交银施罗德先锋混合型证券投资基金C类(013950)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8437

 累计净值：1.8457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：封晴 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-11-05

业绩比较基准： 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 123,213 26,694,096.45 4.95
2 300308 中际旭创 216,500 25,070,700.00 4.65
3 600266 城建发展 3,785,600 23,924,992.00 4.43
4 002353 杰瑞股份 692,700 22,090,203.00 4.09
5 002304 洋河股份 163,781 21,193,261.40 3.93
6 600276 恒瑞医药 471,714 21,198,827.16 3.93
7 600079 人福医药 858,742 20,772,968.98 3.85
8 600060 海信视像 823,700 18,500,302.00 3.43
9 002436 兴森科技 1,378,685 16,833,743.85 3.12
10 000733 振华科技 201,501 16,315,535.97 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 238,281 31,298,209.35 5.16
2 000733 振华科技 300,201 28,774,265.85 4.75
3 600060 海信视像 1,153,700 28,554,075.00 4.71
4 600079 人福医药 1,024,442 27,598,467.48 4.55
5 300308 中际旭创 186,800 27,543,660.00 4.54
6 300896 爱美客 54,980 24,463,351.00 4.04
7 601138 工业富联 872,000 21,974,400.00 3.62
8 600276 恒瑞医药 418,400 20,041,360.00 3.31
9 600266 城建发展 3,831,600 19,464,528.00 3.21
10 000063 中兴通讯 409,600 18,653,184.00 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 276,081 45,680,362.26 6.94
2 000733 振华科技 479,201 43,156,842.06 6.55
3 300896 爱美客 50,580 28,261,575.00 4.29
4 688111 金山办公 59,766 28,269,318.00 4.29
5 600079 人福医药 1,037,542 27,785,374.76 4.22
6 002230 科大讯飞 412,700 26,280,736.00 3.99
7 300498 温氏股份 1,067,320 21,848,040.40 3.32
8 603806 福斯特 358,060 21,036,025.00 3.19
9 002271 东方雨虹 615,790 20,616,649.20 3.13
10 300015 爱尔眼科 635,188 19,735,291.16 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 299,181 48,018,550.50 5.98
2 000733 振华科技 413,101 47,188,527.23 5.88
3 300274 阳光电源 300,549 33,601,378.20 4.19
4 600048 保利发展 2,096,103 31,714,038.39 3.95
5 300014 亿纬锂能 345,700 30,387,030.00 3.79
6 002049 紫光国微 228,620 30,136,688.40 3.76
7 603806 福斯特 451,880 30,022,907.20 3.74
8 600011 华能国际 3,521,605 26,799,414.05 3.34
9 600383 金地集团 2,465,500 25,222,065.00 3.14
10 300498 温氏股份 1,237,920 24,300,369.60 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 309,500 44,568,000.00 4.39
2 000733 振华科技 379,801 44,049,319.98 4.34
3 002304 洋河股份 271,400 42,921,910.00 4.23
4 600048 保利发展 2,308,303 41,549,454.00 4.10
5 300274 阳光电源 364,149 40,282,162.38 3.97
6 300014 亿纬锂能 471,318 39,873,502.80 3.93
7 603799 华友钴业 593,938 38,213,970.92 3.77
8 000568 泸州老窖 162,200 37,413,052.00 3.69
9 000002 万科A 2,079,800 37,082,834.00 3.65
10 600011 华能国际 4,740,505 35,980,432.95 3.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,534 78,802,030.00 6.86
2 300750 宁德时代 137,943 73,661,562.00 6.41
3 601012 隆基绿能 894,302 59,587,342.26 5.19
4 603816 顾家家居 962,215 54,490,235.45 4.74
5 603259 药明康德 489,396 50,892,290.04 4.43
6 002594 比亚迪 147,400 49,156,426.00 4.28
7 000733 振华科技 346,101 47,059,352.97 4.10
8 603799 华友钴业 478,448 45,749,197.76 3.98
9 001979 招商蛇口 3,273,381 43,961,506.83 3.83
10 002049 紫光国微 220,572 41,846,919.84 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 127,143 65,135,358.90 6.11
2 603259 药明康德 567,896 63,820,152.48 5.99
3 600519 贵州茅台 32,934 56,613,546.00 5.31
4 002049 紫光国微 260,600 53,303,124.00 5.00
5 000733 振华科技 456,301 51,744,533.40 4.86
6 001979 招商蛇口 3,162,436 47,942,529.76 4.50
7 600048 保利发展 2,244,300 39,724,110.00 3.73
8 601012 隆基股份 523,344 37,780,203.36 3.55
9 603816 顾家家居 578,365 35,459,558.15 3.33
10 603799 华友钴业 355,937 34,810,638.60 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 119,443 70,232,484.00 4.93
2 600519 贵州茅台 32,934 67,514,700.00 4.74
3 603259 药明康德 568,196 67,376,681.68 4.73
4 603816 顾家家居 783,965 60,490,739.40 4.25
5 300059 东方财富 1,541,940 57,221,393.40 4.02
6 002049 紫光国微 239,000 53,775,000.00 3.78
7 000733 振华科技 375,501 46,667,264.28 3.28
8 601865 福莱特 800,800 46,398,352.00 3.26
9 001979 招商蛇口 3,382,136 45,117,694.24 3.17
10 601012 隆基股份 483,544 41,681,492.80 2.93

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