工银食品饮料混合A (013289) 重仓股

单位净值： 0.7296	累计净值：0.7296	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张玮升	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.928亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-10-22
业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率70%+中债综合财富(总值)指数收益率20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

单位净值：

0.7296

累计净值：0.7296

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张玮升

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.928亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-10-22

业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,200	9,352,460.00	9.98
2	000568	泸州老窖	41,000	8,882,650.00	9.48
3	000858	五粮液	55,000	8,585,500.00	9.16
4	603369	今世缘	135,000	7,920,450.00	8.45
5	002304	洋河股份	55,000	7,117,000.00	7.60
6	000596	古井贡酒	23,000	6,251,400.00	6.67
7	600887	伊利股份	220,000	5,836,600.00	6.23
8	002568	百润股份	200,000	5,766,000.00	6.15
9	603345	安井食品	37,000	4,588,000.00	4.90
10	02319	蒙牛乳业	190,000	4,577,100.00	4.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,700	9,638,700.00	9.59
2	000858	五粮液	58,000	9,487,060.00	9.44
3	000568	泸州老窖	45,000	9,430,650.00	9.39
4	603369	今世缘	150,000	7,920,000.00	7.88
5	600887	伊利股份	270,000	7,646,400.00	7.61
6	002568	百润股份	171,200	6,223,120.00	6.19
7	002304	洋河股份	45,000	5,910,750.00	5.88
8	000596	古井贡酒	19,000	4,700,220.00	4.68
9	002847	盐津铺子	50,000	4,252,500.00	4.23
10	02319	蒙牛乳业	150,000	4,080,000.00	4.06

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	72,700	14,321,900.00	9.97
2	600519	贵州茅台	7,800	14,196,000.00	9.88
3	000568	泸州老窖	50,000	12,739,500.00	8.87
4	603369	今世缘	160,000	10,376,000.00	7.22
5	600809	山西汾酒	35,000	9,534,000.00	6.64
6	002304	洋河股份	55,000	9,100,300.00	6.33
7	002568	百润股份	200,000	8,182,000.00	5.69
8	002847	盐津铺子	50,000	6,741,500.00	4.69
9	600887	伊利股份	220,000	6,406,400.00	4.46
10	603345	安井食品	33,000	5,399,790.00	3.76

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	84,000	15,177,960.00	10.00
2	600519	贵州茅台	8,700	15,024,900.00	9.90
3	000568	泸州老窖	60,000	13,456,800.00	8.87
4	600809	山西汾酒	40,000	11,399,600.00	7.51
5	603369	今世缘	216,500	11,019,850.00	7.26
6	600132	重庆啤酒	80,000	10,190,400.00	6.71
7	002304	洋河股份	50,000	8,025,000.00	5.29
8	002568	百润股份	200,000	7,472,000.00	4.92
9	02319	蒙牛乳业	200,000	6,324,000.00	4.17
10	002557	洽洽食品	113,906	5,695,300.00	3.75

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	61,500	14,185,590.00	9.93
2	000858	五粮液	83,200	14,079,936.00	9.86
3	600809	山西汾酒	46,300	14,023,807.00	9.82
4	600519	贵州茅台	7,000	13,107,500.00	9.18
5	603369	今世缘	276,500	12,685,820.00	8.88
6	002304	洋河股份	65,100	10,295,565.00	7.21
7	600702	舍得酒业	68,900	9,589,502.00	6.72
8	002847	盐津铺子	78,241	7,097,241.11	4.97
9	603517	绝味食品	136,200	6,823,620.00	4.78
10	603198	迎驾贡酒	108,600	6,100,062.00	4.27

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	84,700	17,103,471.00	9.67
2	600600	青岛啤酒	163,800	17,022,096.00	9.62
3	600519	贵州茅台	8,200	16,769,000.00	9.48
4	600702	舍得酒业	82,100	16,747,579.00	9.47
5	000799	酒鬼酒	89,600	16,648,576.00	9.41
6	000568	泸州老窖	62,300	15,359,442.00	8.68
7	600809	山西汾酒	44,000	14,291,200.00	8.08
8	002847	盐津铺子	94,341	8,296,347.54	4.69
9	002304	洋河股份	45,200	8,278,380.00	4.68
10	002568	百润股份	188,600	5,665,544.00	3.20

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,800	11,689,200.00	9.65
2	002304	洋河股份	84,500	11,460,735.00	9.46
3	000799	酒鬼酒	76,800	11,358,720.00	9.38
4	600702	舍得酒业	69,600	11,059,440.00	9.13
5	000568	泸州老窖	58,900	10,948,332.00	9.04
6	600809	山西汾酒	38,800	9,890,120.00	8.17
7	000895	双汇发展	213,800	6,213,028.00	5.13
8	002557	洽洽食品	109,200	5,869,500.00	4.85
9	600600	青岛啤酒	72,500	5,728,225.00	4.73
10	603369	今世缘	106,700	4,492,070.00	3.71

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	65,500	16,628,485.00	9.45
2	600519	贵州茅台	7,900	16,195,000.00	9.20
3	000858	五粮液	70,400	15,675,264.00	8.91
4	600887	伊利股份	366,400	15,190,944.00	8.63
5	000895	双汇发展	474,900	14,983,095.00	8.52
6	600702	舍得酒业	57,000	12,956,100.00	7.36
7	600809	山西汾酒	40,600	12,820,668.00	7.29
8	000799	酒鬼酒	51,000	10,837,500.00	6.16
9	600600	青岛啤酒	92,600	9,167,400.00	5.21
10	002507	涪陵榨菜	209,400	7,915,320.00	4.50