大成悦享生活混合A (012848) 重仓股

单位净值： 0.7926	累计净值：0.7926	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张烨	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.068亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-10
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率80%+恒生指数收益率10%+中债综合指数收益率*10%

单位净值：

0.7926

累计净值：0.7926

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张烨

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.068亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-10

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,101	16,368,603.55	9.79
2	000568	泸州老窖	61,900	13,410,635.00	8.02
3	002737	葵花药业	477,400	11,930,226.00	7.14
4	600809	山西汾酒	38,900	9,316,550.00	5.57
5	002847	盐津铺子	74,900	5,569,564.00	3.33
6	600600	青岛啤酒	62,700	5,483,742.00	3.28
7	600887	伊利股份	190,400	5,051,312.00	3.02
8	603345	安井食品	40,400	5,009,600.00	3.00
9	603129	春风动力	34,667	4,860,313.40	2.91
10	300760	迈瑞医疗	16,600	4,478,846.00	2.68

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,701	18,095,391.00	9.70
2	000568	泸州老窖	61,900	12,972,383.00	6.96
3	603129	春风动力	74,100	11,996,790.00	6.43
4	002424	贵州百灵	1,056,700	9,489,166.00	5.09
5	300760	迈瑞医疗	26,200	7,854,760.00	4.21
6	002737	葵花药业	316,100	7,693,874.00	4.13
7	600276	恒瑞医药	158,700	7,601,730.00	4.08
8	600600	青岛啤酒	62,700	6,497,601.00	3.48
9	688236	春立医疗	243,042	5,954,529.00	3.19
10	002847	盐津铺子	66,000	5,613,300.00	3.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,201	22,205,820.00	10.07
2	000568	泸州老窖	59,100	15,058,089.00	6.83
3	03690	美团-W	73,800	9,270,854.52	4.20
4	600600	青岛啤酒	74,200	8,948,520.00	4.06
5	000858	五粮液	44,800	8,825,600.00	4.00
6	601888	中国中免	45,600	8,355,744.00	3.79
7	688236	春立医疗	264,741	8,167,259.85	3.70
8	300750	宁德时代	19,300	7,836,765.00	3.55
9	002304	洋河股份	46,800	7,743,528.00	3.51
10	300761	立华股份	188,800	7,474,592.00	3.39

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,201	21,071,127.00	9.66
2	000568	泸州老窖	59,100	13,254,948.00	6.07
3	600809	山西汾酒	40,900	11,656,091.00	5.34
4	03690	美团-W	70,300	10,970,615.11	5.03
5	601888	中国中免	45,600	9,850,968.00	4.51
6	600887	伊利股份	299,500	9,284,500.00	4.26
7	300750	宁德时代	20,500	8,065,110.00	3.70
8	600600	青岛啤酒	74,200	7,976,500.00	3.66
9	000596	古井贡酒	26,100	6,966,090.00	3.19
10	000858	五粮液	38,100	6,884,289.00	3.16

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,301	21,161,122.50	9.65
2	600809	山西汾酒	44,900	13,599,761.00	6.20
3	000568	泸州老窖	59,000	13,608,940.00	6.20
4	03690	美团-W	66,300	9,930,100.00	4.53
5	002304	洋河股份	59,300	9,378,295.00	4.28
6	601888	中国中免	45,600	9,040,200.00	4.12
7	300750	宁德时代	20,500	8,218,245.00	3.75
8	300760	迈瑞医疗	26,900	8,043,100.00	3.67
9	600887	伊利股份	240,300	7,925,094.00	3.61
10	600600	青岛啤酒	74,200	7,880,040.00	3.59

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,601	25,769,045.00	9.87
2	300750	宁德时代	28,700	15,325,800.00	5.87
3	600809	山西汾酒	44,900	14,583,520.00	5.58
4	000568	泸州老窖	59,000	14,545,860.00	5.57
5	002304	洋河股份	59,300	10,860,795.00	4.16
6	03690	美团-W	58,500	9,715,557.03	3.72
7	600600	青岛啤酒	90,400	9,394,368.00	3.60
8	600690	海尔智家	312,200	8,573,012.00	3.28
9	300760	迈瑞医疗	26,900	8,425,080.00	3.23
10	601888	中国中免	36,100	8,408,773.00	3.22

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,701	23,552,019.00	9.86
2	300750	宁德时代	26,300	13,473,490.00	5.64
3	600809	山西汾酒	43,100	10,986,190.00	4.60
4	000568	泸州老窖	59,000	10,966,920.00	4.59
5	000858	五粮液	55,400	8,590,324.00	3.60
6	300760	迈瑞医疗	26,900	8,265,025.00	3.46
7	600887	伊利股份	208,100	7,676,809.00	3.21
8	600690	海尔智家	312,200	7,211,820.00	3.02
9	600600	青岛啤酒	90,400	7,142,504.00	2.99
10	03690	美团-W	51,500	6,498,947.53	2.72