十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
100,000 |
10,450,156.16 |
6.26 |
2 |
102001985 |
20中金集MTN004 |
100,000 |
10,407,438.36 |
6.24 |
3 |
102002138 |
20中铝集MTN004 |
100,000 |
10,414,177.53 |
6.24 |
4 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
100,000 |
10,365,643.84 |
6.21 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
100,000 |
10,308,680.55 |
6.18 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001743 |
20兖矿MTN002 |
100,000 |
10,412,780.82 |
9.10 |
2 |
102001343 |
20鲁黄金MTN002 |
100,000 |
10,413,715.07 |
9.10 |
3 |
102001257 |
20蓉城轨交MTN003 |
100,000 |
10,408,813.70 |
9.09 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
100,000 |
10,385,383.56 |
9.07 |
5 |
102002138 |
20中铝集MTN004 |
100,000 |
10,349,841.10 |
9.04 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
100,000 |
10,406,783.56 |
7.46 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
100,000 |
10,355,127.67 |
7.43 |
3 |
102001743 |
20兖矿MTN002 |
100,000 |
10,332,633.97 |
7.41 |
4 |
102001257 |
20蓉城轨交MTN003 |
100,000 |
10,332,041.10 |
7.41 |
5 |
102001343 |
20鲁黄金MTN002 |
100,000 |
10,338,945.21 |
7.41 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100355 |
21中航租赁MTN003 |
100,000 |
10,450,671.23 |
6.77 |
2 |
102100486 |
21义乌国资MTN002 |
100,000 |
10,460,865.75 |
6.77 |
3 |
102000037 |
20赣国资MTN001 |
100,000 |
10,402,311.23 |
6.73 |
4 |
102000121 |
20河钢集MTN001 |
100,000 |
10,317,187.95 |
6.68 |
5 |
102000526 |
20中交房产MTN001 |
100,000 |
10,291,342.47 |
6.66 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001937 |
20闽漳龙MTN001 |
100,000 |
10,468,983.56 |
7.05 |
2 |
101901527 |
19建发集MTN003 |
100,000 |
10,419,370.41 |
7.01 |
3 |
102100486 |
21义乌国资MTN002 |
100,000 |
10,421,978.08 |
7.01 |
4 |
102100355 |
21中航租赁MTN003 |
100,000 |
10,389,849.32 |
6.99 |
5 |
1980400 |
19陕煤债02 |
100,000 |
10,373,435.62 |
6.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901021 |
19平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,528,871.23 |
6.40 |
2 |
091721001 |
17东方二级资本债01 |
100,000 |
10,444,895.89 |
6.35 |
3 |
102001937 |
20闽漳龙MTN001 |
100,000 |
10,406,387.95 |
6.33 |
4 |
101901265 |
19厦国贸MTN002 |
100,000 |
10,391,216.44 |
6.32 |
5 |
101901527 |
19建发集MTN003 |
100,000 |
10,352,235.62 |
6.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901021 |
19平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,438,776.44 |
8.20 |
2 |
102001937 |
20闽漳龙MTN001 |
100,000 |
10,305,853.15 |
8.10 |
3 |
101901265 |
19厦国贸MTN002 |
100,000 |
10,282,870.14 |
8.08 |
4 |
101901527 |
19建发集MTN003 |
100,000 |
10,245,080.55 |
8.05 |
5 |
102100486 |
21义乌国资MTN002 |
100,000 |
10,209,386.30 |
8.02 |