十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188607 |
21沪盛01 |
500,000 |
50,343,726.03 |
4.82 |
2 |
019694 |
23国债01 |
410,000 |
41,564,272.33 |
3.98 |
3 |
2180023 |
21沪建债01 |
400,000 |
41,034,301.37 |
3.93 |
4 |
188228 |
21中企01 |
400,000 |
40,582,334.25 |
3.88 |
5 |
175526 |
20神木01 |
300,000 |
30,959,794.52 |
2.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152826 |
21浦集01 |
600,000 |
60,820,661.92 |
5.21 |
2 |
102101415 |
21东浩兰生MTN001(权益出资) |
500,000 |
51,779,421.92 |
4.43 |
3 |
188494 |
21中航G1 |
500,000 |
51,453,652.06 |
4.41 |
4 |
149562 |
21广发05 |
500,000 |
51,456,536.99 |
4.41 |
5 |
152984 |
21赣铁02 |
500,000 |
51,456,550.69 |
4.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188607 |
21沪盛01 |
700,000 |
71,199,876.71 |
5.32 |
2 |
152826 |
21浦集01 |
600,000 |
61,999,019.18 |
4.63 |
3 |
102101323 |
21萧山国资MTN001 |
500,000 |
51,332,391.78 |
3.84 |
4 |
149530 |
21赣水01 |
500,000 |
51,420,109.59 |
3.84 |
5 |
102101415 |
21东浩兰生MTN001(权益出资) |
500,000 |
51,212,293.15 |
3.83 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188607 |
21沪盛01 |
800,000 |
80,825,972.60 |
5.50 |
2 |
152826 |
21浦集01 |
700,000 |
71,874,139.73 |
4.89 |
3 |
149530 |
21赣水01 |
500,000 |
50,812,931.51 |
3.46 |
4 |
149562 |
21广发05 |
500,000 |
50,710,682.19 |
3.45 |
5 |
102101323 |
21萧山国资MTN001 |
500,000 |
50,714,871.23 |
3.45 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188607 |
21沪盛01 |
800,000 |
81,181,961.64 |
5.15 |
2 |
152826 |
21浦集01 |
700,000 |
72,133,289.31 |
4.57 |
3 |
188173 |
21松建01 |
500,000 |
51,282,186.30 |
3.25 |
4 |
149530 |
21赣水01 |
500,000 |
51,233,038.36 |
3.25 |
5 |
108903 |
农发2101 |
500,000 |
51,080,369.87 |
3.24 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101803 |
21浙交投MTN001(乡村振兴) |
800,000 |
82,343,561.64 |
4.38 |
2 |
188607 |
21沪盛01 |
800,000 |
82,209,950.69 |
4.37 |
3 |
102101888 |
21中电投MTN010 |
700,000 |
72,134,002.74 |
3.84 |
4 |
152826 |
21浦集01 |
700,000 |
71,412,438.90 |
3.80 |
5 |
132100066 |
21福新能源GN003(蓝债) |
700,000 |
70,420,076.71 |
3.74 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101803 |
21浙交投MTN001(乡村振兴) |
800,000 |
81,360,876.71 |
4.51 |
2 |
188607 |
21沪盛01 |
800,000 |
81,243,287.67 |
4.50 |
3 |
152826 |
21浦集01 |
700,000 |
72,626,189.04 |
4.02 |
4 |
132100066 |
21福新能源GN003(蓝债) |
700,000 |
71,842,246.58 |
3.98 |
5 |
102101888 |
21中电投MTN010 |
700,000 |
71,400,172.60 |
3.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,500,000 |
153,165,000.00 |
8.07 |
2 |
188607 |
21沪盛01 |
800,000 |
80,280,000.00 |
4.23 |
3 |
102101803 |
21浙交投MTN001(乡村振兴) |
800,000 |
80,336,000.00 |
4.23 |
4 |
152826 |
21浦集01 |
700,000 |
70,931,000.00 |
3.74 |
5 |
102101888 |
21中电投MTN010 |
700,000 |
70,392,000.00 |
3.71 |