华安众悦60天滚动持有短债C (013578) 重仓股

单位净值： 1.0648	累计净值：1.0648	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：马晓璇	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.018亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-09-28
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率85%+一年期定期存款基准利率(税后)15%

单位净值：

1.0648

累计净值：1.0648

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：马晓璇

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.018亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-09-28

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920039	19杭州银行二级	1,500,000	154,195,163.93	5.88
2	1920046	19宁波银行二级	1,500,000	153,403,524.59	5.85
3	210406	21农发06	1,000,000	100,916,885.25	3.85
4	1928009	19农业银行二级04	800,000	82,300,808.74	3.14
5	102100976	21台州经济MTN001	800,000	81,624,410.93	3.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928006	19工商银行二级01	1,400,000	143,349,534.43	5.43
2	190208	19国开08	1,000,000	104,690,630.14	3.97
3	210406	21农发06	1,000,000	103,257,671.23	3.91
4	190203	19国开03	1,000,000	102,056,164.38	3.87
5	1920039	19杭州银行二级	1,000,000	102,141,748.63	3.87

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920046	19宁波银行二级	200,000	20,959,265.75	3.91
2	1828010	18建设银行二级01	200,000	20,694,517.26	3.86
3	101801315	18福建漳州MTN002	200,000	20,605,345.75	3.84
4	102100534	21新华发行MTN001	200,000	20,621,084.93	3.84
5	102102043	21金茂投资MTN002	200,000	20,382,400.00	3.80

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800568	18川高速MTN002	100,000	10,439,892.60	5.98
2	102000014	20粤珠江MTN001	100,000	10,367,207.12	5.94
3	102001366	20新海连MTN001	100,000	10,273,909.59	5.89
4	102000338	20金茂投资MTN001	100,000	10,235,758.90	5.86
5	102101068	21南山开发MTN002	100,000	10,230,964.38	5.86

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800568	18川高速MTN002	100,000	10,407,609.86	7.77
2	101800366	18越秀金融MTN002	100,000	10,388,105.75	7.76
3	102002032	20华发实业MTN004	100,000	10,370,054.25	7.74
4	101800520	18京国资MTN002	100,000	10,349,761.64	7.73
5	102000014	20粤珠江MTN001	100,000	10,311,389.04	7.70

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281728	22凯盛科技SCP003	170,000	17,065,762.52	7.77
2	101762054	17浙国贸MTN002	100,000	10,542,778.08	4.80
3	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,368,458.08	4.72
4	101800718	18宿州城投MTN001	100,000	10,345,608.22	4.71
5	101800568	18川高速MTN002	100,000	10,328,327.12	4.70

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828009	18浦发银行二级02	100,000	10,554,989.04	7.39
2	102001530	20光明房产MTN003	100,000	10,290,156.16	7.20
3	210206	21国开06	100,000	10,237,769.86	7.17
4	101800033	18铁建房产MTN001	100,000	10,179,857.53	7.13
5	012103240	21南通产业SCP002	100,000	10,164,250.96	7.12

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,211,000.00	6.52
2	101900981	19建安投资MTN003	100,000	10,105,000.00	6.45
3	102000014	20粤珠江MTN001	100,000	10,089,000.00	6.44
4	2128025	21建设银行二级01	100,000	10,094,000.00	6.44
5	102102165	21诚通控股MTN006	100,000	10,097,000.00	6.44