工银兴瑞一年持有期混合A (012888) 重仓股

单位净值： 0.7230	累计净值：0.7230	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谭冬寒	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.607亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-15
业绩比较基准：中证700指数收益率75%+中债综合财富(总值)指数收益率20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.7230

累计净值：0.7230

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谭冬寒

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.607亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-15

业绩比较基准：中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,766,998	152,279,887.64	9.94
2	000999	华润三九	2,163,211	108,420,135.32	7.07
3	002821	凯莱英	616,440	93,513,948.00	6.10
4	300015	爱尔眼科	4,880,522	87,702,980.34	5.72
5	002223	鱼跃医疗	2,382,242	82,044,414.48	5.35
6	603456	九洲药业	2,812,647	81,510,510.06	5.32
7	600276	恒瑞医药	1,477,634	66,404,871.96	4.33
8	600129	太极集团	1,200,900	56,033,994.00	3.66
9	002737	葵花药业	1,873,500	46,818,765.00	3.05
10	02269	药明生物	903,500	37,847,615.00	2.47
11	06821	凯莱英	148,480	15,014,297.60	0.98

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	2,406,778	149,966,337.18	9.12
2	000999	华润三九	1,853,211	112,415,779.26	6.84
3	002223	鱼跃医疗	2,382,242	85,736,889.58	5.21
4	300015	爱尔眼科	4,018,522	74,543,583.10	4.53
5	600085	同仁堂	1,195,800	68,830,248.00	4.19
6	300760	迈瑞医疗	223,300	66,945,340.00	4.07
7	002821	凯莱英	512,760	60,433,893.60	3.68
8	603456	九洲药业	2,180,747	59,481,639.60	3.62
9	300396	迪瑞医疗	1,591,400	51,704,586.00	3.14
10	600276	恒瑞医药	981,000	46,989,900.00	2.86
11	06821	凯莱英	148,480	12,032,819.20	0.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,923,978	152,956,251.00	8.44
2	000999	华润三九	1,746,311	100,325,566.95	5.54
3	300015	爱尔眼科	2,911,361	90,455,986.27	4.99
4	603456	九洲药业	2,346,747	77,566,964.24	4.28
5	600422	昆药集团	3,427,700	70,987,667.00	3.92
6	300760	迈瑞医疗	223,300	69,604,843.00	3.84
7	002821	凯莱英	512,760	68,366,290.80	3.77
8	600129	太极集团	1,542,200	66,144,958.00	3.65
9	600085	同仁堂	1,195,800	65,936,412.00	3.64
10	002223	鱼跃医疗	2,064,042	65,719,097.28	3.63
11	06821	凯莱英	148,480	12,822,732.80	0.71

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	2,266,078	183,552,318.00	9.70
2	300015	爱尔眼科	4,457,348	138,489,802.36	7.32
3	02269	药明生物	2,349,000	125,577,540.00	6.64
4	300760	迈瑞医疗	368,300	116,371,751.00	6.15
5	603456	九洲药业	2,209,100	93,732,113.00	4.95
6	600085	同仁堂	2,053,100	91,732,508.00	4.85
7	000999	华润三九	1,759,611	82,367,390.91	4.35
8	002821	凯莱英	512,760	75,888,480.00	4.01
9	688016	心脉医疗	383,854	72,563,760.16	3.84
10	002223	鱼跃医疗	2,064,042	65,760,378.12	3.48
11	06821	凯莱英	177,880	18,241,594.00	0.96

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	2,349,378	168,426,908.82	9.43
2	002821	凯莱英	915,600	126,993,720.00	7.11
3	300760	迈瑞医疗	368,300	110,121,700.00	6.16
4	300015	爱尔眼科	3,529,248	101,183,540.16	5.66
5	02269	药明生物	2,349,000	100,701,630.00	5.64
6	000999	华润三九	2,554,011	98,099,562.51	5.49
7	603456	九洲药业	2,209,100	86,552,538.00	4.85
8	600085	同仁堂	1,733,800	78,974,590.00	4.42
9	688016	心脉医疗	383,854	60,982,884.98	3.41
10	000661	长春高新	333,996	56,896,218.60	3.19
11	06821	凯莱英	183,480	16,593,931.20	0.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	2,066,678	214,913,845.22	9.45
2	002821	凯莱英	654,000	189,006,000.00	8.31
3	02269	药明生物	2,349,000	144,228,600.00	6.34
4	300015	爱尔眼科	3,197,556	143,154,582.12	6.30
5	300760	迈瑞医疗	344,200	107,803,440.00	4.74
6	000661	长春高新	383,796	89,585,662.32	3.94
7	000999	华润三九	1,827,835	82,252,575.00	3.62
8	603456	九洲药业	1,460,200	75,492,340.00	3.32
9	600085	同仁堂	1,422,600	75,227,088.00	3.31
10	300363	博腾股份	889,700	69,387,703.00	3.05
11	06821	凯莱英	154,700	24,475,087.00	1.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,934,578	217,407,875.64	9.74
2	002821	凯莱英	448,400	164,562,800.00	7.37
3	02269	药明生物	2,750,000	145,090,000.00	6.50
4	300760	迈瑞医疗	343,300	105,478,925.00	4.73
5	300015	爱尔眼科	3,197,556	100,882,891.80	4.52
6	688202	美迪西	173,842	78,666,981.84	3.53
7	300363	博腾股份	801,400	77,455,310.00	3.47
8	000999	华润三九	1,625,835	73,747,875.60	3.30
9	300347	泰格医药	562,750	60,551,900.00	2.71
10	688016	心脉医疗	274,377	57,224,067.12	2.56
11	06821	凯莱英	129,900	29,287,254.00	1.31

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,904,358	225,818,771.64	9.13
2	002821	凯莱英	480,700	209,104,500.00	8.46
3	300015	爱尔眼科	3,322,156	140,460,755.68	5.68
4	300760	迈瑞医疗	321,300	122,351,040.00	4.95
5	300363	博腾股份	1,355,600	121,258,420.00	4.90
6	02269	药明生物	1,550,500	117,326,335.00	4.75
7	300347	泰格医药	878,250	112,240,350.00	4.54
8	688202	美迪西	116,609	56,624,164.31	2.29
9	688016	心脉医疗	218,590	54,372,076.60	2.20
10	000999	华润三九	1,337,035	45,780,078.40	1.85