交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(013419)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 9,800,000 | 990,814,005.46 | 16.33 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 7,500,000 | 768,788,729.51 | 12.67 |
| 3 | 092318002 | 23农发清发02 | 7,200,000 | 731,832,786.89 | 12.06 |
| 4 | 200405 | 20农发05 | 6,500,000 | 655,238,360.66 | 10.80 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 3,200,000 | 334,525,983.56 | 5.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 10,300,000 | 1,036,359,827.87 | 16.68 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 8,200,000 | 829,306,327.87 | 13.35 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 8,000,000 | 815,989,289.62 | 13.14 |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 7,300,000 | 741,978,400.00 | 11.94 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 6,900,000 | 710,645,367.12 | 11.44 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 7,300,000 | 744,652,000.00 | 12.14 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 6,600,000 | 672,650,843.84 | 10.96 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 4,800,000 | 484,224,786.89 | 7.89 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 4,300,000 | 434,554,112.33 | 7.08 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 3,800,000 | 391,444,246.58 | 6.38 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 7,100,000 | 735,167,846.58 | 11.99 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 6,100,000 | 629,624,619.18 | 10.26 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 5,800,000 | 588,545,863.01 | 9.59 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 5,500,000 | 567,790,767.12 | 9.26 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 4,200,000 | 422,960,482.19 | 6.90 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 6,100,000 | 628,456,761.64 | 10.25 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 5,800,000 | 587,340,734.25 | 9.58 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 5,500,000 | 566,184,616.44 | 9.23 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 4,200,000 | 421,416,032.88 | 6.87 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,100,000 | 416,562,695.89 | 6.79 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 7,000,000 | 729,016,438.36 | 13.91 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 5,600,000 | 571,559,780.82 | 10.91 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,600,000 | 563,687,561.64 | 10.76 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 5,000,000 | 526,803,150.68 | 10.05 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 3,900,000 | 399,238,191.78 | 7.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 9,400,000 | 965,736,684.93 | 18.59 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 8,000,000 | 815,760,438.36 | 15.70 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 7,300,000 | 750,758,800.00 | 14.45 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 7,000,000 | 722,137,452.05 | 13.90 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 6,300,000 | 656,392,684.93 | 12.63 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 9,400,000 | 947,896,000.00 | 18.36 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 8,000,000 | 800,560,000.00 | 15.50 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 7,300,000 | 736,716,000.00 | 14.27 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 6,300,000 | 642,663,000.00 | 12.45 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 6,000,000 | 608,520,000.00 | 11.78 |
