华富安盈一年持有期债券型证券投资基金A类(013211)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,801,964.35 | 14.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,165,016,381.68 | 81.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,213,836.08 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 6,342,326.12 | 6,342,326.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,881,027.97 | 14.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,307,792,592.56 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,889,194.33 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,707,900.86 | 2,707,900.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,652,645.77 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,504,092,980.16 | 81.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,540,242.89 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 11,518,911.88 | 11,518,911.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,816,222.16 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,599,330,107.13 | 82.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,498,019.52 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,688,837.30 | 2,688,837.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,519,774.00 | 14.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,707,798,301.57 | 81.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,082,613.32 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 3,297,164.08 | 3,297,164.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,342,366.71 | 14.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,149,483,985.27 | 82.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,695,936.62 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 22,128,733.95 | 22,128,733.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,235,592.74 | 15.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,974,070,120.54 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,694,103.12 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 5,172,636.83 | 5,172,636.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,485,909.50 | 14.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,115,536,232.78 | 82.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,602,325.90 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 27,692,381.04 | 27,692,381.04 |
