国际 224,739 10,151,460.63 6.10
7 002049 紫光国微 49,000 9,296,280.00 5.58
8 002049 紫光国微 49,000 9,296,280.00 5.58
9 002371 北方华创 30,400 8,424,448.00 5.06
10 002371 北方华创 30,400 8,424,448.00 5.06
11 600703 三安光电 311,500 7,656,670.00 4.60
12 600703 三安光电 311,500 7,656,670.00 4.60
13 600745 闻泰科技 86,500 7,362,015.00 4.42
14 600745 闻泰科技 86,500 7,362,015.00 4.42
15 600460 士兰微 98,400 5,116,800.00 3.07
16 600460 士兰微 98,400 5,116,800.00 3.07
17 300316 晶盛机电 74,400 5,028,696.00 3.02
18 300316 晶盛机电 74,400 5,028,696.00 3.02
19 688012 中微公司 42,900 5,008,575.00 3.01
20 688012 中微公司 42,900 5,008,575.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 42,800 8,277,520.00 7.21
2 603501 韦尔股份 42,800 8,277,520.00 7.21
3 688981 中芯国际 159,494 7,351,078.46 6.40
4 688981 中芯国际 159,494 7,351,078.46 6.40
5 002049 紫光国微 34,800 7,117,992.00 6.20
6 002049 紫光国微 34,800 7,117,992.00 6.20
7 603986 兆易创新 43,900 6,191,217.00 5.39
8 603986 兆易创新 43,900 6,191,217.00 5.39
9 002371 北方华创 21,500 5,891,000.00 5.13
10 002371 北方华创 21,500 5,891,000.00 5.13
11 600703 三安光电 221,000 5,255,380.00 4.58
12 600703 三安光电 221,000 5,255,380.00 4.58
13 600745 闻泰科技 61,400 4,991,820.00 4.35
14 600745 闻泰科技 61,400 4,991,820.00 4.35
15 300661 圣邦股份 13,500 4,408,020.00 3.84
16 300661 圣邦股份 13,500 4,408,020.00 3.84
17 300782 卓胜微 19,100 4,009,472.00 3.49
18 300782 卓胜微 19,100 4,009,472.00 3.49
19 600460 士兰微 69,800 3,385,300.00 2.95
20 600460 士兰微 69,800 3,385,300.00 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 34,700 10,783,719.00 9.13
2 603501 韦尔股份 34,700 10,783,719.00 9.13
3 688981 中芯国际 128,858 6,828,185.42 5.78
4 688981 中芯国际 128,858 6,828,185.42 5.78
5 600703 三安光电 178,700 6,711,972.00 5.68
6 600703 三安光电 178,700 6,711,972.00 5.68
7 600745 闻泰科技 49,600 6,413,280.00 5.43
8 600745 闻泰科技 49,600 6,413,280.00 5.43
9 002049 紫光国微 28,200 6,345,000.00 5.37
10 002049 紫光国微 28,200 6,345,000.00 5.37
11 603986 兆易创新 35,100 6,172,335.00 5.23
12 603986 兆易创新 35,100 6,172,335.00 5.23
13 002371 北方华创 17,300 6,003,446.00 5.08
14 002371 北方华创 17,300 6,003,446.00 5.08
15 300782 卓胜微 15,300 5,000,040.00 4.23
16 300782 卓胜微 15,300 5,000,040.00 4.23
17 300661 圣邦股份 10,700 3,306,300.00 2.80
18 300661 圣邦股份 10,700 3,306,300.00 2.80
19 600460 士兰微 56,400 3,056,880.00 2.59
20 600460 士兰微 56,400 3,056,880.00 2.59

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