汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金A类(014218)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,181,443.14 | 90.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,039,943.60 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 895,571.39 | 895,571.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,875,082.38 | 93.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,787.34 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,080,637.19 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 727,218.37 | 727,218.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,148,631.00 | 92.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,498.36 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,897,350.17 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,509,659.05 | 1,509,659.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,702,883.00 | 93.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 711,476.02 | 1.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,992,129.39 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 132,533.38 | 132,533.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,889,903.54 | 94.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,989.29 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,226,720.77 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 77,184.21 | 77,184.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,828,458.07 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,366.99 | 1.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,061.78 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 392,197.27 | 392,197.27 |
