招商享利增强债券型证券投资基金A类(013548)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,300,000 | 132,998,084.93 | 7.80 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,441,035.62 | 3.60 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 400,000 | 41,066,590.16 | 2.41 |
| 4 | 102100997 | 21鲁高速MTN003 | 400,000 | 40,718,504.92 | 2.39 |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 400,000 | 40,656,896.17 | 2.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 800,000 | 81,442,717.81 | 4.55 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 71,323,421.92 | 3.99 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 500,000 | 51,292,704.92 | 2.87 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 400,000 | 40,855,901.64 | 2.28 |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 400,000 | 40,463,672.13 | 2.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 3.28 |
| 2 | 102100997 | 21鲁高速MTN003 | 400,000 | 41,412,401.10 | 2.68 |
| 3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 350,000 | 34,957,810.14 | 2.27 |
| 4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 300,000 | 31,729,742.47 | 2.06 |
| 5 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 300,000 | 31,760,958.90 | 2.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,939,465.75 | 4.87 |
| 2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 350,000 | 34,388,806.03 | 3.28 |
| 3 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 300,000 | 31,331,728.77 | 2.99 |
| 4 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 300,000 | 31,089,410.96 | 2.97 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 300,000 | 30,980,490.41 | 2.96 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 650,000 | 64,990,098.63 | 5.24 |
| 2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 600,000 | 63,515,345.75 | 5.12 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 500,000 | 52,616,000.00 | 4.24 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 500,000 | 50,768,534.25 | 4.09 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 300,000 | 31,968,759.45 | 2.58 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 900,000 | 96,855,134.79 | 8.31 |
| 2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 600,000 | 62,022,437.26 | 5.32 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 600,000 | 60,970,273.97 | 5.23 |
| 4 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 500,000 | 51,368,000.00 | 4.41 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 400,000 | 41,676,094.25 | 3.57 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 900,000 | 95,707,198.36 | 7.99 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 700,000 | 70,620,315.07 | 5.90 |
| 3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 600,000 | 61,146,473.42 | 5.10 |
| 4 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 500,000 | 50,649,000.00 | 4.23 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 400,000 | 41,082,533.70 | 3.43 |
