汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金A类(014218)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7911

 累计净值：0.7911 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖中立 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-29

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,000 6,090,900.00 8.35
2 300750 宁德时代 30,000 6,090,900.00 8.35
3 300274 阳光电源 55,000 4,923,050.00 6.75
4 300274 阳光电源 55,000 4,923,050.00 6.75
5 300760 迈瑞医疗 18,000 4,856,580.00 6.66
6 300760 迈瑞医疗 18,000 4,856,580.00 6.66
7 688981 中芯国际 80,000 4,092,000.00 5.61
8 688981 中芯国际 80,000 4,092,000.00 5.61
9 300124 汇川技术 60,000 3,989,400.00 5.47
10 300124 汇川技术 60,000 3,989,400.00 5.47
11 688111 金山办公 9,916 3,676,852.80 5.04
12 688111 金山办公 9,916 3,676,852.80 5.04
13 300308 中际旭创 25,000 2,895,000.00 3.97
14 300308 中际旭创 25,000 2,895,000.00 3.97
15 688012 中微公司 16,000 2,408,800.00 3.30
16 688012 中微公司 16,000 2,408,800.00 3.30
17 300122 智飞生物 45,000 2,190,150.00 3.00
18 300122 智飞生物 45,000 2,190,150.00 3.00
19 688008 澜起科技 39,000 1,938,300.00 2.66
20 688008 澜起科技 39,000 1,938,300.00 2.66
21 300118 东方日升 80,000 1,523,200.00 2.09
22 300118 东方日升 80,000 1,523,200.00 2.09
23 300827 上能电气 41,593 1,254,028.95 1.72
24 300827 上能电气 41,593 1,254,028.95 1.72
25 300567 精测电子 13,000 1,178,190.00 1.62
26 300567 精测电子 13,000 1,178,190.00 1.62
27 300757 罗博特科 12,000 982,560.00 1.35
28 300757 罗博特科 12,000 982,560.00 1.35
29 688630 芯碁微装 12,000 789,600.00 1.08
30 688630 芯碁微装 12,000 789,600.00 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,500 6,062,935.00 8.90
2 300750 宁德时代 26,500 6,062,935.00 8.90
3 300274 阳光电源 46,000 5,364,980.00 7.88
4 300274 阳光电源 46,000 5,364,980.00 7.88
5 300760 迈瑞医疗 16,000 4,796,800.00 7.04
6 300760 迈瑞医疗 16,000 4,796,800.00 7.04
7 688111 金山办公 8,916 4,210,313.52 6.18
8 688111 金山办公 8,916 4,210,313.52 6.18
9 688981 中芯国际 64,000 3,233,280.00 4.75
10 688981 中芯国际 64,000 3,233,280.00 4.75
11 688012 中微公司 20,000 3,129,000.00 4.59
12 688012 中微公司 20,000 3,129,000.00 4.59
13 300124 汇川技术 47,200 3,030,712.00 4.45
14 300124 汇川技术 47,200 3,030,712.00 4.45
15 300014 亿纬锂能 40,000 2,420,000.00 3.55
16 300014 亿纬锂能 40,000 2,420,000.00 3.55
17 300122 智飞生物 39,000 1,723,800.00 2.53
18 300122 智飞生物 39,000 1,723,800.00 2.53
19 300496 中科创达 16,000 1,541,600.00 2.26
20 300496 中科创达 16,000 1,541,600.00 2.26
21 300118 东方日升 58,000 1,486,540.00 2.18
22 300118 东方日升 58,000 1,486,540.00 2.18
23 300827 上能电气 38,593 1,391,277.65 2.04
24 300827 上能电气 38,593 1,391,277.65 2.04
25 688072 拓荆科技 2,800 1,192,716.00 1.75
26 688072 拓荆科技 2,800 1,192,716.00 1.75
27 300757 罗博特科 13,000 1,144,130.00 1.68
28 300757 罗博特科 13,000 1,144,130.00 1.68
29 688630 芯碁微装 13,000 1,092,260.00 1.60
30 688630 芯碁微装 13,000 1,092,260.00 1.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,600 7,958,580.00 9.24
2 300750 宁德时代 19,600 7,958,580.00 9.24
3 300760 迈瑞医疗 19,000 5,922,490.00 6.88
4 300760 迈瑞医疗 19,000 5,922,490.00 6.88
5 300274 阳光电源 52,000 5,452,720.00 6.33
6 300274 阳光电源 52,000 5,452,720.00 6.33
7 688111 金山办公 9,700 4,588,100.00 5.33
8 688111 金山办公 9,700 4,588,100.00 5.33
9 300124 汇川技术 63,000 4,428,900.00 5.14
10 300124 汇川技术 63,000 4,428,900.00 5.14
11 688981 中芯国际 75,000 3,758,250.00 4.37
12 688981 中芯国际 75,000 3,758,250.00 4.37
13 688012 中微公司 24,000 3,540,240.00 4.11
14 688012 中微公司 24,000 3,540,240.00 4.11
15 300122 智飞生物 32,000 2,621,760.00 3.05
16 300122 智飞生物 32,000 2,621,760.00 3.05
17 300014 亿纬锂能 35,000 2,439,500.00 2.83
18 300014 亿纬锂能 35,000 2,439,500.00 2.83
19 300347 泰格医药 25,000 2,392,750.00 2.78
20 300347 泰格医药 25,000 2,392,750.00 2.78
21 300118 东方日升 40,000 1,116,800.00 1.30
22 300118 东方日升 40,000 1,116,800.00 1.30
23 688037 芯源微 5,000 1,114,400.00 1.29
24 688037 芯源微 5,000 1,114,400.00 1.29
25 688630 芯碁微装 14,000 1,096,200.00 1.27
26 688630 芯碁微装 14,000 1,096,200.00 1.27
27 300827 上能电气 18,000 1,053,900.00 1.22
28 300827 上能电气 18,000 1,053,900.00 1.22
29 688390 固德威 3,600 1,042,020.00 1.21
30 688390 固德威 3,600 1,042,020.00 1.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 5,114,460.00 8.48
2 300750 宁德时代 13,000 5,114,460.00 8.48
3 300760 迈瑞医疗 13,400 4,233,998.00 7.02
4 300760 迈瑞医疗 13,400 4,233,998.00 7.02
5 300274 阳光电源 36,400 4,069,520.00 6.75
6 300274 阳光电源 36,400 4,069,520.00 6.75
7 300124 汇川技术 50,000 3,475,000.00 5.76
8 300124 汇川技术 50,000 3,475,000.00 5.76
9 300014 亿纬锂能 27,000 2,373,300.00 3.94
10 300014 亿纬锂能 27,000 2,373,300.00 3.94
11 688981 中芯国际 52,000 2,139,280.00 3.55
12 688981 中芯国际 52,000 2,139,280.00 3.55
13 688111 金山办公 7,400 1,957,226.00 3.25
14 688111 金山办公 7,400 1,957,226.00 3.25
15 300122 智飞生物 21,600 1,897,128.00 3.15
16 300122 智飞生物 21,600 1,897,128.00 3.15
17 688599 天合光能 28,000 1,785,280.00 2.96
18 688599 天合光能 28,000 1,785,280.00 2.96
19 300142 沃森生物 43,000 1,728,170.00 2.87
20 300142 沃森生物 43,000 1,728,170.00 2.87
21 688063 派能科技 2,700 852,255.00 1.41
22 688063 派能科技 2,700 852,255.00 1.41
23 688390 固德威 2,000 646,180.00 1.07
24 688390 固德威 2,000 646,180.00 1.07
25 002371 北方华创 2,800 630,840.00 1.05
26 002371 北方华创 2,800 630,840.00 1.05
27 300827 上能电气 10,000 588,400.00 0.98
28 300827 上能电气 10,000 588,400.00 0.98
29 688037 芯源微 3,200 500,800.00 0.83
30 688037 芯源微 3,200 500,800.00 0.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,400 3,768,366.00 8.70
2 300750 宁德时代 9,400 3,768,366.00 8.70
3 300274 阳光电源 32,000 3,539,840.00 8.17
4 300274 阳光电源 32,000 3,539,840.00 8.17
5 300760 迈瑞医疗 10,800 3,229,200.00 7.45
6 300760 迈瑞医疗 10,800 3,229,200.00 7.45
7 300751 迈为股份 4,600 2,226,216.00 5.14
8 300751 迈为股份 4,600 2,226,216.00 5.14
9 300124 汇川技术 34,000 1,955,340.00 4.51
10 300124 汇川技术 34,000 1,955,340.00 4.51
11 300014 亿纬锂能 23,000 1,945,800.00 4.49
12 300014 亿纬锂能 23,000 1,945,800.00 4.49
13 688981 中芯国际 45,000 1,700,100.00 3.92
14 688981 中芯国际 45,000 1,700,100.00 3.92
15 300763 锦浪科技 7,600 1,679,220.00 3.87
16 300763 锦浪科技 7,600 1,679,220.00 3.87
17 300122 智飞生物 18,000 1,555,740.00 3.59
18 300122 智飞生物 18,000 1,555,740.00 3.59
19 688599 天合光能 21,700 1,391,187.00 3.21
20 688599 天合光能 21,700 1,391,187.00 3.21
21 688063 派能科技 2,600 1,040,000.00 2.40
22 688063 派能科技 2,600 1,040,000.00 2.40
23 002371 北方华创 2,500 696,000.00 1.61
24 002371 北方华创 2,500 696,000.00 1.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,400 2,349,600.00 9.73
2 300750 宁德时代 4,400 2,349,600.00 9.73
3 300760 迈瑞医疗 4,900 1,534,680.00 6.35
4 300760 迈瑞医疗 4,900 1,534,680.00 6.35
5 300751 迈为股份 2,840 1,394,156.00 5.77
6 300751 迈为股份 2,840 1,394,156.00 5.77
7 300274 阳光电源 13,000 1,277,250.00 5.29
8 300274 阳光电源 13,000 1,277,250.00 5.29
9 300124 汇川技术 19,000 1,251,530.00 5.18
10 300124 汇川技术 19,000 1,251,530.00 5.18
11 300014 亿纬锂能 12,300 1,199,250.00 4.96
12 300014 亿纬锂能 12,300 1,199,250.00 4.96
13 688981 中芯国际 20,022 904,393.74 3.74
14 688981 中芯国际 20,022 904,393.74 3.74
15 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 3.68
16 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 3.68
17 300450 先导智能 11,900 751,842.00 3.11
18 300450 先导智能 11,900 751,842.00 3.11
19 300142 沃森生物 15,000 725,850.00 3.00
20 300142 沃森生物 15,000 725,850.00 3.00
21 688063 派能科技 1,800 561,960.00 2.33
22 688063 派能科技 1,800 561,960.00 2.33

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